就 x府井 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1994-05-06上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 267.89 , 82.23 , 127.53 , 108.0 , 122.24 , 60.35 | 267.89 | 82.23 | 127.53 | 108.0 | 122.24 | 60.35 | 141.58 |
营收增幅(%) 0.29 , -69.3 , 55.08 , -15.32 , 13.19 , -5.4 | 0.29 | -69.3 | 55.08 | -15.32 | 13.19 | -5.4 | -14.47(年化) |
毛利率(%) 20.65 , 35.43 , 42.14 , 38.28 , 41.84 , 40.94 | 20.65 | 35.43 | 42.14 | 38.28 | 41.84 | 40.94 | 35.67 |
毛利率增幅(%) -2.5 , 71.57 , 18.94 , -9.16 , 9.3 , -2.15 | -2.5 | 71.57 | 18.94 | -9.16 | 9.3 | -2.15 | 14.59(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.45 , 37.84 , 40.84 , 39.88 , 41.61 , 40.19 | 22.45 | 37.84 | 40.84 | 39.88 | 41.61 | 40.19 | 36.52 |
下游占款-被占(亿) 4.36 , 5.43 , 4.14 , 5.66 , 7.48 , 6.13 | 4.36 | 5.43 | 4.14 | 5.66 | 7.48 | 6.13 | 5.41 |
上游占款-占有(亿) 40.53 , 29.49 , 36.12 , 28.93 , 37.09 , 30.27 | 40.53 | 29.49 | 36.12 | 28.93 | 37.09 | 30.27 | 34.43 |
上下游净占款(亿) 36.18 , 24.06 , 31.98 , 23.27 , 29.61 , 24.13 | 36.18 | 24.06 | 31.98 | 23.27 | 29.61 | 24.13 | 29.02 |
上下游净占款占比(%) 13.5 , 29.26 , 25.08 , 21.55 , 24.22 , 39.99 | 13.5 | 29.26 | 25.08 | 21.55 | 24.22 | 39.99 | 20.5 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 41.84%
,近5
年毛利率年化增幅14.59%
,
公司当前毛率水平较高,趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,表现优秀。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为20.5%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅14.59%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-05-06上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.19 , 0.45 , 0.61 , 0.31 , 1.02 , 0.28 | 0.19 | 0.45 | 0.61 | 0.31 | 1.02 | 0.28 | 2.58 |
利润总额(亿) 14.45 , 6.47 , 19.06 , 5.33 , 12.08 , 5.35 | 14.45 | 6.47 | 19.06 | 5.33 | 12.08 | 5.35 | 57.39 |
营业外收入占比(%) 1.28 , 6.9 , 3.18 , 5.86 , 8.47 , 5.17 , 4.5 | 1.28 | 6.9 | 3.18 | 5.86 | 8.47 | 5.17 | 4.5 |
行业平均营业外收入(亿) 0.18 , 0.23 , 0.12 , 0.09 , 0.12 , 0.04 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.74 |
行业平均利润总额(亿) 3.3 , 0.11 , 2.61 , 0.68 , 0.11 , 0.94 | 3.3 | 0.11 | 2.61 | 0.68 | 0.11 | 0.94 | 6.81 |
行业营业外收入占比(%) 5.55 , 203.97 , 4.69 , 13.33 , 115.28 , 4.73 | 5.55 | 203.97 | 4.69 | 13.33 | 115.28 | 4.73 | 10.87 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为4.5%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-05-06上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 9.12 , 8.94 , 14.19 , 15.6 , 14.84 , 8.23 | 9.12 | 8.94 | 14.19 | 15.6 | 14.84 | 8.23 | 12.54 |
销售费用(亿) 29.19 , 11.28 , 16.44 , 17.01 , 18.54 , 8.31 | 29.19 | 11.28 | 16.44 | 17.01 | 18.54 | 8.31 | 18.49 |
营业收入(亿) 267.89 , 82.23 , 127.53 , 108.0 , 122.24 , 60.35 , 141.58 | 267.89 | 82.23 | 127.53 | 108.0 | 122.24 | 60.35 | 141.58 |
2费占营收比(%) 14.3 , 24.59 , 24.02 , 30.19 , 27.3 , 27.39 , 21.92 | 14.3 | 24.59 | 24.02 | 30.19 | 27.3 | 27.39 | 21.92 |
所在行业2费占营收比(%) 15.25 , 29.43 , 28.03 , 31.5 , 30.41 , 28.67 , 24.54 | 15.25 | 29.43 | 28.03 | 31.5 | 30.41 | 28.67 | 24.54 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 27.3%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(30.41%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-05-06上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 1.02 , 0.21 , 0.6 , 0.37 , 0.48 , 0.02 | 1.02 | 0.21 | 0.6 | 0.37 | 0.48 | 0.02 | 2.68 |
利润总额(亿) 14.45 , 6.47 , 19.06 , 5.33 , 12.08 , 5.35 | 14.45 | 6.47 | 19.06 | 5.33 | 12.08 | 5.35 | 57.39 |
营业外支出占比(%) 7.04 , 3.29 , 3.15 , 6.91 , 3.95 , 0.35 , 4.67 | 7.04 | 3.29 | 3.15 | 6.91 | 3.95 | 0.35 | 4.67 |
行业平均营业外支出(亿) 0.24 , 0.26 , 0.3 , 0.32 , 0.35 , 0.04 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.04 | 1.47 |
行业平均利润总额(亿) 3.3 , 0.11 , 2.61 , 0.68 , 0.11 , 0.94 | 3.3 | 0.11 | 2.61 | 0.68 | 0.11 | 0.94 | 6.81 |
行业营业外支出占比(%) 5.55 , 203.97 , 4.69 , 13.33 , 115.28 , 4.73 | 5.55 | 203.97 | 4.69 | 13.33 | 115.28 | 4.73 | 21.59 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 4.67%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-05-06上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.51 , 0.23 , 0.22 , 0.69 , 0.31 | 0.51 | 0.23 | 0.22 | 0.69 | 0.31 | 0.11 | 1.96 |
信用减值损失(亿) 0.0 , 0.01 , -0.02 , 0.04 , 0.1 | 0.0 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.13 |
减值损失合计增幅(%) 155.0 , -52.94 , -16.67 , 265.0 , -43.84 | 155.0 | -52.94 | -16.67 | 265.0 | -43.84 | -68.29 | 15.44(年化) |
营业利润(亿) 15.28 , 6.24 , 19.06 , 5.39 , 11.54 | 15.28 | 6.24 | 19.06 | 5.39 | 11.54 | 5.09 | 57.51 |
营业利润增幅(%) -6.2 , -59.16 , 205.45 , -71.72 , 114.1 | -6.2 | -59.16 | 205.45 | -71.72 | 114.1 | -55.89 | -6.66(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 3.39 , 3.81 , 1.04 , 13.52 , 3.54 | 3.39 | 3.81 | 1.04 | 13.52 | 3.54 | 2.58 | 3.63 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.63%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。