就 x科数字 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1994-03-24上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 77.79 , 81.3 , 89.62 , 98.72 , 100.01 , 45.13 | 77.79 | 81.3 | 89.62 | 98.72 | 100.01 | 45.13 | 89.49 |
营收增幅(%) 6.51 , 4.51 , 10.24 , 10.15 , 1.31 , 5.98 | 6.51 | 4.51 | 10.24 | 10.15 | 1.31 | 5.98 | 6.49(年化) |
毛利率(%) 14.95 , 15.24 , 15.14 , 19.19 , 20.32 , 18.61 | 14.95 | 15.24 | 15.14 | 19.19 | 20.32 | 18.61 | 16.97 |
毛利率增幅(%) -4.9 , 1.94 , -0.66 , 26.75 , 5.89 , -8.42 | -4.9 | 1.94 | -0.66 | 26.75 | 5.89 | -8.42 | 5.27(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 12.44 , 25.6 , 23.14 , 33.35 , 38.27 , 38.24 | 12.44 | 25.6 | 23.14 | 33.35 | 38.27 | 38.24 | 26.56 |
上游占款-占有(亿) 39.52 , 50.48 , 56.48 , 58.12 , 55.73 , 46.36 | 39.52 | 50.48 | 56.48 | 58.12 | 55.73 | 46.36 | 52.07 |
上下游净占款(亿) 27.09 , 24.88 , 33.34 , 24.77 , 17.46 , 8.12 | 27.09 | 24.88 | 33.34 | 24.77 | 17.46 | 8.12 | 25.51 |
上下游净占款占比(%) 34.82 , 30.6 , 37.2 , 25.1 , 17.46 , 17.99 | 34.82 | 30.6 | 37.2 | 25.1 | 17.46 | 17.99 | 28.51 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 20.32%
,近5
年毛利率年化增幅5.27%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为28.51%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,但近5
年毛利率却大幅增长(年化5.27%
),两者矛盾背离,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-03-24上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.14 , 0.01 , 0.05 , 0.06 , 0.03 , 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.29 |
利润总额(亿) 3.97 , 3.69 , 3.78 , 5.69 , 5.71 , 1.38 | 3.97 | 3.69 | 3.78 | 5.69 | 5.71 | 1.38 | 22.84 |
营业外收入占比(%) 3.44 , 0.29 , 1.43 , 1.02 , 0.57 , 1.04 , 1.27 | 3.44 | 0.29 | 1.43 | 1.02 | 0.57 | 1.04 | 1.27 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.27%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-24上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.91 , 1.89 , 2.18 , 2.88 , 2.88 , 1.14 | 1.91 | 1.89 | 2.18 | 2.88 | 2.88 | 1.14 | 2.35 |
销售费用(亿) 3.75 , 3.64 , 4.58 , 6.13 , 7.18 , 3.6 | 3.75 | 3.64 | 4.58 | 6.13 | 7.18 | 3.6 | 5.06 |
营业收入(亿) 77.79 , 81.3 , 89.62 , 98.72 , 100.01 , 45.13 , 89.49 | 77.79 | 81.3 | 89.62 | 98.72 | 100.01 | 45.13 | 89.49 |
2费占营收比(%) 7.28 , 6.81 , 7.54 , 9.13 , 10.06 , 10.49 , 8.28 | 7.28 | 6.81 | 7.54 | 9.13 | 10.06 | 10.49 | 8.28 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 10.06%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-24上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.1 , 0.09 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.1 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.23 |
利润总额(亿) 3.97 , 3.69 , 3.78 , 5.69 , 5.71 , 1.38 | 3.97 | 3.69 | 3.78 | 5.69 | 5.71 | 1.38 | 22.84 |
营业外支出占比(%) 2.51 , 2.46 , 0.42 , 0.2 , 0.16 , 0.02 , 1.01 | 2.51 | 2.46 | 0.42 | 0.2 | 0.16 | 0.02 | 1.01 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.01%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-24上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) -0.13 , 0.09 , 0.07 , 0.11 , 0.13 | -0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | -0.01 | 0.27 |
信用减值损失(亿) -0.14 , 0.32 , 0.02 , 0.29 , 0.35 | -0.14 | 0.32 | 0.02 | 0.29 | 0.35 | 0.18 | 0.84 |
减值损失合计增幅(%) -193.1 , 251.85 , -78.05 , 344.44 , 20.0 | -193.1 | 251.85 | -78.05 | 344.44 | 20.0 | -64.58 | -230.84(年化) |
营业利润(亿) 3.93 , 3.78 , 3.75 , 5.65 , 5.68 | 3.93 | 3.78 | 3.75 | 5.65 | 5.68 | 1.36 | 22.79 |
营业利润增幅(%) 6.22 , -3.82 , -0.79 , 50.67 , 0.53 | 6.22 | -3.82 | -0.79 | 50.67 | 0.53 | -76.06 | 8.95(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -6.96 , 10.79 , 2.52 , 6.98 , 8.56 | -6.96 | 10.79 | 2.52 | 6.98 | 8.56 | 12.59 | 4.87 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.87%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。