就 x云科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-04-29上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 4.65 , 5.1 , 5.45 , 4.94 , 4.75 , 2.35 | 4.65 | 5.1 | 5.45 | 4.94 | 4.75 | 2.35 | 4.98 |
营收增幅(%) -0.05 , 9.61 , 6.94 , -9.42 , -3.74 , 0.57 | -0.05 | 9.61 | 6.94 | -9.42 | -3.74 | 0.57 | 0.43(年化) |
毛利率(%) 63.88 , 61.21 , 64.13 , 60.83 , 63.17 , 64.78 | 63.88 | 61.21 | 64.13 | 60.83 | 63.17 | 64.78 | 62.64 |
毛利率增幅(%) 6.27 , -4.18 , 4.77 , -5.15 , 3.85 , 2.55 | 6.27 | -4.18 | 4.77 | -5.15 | 3.85 | 2.55 | 1.0(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 0.5 , 0.77 , 0.87 , 0.97 , 0.96 , 1.09 | 0.5 | 0.77 | 0.87 | 0.97 | 0.96 | 1.09 | 0.81 |
上游占款-占有(亿) 0.54 , 0.89 , 1.41 , 1.75 , 2.17 , 2.93 | 0.54 | 0.89 | 1.41 | 1.75 | 2.17 | 2.93 | 1.35 |
上下游净占款(亿) 0.04 , 0.12 , 0.54 , 0.78 , 1.22 , 1.85 | 0.04 | 0.12 | 0.54 | 0.78 | 1.22 | 1.85 | 0.54 |
上下游净占款占比(%) 0.78 , 2.39 , 9.84 , 15.87 , 25.56 , 78.63 | 0.78 | 2.39 | 9.84 | 15.87 | 25.56 | 78.63 | 10.84 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 63.17%
,近5
年毛利率年化增幅1.0%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为10.84%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化1.0%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-04-29上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.04 , 0.05 , 0.03 , 0.01 , 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
利润总额(亿) 1.02 , 0.93 , -0.85 , -1.86 , -0.2 , -0.37 | 1.02 | 0.93 | -0.85 | -1.86 | -0.2 | -0.37 | -0.96 |
营业外收入占比(%) 3.9 , 4.28 , -5.68 , -1.47 , -3.47 , -1.68 , -17.71 | 3.9 | 4.28 | -5.68 | -1.47 | -3.47 | -1.68 | -17.71 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-17.71%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-04-29上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.59 , 0.66 , 1.13 , 1.2 , 0.8 , 0.41 | 0.59 | 0.66 | 1.13 | 1.2 | 0.8 | 0.41 | 0.88 |
销售费用(亿) 0.77 , 1.0 , 1.75 , 1.72 , 1.67 , 0.85 | 0.77 | 1.0 | 1.75 | 1.72 | 1.67 | 0.85 | 1.38 |
营业收入(亿) 4.65 , 5.1 , 5.45 , 4.94 , 4.75 , 2.35 , 4.98 | 4.65 | 5.1 | 5.45 | 4.94 | 4.75 | 2.35 | 4.98 |
2费占营收比(%) 29.28 , 32.61 , 52.84 , 59.12 , 51.94 , 53.83 , 45.38 | 29.28 | 32.61 | 52.84 | 59.12 | 51.94 | 53.83 | 45.38 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 51.94%
,
显著高于同行平均水平(9.9%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-04-29上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
利润总额(亿) 1.02 , 0.93 , -0.85 , -1.86 , -0.2 , -0.37 | 1.02 | 0.93 | -0.85 | -1.86 | -0.2 | -0.37 | -0.96 |
营业外支出占比(%) 0.09 , 0.72 , -0.77 , -0.27 , -3.87 , -1.6 , -4.17 | 0.09 | 0.72 | -0.77 | -0.27 | -3.87 | -1.6 | -4.17 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -4.17%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-04-29上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.16 , 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.07 | -0.01 | 0.23 |
信用减值损失(亿) -0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | -0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
减值损失合计增幅(%) -100.0 , 0 , -50.0 , 1700.0 , -50.0 | -100.0 | 0 | -50.0 | 1700.0 | -50.0 | -77.78 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.98 , 0.89 , -0.89 , -1.88 , -0.2 | 0.98 | 0.89 | -0.89 | -1.88 | -0.2 | -0.37 | -1.1 |
营业利润增幅(%) 4.26 , -9.18 , -200.0 , -111.24 , 89.36 | 4.26 | -9.18 | -200.0 | -111.24 | 89.36 | -85.0 | -27.41(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -0.11 , 2.33 , -1.74 , -9.42 , -42.49 | -0.11 | 2.33 | -1.74 | -9.42 | -42.49 | -4.86 | -27.27 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -27.27%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。