就 x电电气 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-02-01上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 6.99 , 10.38 , 10.05 , 9.84 , 7.57 , 4.35 | 6.99 | 10.38 | 10.05 | 9.84 | 7.57 | 4.35 | 8.97 |
营收增幅(%) 17.32 , 48.55 , -3.24 , -2.08 , -23.07 , 12.53 | 17.32 | 48.55 | -3.24 | -2.08 | -23.07 | 12.53 | 4.9(年化) |
毛利率(%) 25.67 , 32.39 , 31.22 , 31.01 , 30.8 , 29.1 | 25.67 | 32.39 | 31.22 | 31.01 | 30.8 | 29.1 | 30.22 |
毛利率增幅(%) 15.01 , 26.18 , -3.61 , -0.67 , -0.68 , -5.52 | 15.01 | 26.18 | -3.61 | -0.67 | -0.68 | -5.52 | 6.65(年化) |
所在行业毛利率(%) 25.89 , 25.27 , 22.38 , 22.15 , 22.3 , 24.46 | 25.89 | 25.27 | 22.38 | 22.15 | 22.3 | 24.46 | 23.6 |
下游占款-被占(亿) 5.27 , 4.62 , 4.91 , 4.43 , 3.75 , 4.32 | 5.27 | 4.62 | 4.91 | 4.43 | 3.75 | 4.32 | 4.6 |
上游占款-占有(亿) 4.23 , 2.84 , 2.6 , 2.2 , 1.97 , 2.76 | 4.23 | 2.84 | 2.6 | 2.2 | 1.97 | 2.76 | 2.77 |
上下游净占款(亿) -1.04 , -1.78 , -2.31 , -2.23 , -1.77 , -1.56 | -1.04 | -1.78 | -2.31 | -2.23 | -1.77 | -1.56 | -1.83 |
上下游净占款占比(%) -14.93 , -17.16 , -23.0 , -22.7 , -23.45 , -35.76 | -14.93 | -17.16 | -23.0 | -22.7 | -23.45 | -35.76 | -20.4 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 30.8%
,近5
年毛利率年化增幅6.65%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-20.4%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅6.65%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.61 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.03 , 0.0 | 0.61 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.66 |
利润总额(亿) 1.87 , 1.18 , 1.29 , 0.94 , 0.43 , 0.42 | 1.87 | 1.18 | 1.29 | 0.94 | 0.43 | 0.42 | 5.71 |
营业外收入占比(%) 32.49 , 0.56 , 0.38 , 0.62 , 5.99 , 0.06 , 11.56 | 32.49 | 0.56 | 0.38 | 0.62 | 5.99 | 0.06 | 11.56 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.05 , 0.05 , 0.06 , 0.11 , 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.35 |
行业平均利润总额(亿) 1.94 , 6.03 , 3.47 , 3.85 , 4.86 , 2.42 | 1.94 | 6.03 | 3.47 | 3.85 | 4.86 | 2.42 | 20.15 |
行业营业外收入占比(%) 4.37 , 0.79 , 1.5 , 1.48 , 2.25 , 2.12 | 4.37 | 0.79 | 1.5 | 1.48 | 2.25 | 2.12 | 1.74 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为11.56%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.93 , 1.26 , 1.29 , 1.2 , 1.24 , 0.62 | 0.93 | 1.26 | 1.29 | 1.2 | 1.24 | 0.62 | 1.18 |
销售费用(亿) 0.73 , 0.66 , 0.56 , 0.57 , 0.49 , 0.26 | 0.73 | 0.66 | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.26 | 0.6 |
营业收入(亿) 6.99 , 10.38 , 10.05 , 9.84 , 7.57 , 4.35 , 8.97 | 6.99 | 10.38 | 10.05 | 9.84 | 7.57 | 4.35 | 8.97 |
2费占营收比(%) 23.86 , 18.52 , 18.43 , 18.03 , 22.83 , 20.13 , 19.84 | 23.86 | 18.52 | 18.43 | 18.03 | 22.83 | 20.13 | 19.84 |
所在行业2费占营收比(%) 12.16 , 10.84 , 9.91 , 9.68 , 9.2 , 9.53 , 10.15 | 12.16 | 10.84 | 9.91 | 9.68 | 9.2 | 9.53 | 10.15 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 22.83%
,
显著高于同行平均水平(9.2%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.03 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 1.87 , 1.18 , 1.29 , 0.94 , 0.43 , 0.42 | 1.87 | 1.18 | 1.29 | 0.94 | 0.43 | 0.42 | 5.71 |
营业外支出占比(%) 0.8 , 2.86 , 0.9 , 0.49 , 0.95 , 0.49 , 1.05 | 0.8 | 2.86 | 0.9 | 0.49 | 0.95 | 0.49 | 1.05 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.09 , 0.17 , 0.07 , 0.07 , 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.44 |
行业平均利润总额(亿) 1.94 , 6.03 , 3.47 , 3.85 , 4.86 , 2.42 | 1.94 | 6.03 | 3.47 | 3.85 | 4.86 | 2.42 | 20.15 |
行业营业外支出占比(%) 4.37 , 0.79 , 1.5 , 1.48 , 2.25 , 2.12 | 4.37 | 0.79 | 1.5 | 1.48 | 2.25 | 2.12 | 2.18 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.05%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.09 , 0.07 , 0.03 , 0.12 , 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.33 |
信用减值损失(亿) 0.3 , -0.03 , -0.28 , 0.11 , 0.12 | 0.3 | -0.03 | -0.28 | 0.11 | 0.12 | -0.06 | 0.22 |
减值损失合计增幅(%) -13.33 , -89.74 , -725.0 , 192.0 , -39.13 | -13.33 | -89.74 | -725.0 | 192.0 | -39.13 | -135.71 | -199.76(年化) |
营业利润(亿) 1.28 , 1.21 , 1.29 , 0.93 , 0.41 | 1.28 | 1.21 | 1.29 | 0.93 | 0.41 | 0.42 | 5.12 |
营业利润增幅(%) 390.91 , -5.47 , 6.61 , -27.91 , -55.91 | 390.91 | -5.47 | 6.61 | -27.91 | -55.91 | 2.44 | 9.48(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 30.7 , 3.96 , -19.03 , 24.54 , 35.83 | 30.7 | 3.96 | -19.03 | 24.54 | 35.83 | -11.88 | 10.74 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 10.74%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。