就 x软科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2019-12-30上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 1.54 , 1.98 , 2.91 , 3.65 , 3.96 , 2.15 | 1.54 | 1.98 | 2.91 | 3.65 | 3.96 | 2.15 | 2.81 |
营收增幅(%) 23.0 , 28.06 , 47.17 , 25.45 , 8.56 , -14.82 | 23.0 | 28.06 | 47.17 | 25.45 | 8.56 | -14.82 | 25.85(年化) |
毛利率(%) 60.38 , 54.14 , 51.58 , 51.51 , 54.55 , 58.51 | 60.38 | 54.14 | 51.58 | 51.51 | 54.55 | 58.51 | 54.43 |
毛利率增幅(%) 13.77 , -10.33 , -4.73 , -0.14 , 5.9 , 7.26 | 13.77 | -10.33 | -4.73 | -0.14 | 5.9 | 7.26 | 0.55(年化) |
所在行业毛利率(%) 18.72 , 27.89 , 28.13 , 26.1 , 24.68 , 23.14 | 18.72 | 27.89 | 28.13 | 26.1 | 24.68 | 23.14 | 25.1 |
下游占款-被占(亿) 1.81 , 1.98 , 3.33 , 4.8 , 5.97 , 5.86 | 1.81 | 1.98 | 3.33 | 4.8 | 5.97 | 5.86 | 3.58 |
上游占款-占有(亿) 0.13 , 0.38 , 0.64 , 0.95 , 1.06 , 0.81 | 0.13 | 0.38 | 0.64 | 0.95 | 1.06 | 0.81 | 0.63 |
上下游净占款(亿) -1.68 , -1.6 , -2.7 , -3.85 , -4.91 , -5.05 | -1.68 | -1.6 | -2.7 | -3.85 | -4.91 | -5.05 | -2.95 |
上下游净占款占比(%) -108.76 , -80.77 , -92.66 , -105.55 , -123.88 , -235.25 | -108.76 | -80.77 | -92.66 | -105.55 | -123.88 | -235.25 | -104.98 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 54.55%
,近5
年毛利率年化增幅0.55%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-104.98%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅0.55%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-30上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.03 , 0.04 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.08 |
利润总额(亿) 0.54 , 0.57 , 0.71 , 0.87 , 0.91 , 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.87 | 0.91 | 0.52 | 3.6 |
营业外收入占比(%) 0.01 , 5.26 , 4.99 , 0.28 , 0.89 , 0.08 , 2.22 | 0.01 | 5.26 | 4.99 | 0.28 | 0.89 | 0.08 | 2.22 |
行业平均营业外收入(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.05 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.13 |
行业平均利润总额(亿) 1.48 , 1.07 , 1.1 , 0.65 , 0.53 , 0.17 | 1.48 | 1.07 | 1.1 | 0.65 | 0.53 | 0.17 | 4.83 |
行业营业外收入占比(%) 1.08 , 1.78 , 2.06 , 3.44 , 10.26 , 5.11 | 1.08 | 1.78 | 2.06 | 3.44 | 10.26 | 5.11 | 2.69 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.22%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-30上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.17 , 0.17 , 0.23 , 0.24 , 0.24 , 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.21 |
销售费用(亿) 0.16 , 0.13 , 0.19 , 0.26 , 0.38 , 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.18 | 0.22 |
营业收入(亿) 1.54 , 1.98 , 2.91 , 3.65 , 3.96 , 2.15 , 2.81 | 1.54 | 1.98 | 2.91 | 3.65 | 3.96 | 2.15 | 2.81 |
2费占营收比(%) 21.42 , 15.51 , 14.36 , 13.51 , 15.54 , 16.93 , 15.3 | 21.42 | 15.51 | 14.36 | 13.51 | 15.54 | 16.93 | 15.3 |
所在行业2费占营收比(%) 8.87 , 12.59 , 12.65 , 12.15 , 11.97 , 12.29 , 11.6 | 8.87 | 12.59 | 12.65 | 12.15 | 11.97 | 12.29 | 11.6 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 15.54%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(11.97%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-30上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.03 , 0.02 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.1 |
利润总额(亿) 0.54 , 0.57 , 0.71 , 0.87 , 0.91 , 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.71 | 0.87 | 0.91 | 0.52 | 3.6 |
营业外支出占比(%) 2.79 , 3.25 , 1.52 , 3.2 , 1.74 , 2.53 , 2.78 | 2.79 | 3.25 | 1.52 | 3.2 | 1.74 | 2.53 | 2.78 |
行业平均营业外支出(亿) 0.07 , 0.05 , 0.09 , 0.09 , 0.02 , 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.32 |
行业平均利润总额(亿) 1.48 , 1.07 , 1.1 , 0.65 , 0.53 , 0.17 | 1.48 | 1.07 | 1.1 | 0.65 | 0.53 | 0.17 | 4.83 |
行业营业外支出占比(%) 1.08 , 1.78 , 2.06 , 3.44 , 10.26 , 5.11 | 1.08 | 1.78 | 2.06 | 3.44 | 10.26 | 5.11 | 6.63 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.78%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-30上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.06 |
信用减值损失(亿) -0.03 , 0.06 , 0.17 , 0.32 , 0.29 | -0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.32 | 0.29 | 0.04 | 0.81 |
减值损失合计增幅(%) -160.0 , 300.0 , 200.0 , 88.89 , -5.88 | -160.0 | 300.0 | 200.0 | 88.89 | -5.88 | -87.5 | -266.51(年化) |
营业利润(亿) 0.55 , 0.56 , 0.68 , 0.89 , 0.92 | 0.55 | 0.56 | 0.68 | 0.89 | 0.92 | 0.54 | 3.6 |
营业利润增幅(%) 52.78 , 1.82 , 21.43 , 30.88 , 3.37 | 52.78 | 1.82 | 21.43 | 30.88 | 3.37 | -41.3 | 20.64(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -4.62 , 9.92 , 25.63 , 38.13 , 35.2 | -4.62 | 9.92 | 25.63 | 38.13 | 35.2 | 8.16 | 24.17 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 24.17%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。