就 x麟信安 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2022-10-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 1.41 , 2.31 , 3.38 , 4.0 , 1.63 , 0.89 | 1.41 | 2.31 | 3.38 | 4.0 | 1.63 | 0.89 | 2.55 |
营收增幅(%) 77.35 , 63.64 , 46.17 , 18.45 , -59.18 , 28.15 | 77.35 | 63.64 | 46.17 | 18.45 | -59.18 | 28.15 | 15.45(年化) |
毛利率(%) 78.77 , 70.94 , 66.3 , 70.36 , 67.05 , 71.76 | 78.77 | 70.94 | 66.3 | 70.36 | 67.05 | 71.76 | 70.68 |
毛利率增幅(%) 9.15 , -9.94 , -6.54 , 6.12 , -4.7 , 7.02 | 9.15 | -9.94 | -6.54 | 6.12 | -4.7 | 7.02 | -1.46(年化) |
所在行业毛利率(%) 59.08 , 58.93 , 59.48 , 58.19 , 57.92 , 55.83 | 59.08 | 58.93 | 59.48 | 58.19 | 57.92 | 55.83 | 58.72 |
下游占款-被占(亿) 0.84 , 0.59 , 1.54 , 3.73 , 3.31 , 3.14 | 0.84 | 0.59 | 1.54 | 3.73 | 3.31 | 3.14 | 2.0 |
上游占款-占有(亿) 0.3 , 0.73 , 0.5 , 0.51 , 0.75 , 0.58 | 0.3 | 0.73 | 0.5 | 0.51 | 0.75 | 0.58 | 0.56 |
上下游净占款(亿) -0.54 , 0.14 , -1.04 , -3.22 , -2.56 , -2.57 | -0.54 | 0.14 | -1.04 | -3.22 | -2.56 | -2.57 | -1.44 |
上下游净占款占比(%) -37.98 , 6.19 , -30.79 , -80.5 , -156.79 , -287.16 | -37.98 | 6.19 | -30.79 | -80.5 | -156.79 | -287.16 | -56.47 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 67.05%
,近5
年毛利率年化增幅-1.46%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-56.47%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-1.46%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-10-28上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.0 , 0.02 , 0.04 , 0.11 , 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.0 | 0.19 |
利润总额(亿) 0.23 , 1.0 , 1.2 , 1.39 , -0.48 , -0.23 | 0.23 | 1.0 | 1.2 | 1.39 | -0.48 | -0.23 | 3.34 |
营业外收入占比(%) 6.58 , 0.21 , 1.69 , 2.64 , -21.85 , -0.02 , 5.69 | 6.58 | 0.21 | 1.69 | 2.64 | -21.85 | -0.02 | 5.69 |
行业平均营业外收入(亿) 0.13 , 0.2 , 0.14 , 0.06 , 0.12 , 0.01 | 0.13 | 0.2 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.65 |
行业平均利润总额(亿) 5.97 , 4.46 , 2.69 , 0.07 , -0.23 , -1.19 | 5.97 | 4.46 | 2.69 | 0.07 | -0.23 | -1.19 | 12.96 |
行业营业外收入占比(%) 2.16 , 4.39 , 5.03 , 85.22 , -53.04 , -1.09 | 2.16 | 4.39 | 5.03 | 85.22 | -53.04 | -1.09 | 5.02 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为5.69%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-10-28上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.16 , 0.18 , 0.26 , 0.29 , 0.3 , 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.3 | 0.2 | 0.24 |
销售费用(亿) 0.39 , 0.36 , 0.48 , 0.68 , 0.71 , 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.48 | 0.68 | 0.71 | 0.35 | 0.52 |
营业收入(亿) 1.41 , 2.31 , 3.38 , 4.0 , 1.63 , 0.89 , 2.55 | 1.41 | 2.31 | 3.38 | 4.0 | 1.63 | 0.89 | 2.55 |
2费占营收比(%) 38.7 , 23.4 , 21.69 , 24.23 , 61.71 , 61.15 , 29.8 | 38.7 | 23.4 | 21.69 | 24.23 | 61.71 | 61.15 | 29.8 |
所在行业2费占营收比(%) 28.41 , 28.95 , 32.26 , 34.4 , 36.14 , 40.39 , 32.4 | 28.41 | 28.95 | 32.26 | 34.4 | 36.14 | 40.39 | 32.4 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 61.71%
,
明显高于近5年
年均占比(29.8%),同时显著高于同行平均水平(36.14%),
且近5
年,2费占比不稳定,大幅波动,
财务内控和成本控制或不如同行,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2022-10-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 0.23 , 1.0 , 1.2 , 1.39 , -0.48 , -0.23 | 0.23 | 1.0 | 1.2 | 1.39 | -0.48 | -0.23 | 3.34 |
营业外支出占比(%) 0.0 , 1.33 , 0.0 , 0.03 , -6.24 , -0.67 , 1.2 | 0.0 | 1.33 | 0.0 | 0.03 | -6.24 | -0.67 | 1.2 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.1 , 0.11 , 0.07 , 0.06 , 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.39 |
行业平均利润总额(亿) 5.97 , 4.46 , 2.69 , 0.07 , -0.23 , -1.19 | 5.97 | 4.46 | 2.69 | 0.07 | -0.23 | -1.19 | 12.96 |
行业营业外支出占比(%) 2.16 , 4.39 , 5.03 , 85.22 , -53.04 , -1.09 | 2.16 | 4.39 | 5.03 | 85.22 | -53.04 | -1.09 | 3.01 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.2%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-10-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.04 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
信用减值损失(亿) 0.03 , -0.01 , 0.05 , 0.16 , 0.14 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.37 |
减值损失合计增幅(%) 200.0 , -100.0 , 0 , 183.33 , 5.88 | 200.0 | -100.0 | 0 | 183.33 | 5.88 | -77.78 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.21 , 1.01 , 1.18 , 1.36 , -0.56 | 0.21 | 1.01 | 1.18 | 1.36 | -0.56 | -0.23 | 3.2 |
营业利润增幅(%) 90.91 , 380.95 , 16.83 , 15.25 , -141.18 | 90.91 | 380.95 | 16.83 | 15.25 | -141.18 | 58.93 | -238.47(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 12.73 , -0.08 , 5.27 , 12.34 , -33.42 | 12.73 | -0.08 | 5.27 | 12.34 | -33.42 | -15.17 | 13.75 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 13.75%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。