就 x大网新 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1997-04-18上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 37.48 , 38.04 , 42.46 , 41.29 , 36.0 , 14.67 | 37.48 | 38.04 | 42.46 | 41.29 | 36.0 | 14.67 | 39.05 |
营收增幅(%) 5.34 , 1.51 , 11.6 , -2.73 , -12.83 , -10.99 | 5.34 | 1.51 | 11.6 | -2.73 | -12.83 | -10.99 | 0.24(年化) |
毛利率(%) 29.28 , 28.41 , 24.64 , 24.17 , 22.94 , 21.45 | 29.28 | 28.41 | 24.64 | 24.17 | 22.94 | 21.45 | 25.89 |
毛利率增幅(%) -4.09 , -2.97 , -13.27 , -1.91 , -5.09 , -6.5 | -4.09 | -2.97 | -13.27 | -1.91 | -5.09 | -6.5 | -5.56(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 11.83 , 11.72 , 11.9 , 12.65 , 10.94 , 12.02 | 11.83 | 11.72 | 11.9 | 12.65 | 10.94 | 12.02 | 11.81 |
上游占款-占有(亿) 9.87 , 11.37 , 12.5 , 12.38 , 10.89 , 9.75 | 9.87 | 11.37 | 12.5 | 12.38 | 10.89 | 9.75 | 11.4 |
上下游净占款(亿) -1.96 , -0.35 , 0.6 , -0.26 , -0.05 , -2.27 | -1.96 | -0.35 | 0.6 | -0.26 | -0.05 | -2.27 | -0.4 |
上下游净占款占比(%) -5.23 , -0.93 , 1.42 , -0.64 , -0.15 , -15.48 | -5.23 | -0.93 | 1.42 | -0.64 | -0.15 | -15.48 | -1.02 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 22.94%
,近5
年毛利率年化增幅-5.56%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-1.02%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-5.56%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-04-18上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.17 , 0.01 , 0.07 , 0.04 , 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.3 |
利润总额(亿) 1.29 , 1.48 , -5.92 , 1.74 , 1.66 , -0.54 | 1.29 | 1.48 | -5.92 | 1.74 | 1.66 | -0.54 | 0.25 |
营业外收入占比(%) 0.83 , 11.19 , -0.24 , 4.01 , 2.15 , -2.47 , 120.0 | 0.83 | 11.19 | -0.24 | 4.01 | 2.15 | -2.47 | 120.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为120.0%
,占比过大,公司利润长期主要由营业外收入产生,严重存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2020
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-04-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.66 , 2.82 , 3.36 , 3.57 , 3.39 , 1.77 | 2.66 | 2.82 | 3.36 | 3.57 | 3.39 | 1.77 | 3.16 |
销售费用(亿) 2.5 , 2.41 , 2.4 , 1.86 , 1.77 , 0.72 | 2.5 | 2.41 | 2.4 | 1.86 | 1.77 | 0.72 | 2.19 |
营业收入(亿) 37.48 , 38.04 , 42.46 , 41.29 , 36.0 , 14.67 , 39.05 | 37.48 | 38.04 | 42.46 | 41.29 | 36.0 | 14.67 | 39.05 |
2费占营收比(%) 13.77 , 13.75 , 13.58 , 13.15 , 14.33 , 17.01 , 13.7 | 13.77 | 13.75 | 13.58 | 13.15 | 14.33 | 17.01 | 13.7 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 14.33%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.9%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-04-18上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.05 , 0.01 , 0.05 , 0.06 , 0.01 , 0.0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.18 |
利润总额(亿) 1.29 , 1.48 , -5.92 , 1.74 , 1.66 , -0.54 | 1.29 | 1.48 | -5.92 | 1.74 | 1.66 | -0.54 | 0.25 |
营业外支出占比(%) 3.54 , 0.52 , -0.88 , 3.62 , 0.55 , -0.28 , 72.0 | 3.54 | 0.52 | -0.88 | 3.62 | 0.55 | -0.28 | 72.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 72.0%
,占比超5成,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-04-18上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 3.51 , 2.41 , 6.7 , 0.19 , -0.07 | 3.51 | 2.41 | 6.7 | 0.19 | -0.07 | -0.03 | 12.74 |
信用减值损失(亿) 0.24 , 0.32 , 0.27 , 0.26 , 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 1.25 |
减值损失合计增幅(%) 275.0 , -27.2 , 155.31 , -93.54 , -80.0 | 275.0 | -27.2 | 155.31 | -93.54 | -80.0 | 66.67 | -38.21(年化) |
营业利润(亿) 1.32 , 1.32 , -5.88 , 1.73 , 1.63 | 1.32 | 1.32 | -5.88 | 1.73 | 1.63 | -0.55 | 0.12 |
营业利润增幅(%) -48.64 , 0.0 , -545.45 , 129.42 , -5.78 | -48.64 | 0.0 | -545.45 | 129.42 | -5.78 | -133.74 | -237.67(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 283.39 , 206.23 , -118.43 , 26.32 , 6.01 | 283.39 | 206.23 | -118.43 | 26.32 | 6.01 | -27.05 | 11658.33 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2019、2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 11658.33%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。