就 x能股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1997-11-26上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 3.49 , 5.08 , 2.44 , 0.25 , 10.93 , 5.67 | 3.49 | 5.08 | 2.44 | 0.25 | 10.93 | 5.67 | 22.19 |
折旧与摊销合计(亿) 2.66 , 2.68 , 2.63 , 3.43 , 5.49 , 2.99 | 2.66 | 2.68 | 2.63 | 3.43 | 5.49 | 2.99 | 16.89 |
净利润(亿) 2.43 , 3.16 , -2.48 , 0.12 , 4.91 , 3.36 | 2.43 | 3.16 | -2.48 | 0.12 | 4.91 | 3.36 | 8.14 |
净现比 1.44 , 1.61 , -0.99 , 2.16 , 2.23 , 1.69 | 1.44 | 1.61 | -0.99 | 2.16 | 2.23 | 1.69 | 2.73 |
所在行业净现比 4.73 , 3.73 , -0.85 , -22.23 , 3.09 , 2.04 | 4.73 | 3.73 | -0.85 | -22.23 | 3.09 | 2.04 | 8.47 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 22.19亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(16.89亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为2.73
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 27.61 , 27.41 , 34.78 , 53.27 , 79.87 , 37.49 | 27.61 | 27.41 | 34.78 | 53.27 | 79.87 | 37.49 | 222.94 |
营业收入(亿) 26.7 , 26.77 , 27.0 , 41.43 , 70.89 , 30.78 | 26.7 | 26.77 | 27.0 | 41.43 | 70.89 | 30.78 | 192.79 |
收现比 1.03 , 1.02 , 1.29 , 1.29 , 1.13 , 1.22 , 1.16 | 1.03 | 1.02 | 1.29 | 1.29 | 1.13 | 1.22 | 1.16 |
所在行业收现比 1.09 , 1.08 , 1.1 , 1.11 , 1.11 , 1.12 , 1.1 | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.1 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.16
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.15 , 0.2 , 0.23 , 0.78 , 0.37 , 0.38 | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.78 | 0.37 | 0.38 | 1.73 |
其他经营现金增幅(%) 150.0 , 33.33 , 15.0 , 239.13 , -52.56 | 150.0 | 33.33 | 15.0 | 239.13 | -52.56 | 2.7 | 25.32 |
经营活动现金流入小计(亿) 27.76 , 27.62 , 35.01 , 55.36 , 80.27 | 27.76 | 27.62 | 35.01 | 55.36 | 80.27 | 37.89 | 226.02 |
其他经营现金占比(%) 0.55 , 0.72 , 0.64 , 1.41 , 0.47 , 1.01 , 0.77 | 0.55 | 0.72 | 0.64 | 1.41 | 0.47 | 1.01 | 0.77 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为0.77%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 4.75 , 5.84 , 16.05 , 15.24 , 25.34 | 4.75 | 5.84 | 16.05 | 15.24 | 25.34 | 16.34 | 67.22 |
经营活动现金量净额(亿) 3.49 , 5.08 , 2.44 , 0.25 , 10.93 | 3.49 | 5.08 | 2.44 | 0.25 | 10.93 | 5.67 | 22.19 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 0.07 |
投资活动现金流入小计(亿) 31.65 , 18.75 , 0.62 , 0.06 , 0.72 | 31.65 | 18.75 | 0.62 | 0.06 | 0.72 | 0.0 | 51.8 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 3.47 , 10.15 , 5.31 | 0.0 | 0.0 | 3.47 | 10.15 | 5.31 | 100.0 | 0.14 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 22.0 , 23.18 , 42.35 , 35.66 , 41.29 | 22.0 | 23.18 | 42.35 | 35.66 | 41.29 | 33.6 | 164.48 |
偿还债务支付的现金(亿) 24.95 , 25.13 , 24.61 , 19.77 , 28.37 | 24.95 | 25.13 | 24.61 | 19.77 | 28.37 | 19.75 | 122.83 |
货币资金(亿) 2.18 , 5.28 , 7.59 , 7.83 , 4.51 | 2.18 | 5.28 | 7.59 | 7.83 | 4.51 | 4.93 | 27.39 |
速变现金融资产(亿) 2.8 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
短期有息负债(亿) 16.99 , 14.11 , 14.39 , 15.57 , 11.2 | 16.99 | 14.11 | 14.39 | 15.57 | 11.2 | 9.13 | 72.26 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.54
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-11-26上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.04 , 0.92 , 0.92 , 1.22 , 2.07 | 1.04 | 0.92 | 0.92 | 1.22 | 2.07 | 0.98 | 1.23 |
有息负债(亿) 22.73 , 25.9 , 43.7 , 59.62 , 72.55 , 86.4 | 22.73 | 25.9 | 43.7 | 59.62 | 72.55 | 86.4 | 44.9 |
有息负债率(%) 30.92 , 32.42 , 44.36 , 50.43 , 53.15 , 56.51 | 30.92 | 32.42 | 44.36 | 50.43 | 53.15 | 56.51 | 42.26 |
平均筹资利率(%) 4.58 , 3.54 , 2.1 , 2.04 , 2.86 | 4.58 | 3.54 | 2.1 | 2.04 | 2.86 | 1.13 | 2.74 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.02 , 3.72 , 3.28 , 3.26 , 2.86 | 4.02 | 3.72 | 3.28 | 3.26 | 2.86 | 1.32 | 3.43 |
所在行业有息负债率(%) 49.99 , 48.44 , 51.04 , 53.26 , 52.46 | 49.99 | 48.44 | 51.04 | 53.26 | 52.46 | 52.25 | 51.04 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.86%
,近5年
综合筹资利率为2.74%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1997-11-26上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.49 , 5.08 , 2.44 , 0.25 , 10.93 | 3.49 | 5.08 | 2.44 | 0.25 | 10.93 | 5.67 | 22.19 |
投资活动现金流净额(亿) -7.94 , -3.45 , -16.17 , -15.17 , -24.62 | -7.94 | -3.45 | -16.17 | -15.17 | -24.62 | -17.16 | -67.35 |
筹资活动现金流净额(亿) -5.04 , 1.47 , 15.98 , 14.79 , 10.61 | -5.04 | 1.47 | 15.98 | 14.79 | 10.61 | 11.39 | 37.81 |
其中:分红总额(亿) 1.17 , 0.98 , 0.98 , 0.0 , 0.0 | 1.17 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 1.47 | 3.13 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |