就 x州科达 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-12-01上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 25.47 , 23.54 , 26.13 , 15.77 , 18.16 , 4.19 | 25.47 | 23.54 | 26.13 | 15.77 | 18.16 | 4.19 | 21.81 |
营收增幅(%) 3.78 , -7.57 , 11.03 , -39.66 , 15.19 , -48.0 | 3.78 | -7.57 | 11.03 | -39.66 | 15.19 | -48.0 | -5.84(年化) |
毛利率(%) 54.37 , 54.97 , 57.63 , 52.06 , 56.51 , 60.06 | 54.37 | 54.97 | 57.63 | 52.06 | 56.51 | 60.06 | 55.11 |
毛利率增幅(%) -9.95 , 1.1 , 4.84 , -9.67 , 8.55 , 6.28 | -9.95 | 1.1 | 4.84 | -9.67 | 8.55 | 6.28 | -1.32(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.19 , 24.44 , 23.45 , 23.54 , 24.02 , 22.76 | 26.19 | 24.44 | 23.45 | 23.54 | 24.02 | 22.76 | 24.33 |
下游占款-被占(亿) 11.04 , 12.15 , 14.41 , 10.58 , 8.23 , 7.59 | 11.04 | 12.15 | 14.41 | 10.58 | 8.23 | 7.59 | 11.28 |
上游占款-占有(亿) 5.78 , 6.44 , 6.91 , 5.29 , 4.46 , 3.08 | 5.78 | 6.44 | 6.91 | 5.29 | 4.46 | 3.08 | 5.78 |
上下游净占款(亿) -5.26 , -5.72 , -7.5 , -5.28 , -3.77 , -4.51 | -5.26 | -5.72 | -7.5 | -5.28 | -3.77 | -4.51 | -5.51 |
上下游净占款占比(%) -20.66 , -24.29 , -28.71 , -33.51 , -20.78 , -107.47 | -20.66 | -24.29 | -28.71 | -33.51 | -20.78 | -107.47 | -25.26 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 56.51%
,近5
年毛利率年化增幅-1.32%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-25.26%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.32%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.1 , 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 0.16 |
利润总额(亿) 0.7 , 0.71 , 0.62 , -5.53 , -2.61 , -2.59 | 0.7 | 0.71 | 0.62 | -5.53 | -2.61 | -2.59 | -6.11 |
营业外收入占比(%) 0.87 , 2.85 , 3.34 , -0.11 , -3.64 , -3.03 , -2.62 | 0.87 | 2.85 | 3.34 | -0.11 | -3.64 | -3.03 | -2.62 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.06 , 0.04 , 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外收入占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 3.52 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-2.62%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.95 , 0.85 , 1.01 , 1.12 , 1.03 , 0.63 | 0.95 | 0.85 | 1.01 | 1.12 | 1.03 | 0.63 | 0.99 |
销售费用(亿) 5.72 , 5.05 , 5.74 , 5.49 , 5.17 , 2.34 | 5.72 | 5.05 | 5.74 | 5.49 | 5.17 | 2.34 | 5.43 |
营业收入(亿) 25.47 , 23.54 , 26.13 , 15.77 , 18.16 , 4.19 , 21.81 | 25.47 | 23.54 | 26.13 | 15.77 | 18.16 | 4.19 | 21.81 |
2费占营收比(%) 26.22 , 25.07 , 25.83 , 41.92 , 34.12 , 70.67 , 29.44 | 26.22 | 25.07 | 25.83 | 41.92 | 34.12 | 70.67 | 29.44 |
所在行业2费占营收比(%) 12.67 , 11.26 , 10.66 , 11.4 , 11.85 , 10.89 , 11.54 | 12.67 | 11.26 | 10.66 | 11.4 | 11.85 | 10.89 | 11.54 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 34.12%
,
显著高于同行平均水平(11.85%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.04 , 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
利润总额(亿) 0.7 , 0.71 , 0.62 , -5.53 , -2.61 , -2.59 | 0.7 | 0.71 | 0.62 | -5.53 | -2.61 | -2.59 | -6.11 |
营业外支出占比(%) 1.05 , 1.13 , 1.47 , -0.05 , -1.49 , -1.49 , -1.15 | 1.05 | 1.13 | 1.47 | -0.05 | -1.49 | -1.49 | -1.15 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.07 , 0.05 , 0.22 , 0.09 , 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外支出占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 7.2 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -1.15%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.19 , 0.32 , 0.19 , 0.56 , 0.47 | 0.19 | 0.32 | 0.19 | 0.56 | 0.47 | 0.03 | 1.73 |
信用减值损失(亿) 0.38 , 0.35 , 0.53 , 0.34 , 0.7 | 0.38 | 0.35 | 0.53 | 0.34 | 0.7 | 0.02 | 2.3 |
减值损失合计增幅(%) -1.72 , 17.54 , 7.46 , 25.0 , 30.0 | -1.72 | 17.54 | 7.46 | 25.0 | 30.0 | -95.73 | 15.07(年化) |
营业利润(亿) 0.7 , 0.7 , 0.61 , -5.54 , -2.67 | 0.7 | 0.7 | 0.61 | -5.54 | -2.67 | -2.63 | -6.2 |
营业利润增幅(%) -78.79 , 0.0 , -12.86 , -1008.2 , 51.81 | -78.79 | 0.0 | -12.86 | -1008.2 | 51.81 | 1.5 | -220.57(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 81.36 , 96.83 , 118.56 , -16.2 , -43.61 | 81.36 | 96.83 | 118.56 | -16.2 | -43.61 | -2.05 | -65.0 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -65.0%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。