就 x安世纪 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-04-21上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3.18 , 4.18 , 5.25 , 6.58 , 5.49 , 1.86 | 3.18 | 4.18 | 5.25 | 6.58 | 5.49 | 1.86 | 4.94 |
营收增幅(%) 18.01 , 31.51 , 25.51 , 25.44 , -16.54 , 4.37 | 18.01 | 31.51 | 25.51 | 25.44 | -16.54 | 4.37 | 15.32(年化) |
毛利率(%) 66.41 , 70.9 , 72.12 , 71.51 , 69.18 , 71.05 | 66.41 | 70.9 | 72.12 | 71.51 | 69.18 | 71.05 | 70.02 |
毛利率增幅(%) -1.5 , 6.76 , 1.72 , -0.85 , -3.26 , 2.7 | -1.5 | 6.76 | 1.72 | -0.85 | -3.26 | 2.7 | 0.51(年化) |
所在行业毛利率(%) 59.08 , 58.93 , 59.48 , 58.19 , 57.92 , 55.83 | 59.08 | 58.93 | 59.48 | 58.19 | 57.92 | 55.83 | 58.72 |
下游占款-被占(亿) 1.78 , 1.81 , 2.5 , 3.89 , 4.28 , 4.26 | 1.78 | 1.81 | 2.5 | 3.89 | 4.28 | 4.26 | 2.85 |
上游占款-占有(亿) 1.1 , 0.94 , 0.76 , 0.82 , 0.95 , 0.83 | 1.1 | 0.94 | 0.76 | 0.82 | 0.95 | 0.83 | 0.91 |
上下游净占款(亿) -0.69 , -0.87 , -1.74 , -3.07 , -3.34 , -3.42 | -0.69 | -0.87 | -1.74 | -3.07 | -3.34 | -3.42 | -1.94 |
上下游净占款占比(%) -21.57 , -20.7 , -33.12 , -46.67 , -60.75 , -184.41 | -21.57 | -20.7 | -33.12 | -46.67 | -60.75 | -184.41 | -39.27 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 69.18%
,近5
年毛利率年化增幅0.51%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-39.27%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化0.51%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 0.99 , 1.2 , 1.58 , 1.73 , 0.01 , -0.42 | 0.99 | 1.2 | 1.58 | 1.73 | 0.01 | -0.42 | 5.51 |
营业外收入占比(%) 0.04 , 0.09 , 0.02 , 3.49 , 12.88 , -0.06 , 1.09 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 3.49 | 12.88 | -0.06 | 1.09 |
行业平均营业外收入(亿) 0.13 , 0.2 , 0.14 , 0.06 , 0.12 , 0.01 | 0.13 | 0.2 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.65 |
行业平均利润总额(亿) 5.97 , 4.46 , 2.69 , 0.07 , -0.23 , -1.19 | 5.97 | 4.46 | 2.69 | 0.07 | -0.23 | -1.19 | 12.96 |
行业营业外收入占比(%) 2.16 , 4.39 , 5.03 , 85.22 , -53.04 , -1.09 | 2.16 | 4.39 | 5.03 | 85.22 | -53.04 | -1.09 | 5.02 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.09%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.23 , 0.33 , 0.41 , 0.58 , 0.65 , 0.33 | 0.23 | 0.33 | 0.41 | 0.58 | 0.65 | 0.33 | 0.44 |
销售费用(亿) 0.57 , 0.78 , 0.96 , 0.92 , 1.12 , 0.57 | 0.57 | 0.78 | 0.96 | 0.92 | 1.12 | 0.57 | 0.87 |
营业收入(亿) 3.18 , 4.18 , 5.25 , 6.58 , 5.49 , 1.86 , 4.94 | 3.18 | 4.18 | 5.25 | 6.58 | 5.49 | 1.86 | 4.94 |
2费占营收比(%) 25.25 , 26.49 , 26.09 , 22.7 , 32.09 , 48.14 , 26.52 | 25.25 | 26.49 | 26.09 | 22.7 | 32.09 | 48.14 | 26.52 |
所在行业2费占营收比(%) 28.41 , 28.95 , 32.26 , 34.4 , 36.14 , 40.39 , 32.4 | 28.41 | 28.95 | 32.26 | 34.4 | 36.14 | 40.39 | 32.4 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 32.09%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(36.14%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) -0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.99 , 1.2 , 1.58 , 1.73 , 0.01 , -0.42 | 0.99 | 1.2 | 1.58 | 1.73 | 0.01 | -0.42 | 5.51 |
营业外支出占比(%) -0.86 , 0.02 , 0.17 , 0.45 , 64.96 , -0.17 , 0.0 | -0.86 | 0.02 | 0.17 | 0.45 | 64.96 | -0.17 | 0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.1 , 0.11 , 0.07 , 0.06 , 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.39 |
行业平均利润总额(亿) 5.97 , 4.46 , 2.69 , 0.07 , -0.23 , -1.19 | 5.97 | 4.46 | 2.69 | 0.07 | -0.23 | -1.19 | 12.96 |
行业营业外支出占比(%) 2.16 , 4.39 , 5.03 , 85.22 , -53.04 , -1.09 | 2.16 | 4.39 | 5.03 | 85.22 | -53.04 | -1.09 | 3.01 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.04 , 0.05 , 0.03 , 0.05 , 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.2 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.02 , 0.11 , 0.29 , 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.29 | 0.24 | -0.01 | 0.67 |
减值损失合计增幅(%) 0.0 , 40.0 , 100.0 , 142.86 , -20.59 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 142.86 | -20.59 | -96.3 | 40.11(年化) |
营业利润(亿) 0.98 , 1.2 , 1.58 , 1.68 , 0.01 | 0.98 | 1.2 | 1.58 | 1.68 | 0.01 | -0.42 | 5.45 |
营业利润增幅(%) 6.52 , 22.45 , 31.67 , 6.33 , -99.4 | 6.52 | 22.45 | 31.67 | 6.33 | -99.4 | -4300.0 | -59.46(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 4.54 , 6.13 , 8.56 , 20.11 , 2847.51 | 4.54 | 6.13 | 8.56 | 20.11 | 2847.51 | -2.72 | 15.96 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 15.96%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。