就 x利尔 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-01-12上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 24.67 , 32.27 , 36.99 , 45.35 , 43.98 , 24.06 | 24.67 | 32.27 | 36.99 | 45.35 | 43.98 | 24.06 | 36.65 |
营收增幅(%) 12.56 , 30.83 , 14.62 , 22.6 , -3.01 , -9.65 | 12.56 | 30.83 | 14.62 | 22.6 | -3.01 | -9.65 | 14.95(年化) |
毛利率(%) 31.99 , 29.89 , 29.71 , 26.45 , 31.04 , 24.86 | 31.99 | 29.89 | 29.71 | 26.45 | 31.04 | 24.86 | 29.82 |
毛利率增幅(%) -7.97 , -6.56 , -0.6 , -10.97 , 17.35 , -19.91 | -7.97 | -6.56 | -0.6 | -10.97 | 17.35 | -19.91 | -2.24(年化) |
所在行业毛利率(%) 27.52 , 24.98 , 24.12 , 25.41 , 19.93 , 19.66 | 27.52 | 24.98 | 24.12 | 25.41 | 19.93 | 19.66 | 24.39 |
下游占款-被占(亿) 4.83 , 7.16 , 8.55 , 9.06 , 8.63 , 14.29 | 4.83 | 7.16 | 8.55 | 9.06 | 8.63 | 14.29 | 7.65 |
上游占款-占有(亿) 10.27 , 13.93 , 14.46 , 15.39 , 17.49 , 16.28 | 10.27 | 13.93 | 14.46 | 15.39 | 17.49 | 16.28 | 14.31 |
上下游净占款(亿) 5.44 , 6.77 , 5.91 , 6.33 , 8.86 , 1.99 | 5.44 | 6.77 | 5.91 | 6.33 | 8.86 | 1.99 | 6.66 |
上下游净占款占比(%) 22.06 , 20.98 , 15.98 , 13.97 , 20.14 , 8.27 | 22.06 | 20.98 | 15.98 | 13.97 | 20.14 | 8.27 | 18.17 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 31.04%
,近5
年毛利率年化增幅-2.24%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为18.17%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.24%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-12上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.06 , 0.04 , 0.09 , 0.12 , 0.09 , 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.4 |
利润总额(亿) 3.6 , 4.62 , 5.14 , 4.54 , 5.72 , 1.91 | 3.6 | 4.62 | 5.14 | 4.54 | 5.72 | 1.91 | 23.62 |
营业外收入占比(%) 1.59 , 0.78 , 1.69 , 2.59 , 1.49 , 0.3 , 1.69 | 1.59 | 0.78 | 1.69 | 2.59 | 1.49 | 0.3 | 1.69 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.11 , 0.08 , 0.22 , 0.15 , 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.63 |
行业平均利润总额(亿) 2.49 , 3.22 , 3.79 , 7.44 , 1.69 , 1.12 | 2.49 | 3.22 | 3.79 | 7.44 | 1.69 | 1.12 | 18.63 |
行业营业外收入占比(%) 2.85 , 3.36 , 2.06 , 2.97 , 9.01 , 4.22 | 2.85 | 3.36 | 2.06 | 2.97 | 9.01 | 4.22 | 3.38 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.69%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-12上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.6 , 1.69 , 2.14 , 3.14 , 2.48 , 1.22 | 1.6 | 1.69 | 2.14 | 3.14 | 2.48 | 1.22 | 2.21 |
销售费用(亿) 1.69 , 1.59 , 1.72 , 1.79 , 1.76 , 1.03 | 1.69 | 1.59 | 1.72 | 1.79 | 1.76 | 1.03 | 1.71 |
营业收入(亿) 24.67 , 32.27 , 36.99 , 45.35 , 43.98 , 24.06 , 36.65 | 24.67 | 32.27 | 36.99 | 45.35 | 43.98 | 24.06 | 36.65 |
2费占营收比(%) 13.36 , 10.17 , 10.43 , 10.87 , 9.64 , 9.35 , 10.7 | 13.36 | 10.17 | 10.43 | 10.87 | 9.64 | 9.35 | 10.7 |
所在行业2费占营收比(%) 14.9 , 12.11 , 9.61 , 8.57 , 10.38 , 10.37 , 10.66 | 14.9 | 12.11 | 9.61 | 8.57 | 10.38 | 10.37 | 10.66 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 9.64%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(10.38%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.11 , 0.08 , 0.24 , 0.14 , 0.07 , 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.24 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.64 |
利润总额(亿) 3.6 , 4.62 , 5.14 , 4.54 , 5.72 , 1.91 | 3.6 | 4.62 | 5.14 | 4.54 | 5.72 | 1.91 | 23.62 |
营业外支出占比(%) 3.13 , 1.77 , 4.72 , 3.09 , 1.15 , 2.88 , 2.71 | 3.13 | 1.77 | 4.72 | 3.09 | 1.15 | 2.88 | 2.71 |
行业平均营业外支出(亿) 0.16 , 0.21 , 0.77 , 0.21 , 0.18 , 0.04 | 0.16 | 0.21 | 0.77 | 0.21 | 0.18 | 0.04 | 1.53 |
行业平均利润总额(亿) 2.49 , 3.22 , 3.79 , 7.44 , 1.69 , 1.12 | 2.49 | 3.22 | 3.79 | 7.44 | 1.69 | 1.12 | 18.63 |
行业营业外支出占比(%) 2.85 , 3.36 , 2.06 , 2.97 , 9.01 , 4.22 | 2.85 | 3.36 | 2.06 | 2.97 | 9.01 | 4.22 | 8.21 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.71%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-12上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.03 , 0.02 , 0.15 , 0.25 , 1.17 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.25 | 1.17 | 0.48 | 1.62 |
信用减值损失(亿) -0.11 , 0.2 , 0.15 , 0.29 , -0.01 | -0.11 | 0.2 | 0.15 | 0.29 | -0.01 | 0.4 | 0.52 |
减值损失合计增幅(%) -124.24 , 375.0 , 36.36 , 80.0 , 114.81 | -124.24 | 375.0 | 36.36 | 80.0 | 114.81 | -24.14 | -243.43(年化) |
营业利润(亿) 3.65 , 4.67 , 5.3 , 4.56 , 5.7 | 3.65 | 4.67 | 5.3 | 4.56 | 5.7 | 1.96 | 23.88 |
营业利润增幅(%) -13.3 , 27.95 , 13.49 , -13.96 , 25.0 | -13.3 | 27.95 | 13.49 | -13.96 | 25.0 | -65.61 | 6.25(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -2.21 , 4.8 , 5.66 , 11.75 , 20.32 | -2.21 | 4.8 | 5.66 | 11.75 | 20.32 | 44.97 | 8.96 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 8.96%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。