就 x直股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2000-12-18上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 157.95 , 196.55 , 217.9 , 194.73 , 233.3 , 81.74 | 157.95 | 196.55 | 217.9 | 194.73 | 233.3 | 81.74 | 200.09 |
营收增幅(%) 20.89 , 24.44 , 10.86 , -10.63 , 19.81 , -22.58 | 20.89 | 24.44 | 10.86 | -10.63 | 19.81 | -22.58 | 12.3(年化) |
毛利率(%) 13.92 , 11.47 , 12.43 , 10.3 , 10.13 , 13.1 | 13.92 | 11.47 | 12.43 | 10.3 | 10.13 | 13.1 | 11.65 |
毛利率增幅(%) -0.07 , -17.6 , 8.37 , -17.14 , -1.65 , 29.32 | -0.07 | -17.6 | 8.37 | -17.14 | -1.65 | 29.32 | -6.17(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.39 , 17.05 , 17.28 , 17.38 , 18.1 , 18.17 | 16.39 | 17.05 | 17.28 | 17.38 | 18.1 | 18.17 | 17.24 |
下游占款-被占(亿) 22.71 , 46.16 , 68.44 , 93.25 , 76.46 , 146.38 | 22.71 | 46.16 | 68.44 | 93.25 | 76.46 | 146.38 | 61.4 |
上游占款-占有(亿) 159.48 , 149.51 , 147.17 , 146.4 , 137.08 , 247.63 | 159.48 | 149.51 | 147.17 | 146.4 | 137.08 | 247.63 | 147.93 |
上下游净占款(亿) 136.76 , 103.35 , 78.73 , 53.15 , 60.62 , 101.25 | 136.76 | 103.35 | 78.73 | 53.15 | 60.62 | 101.25 | 86.52 |
上下游净占款占比(%) 86.59 , 52.58 , 36.13 , 27.3 , 25.98 , 123.87 | 86.59 | 52.58 | 36.13 | 27.3 | 25.98 | 123.87 | 43.24 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 10.13%
,近5
年毛利率年化增幅-6.17%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为43.24%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-6.17%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-12-18上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.07 , 0.01 , 0.03 , 0.16 , 0.03 , 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.3 |
利润总额(亿) 6.8 , 8.34 , 10.15 , 3.83 , 3.51 , 3.39 | 6.8 | 8.34 | 10.15 | 3.83 | 3.51 | 3.39 | 32.63 |
营业外收入占比(%) 1.02 , 0.14 , 0.3 , 4.26 , 0.99 , 0.55 , 0.92 | 1.02 | 0.14 | 0.3 | 4.26 | 0.99 | 0.55 | 0.92 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.34 |
行业平均利润总额(亿) 2.54 , 3.36 , 3.95 , 4.11 , 4.66 , 2.33 | 2.54 | 3.36 | 3.95 | 4.11 | 4.66 | 2.33 | 18.62 |
行业营业外收入占比(%) 4.68 , 1.59 , 1.54 , 1.32 , 1.22 , 1.18 | 4.68 | 1.59 | 1.54 | 1.32 | 1.22 | 1.18 | 1.83 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.92%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 9.68 , 8.27 , 9.33 , 9.12 , 9.34 , 4.53 | 9.68 | 8.27 | 9.33 | 9.12 | 9.34 | 4.53 | 9.15 |
销售费用(亿) 1.18 , 1.37 , 1.57 , 1.74 , 2.39 , 0.95 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.74 | 2.39 | 0.95 | 1.65 |
营业收入(亿) 157.95 , 196.55 , 217.9 , 194.73 , 233.3 , 81.74 , 200.09 | 157.95 | 196.55 | 217.9 | 194.73 | 233.3 | 81.74 | 200.09 |
2费占营收比(%) 6.88 , 4.9 , 5.0 , 5.58 , 5.03 , 6.71 , 5.4 | 6.88 | 4.9 | 5.0 | 5.58 | 5.03 | 6.71 | 5.4 |
所在行业2费占营收比(%) 7.32 , 6.51 , 6.26 , 5.59 , 5.87 , 5.61 , 6.21 | 7.32 | 6.51 | 6.26 | 5.59 | 5.87 | 5.61 | 6.21 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.03%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(5.87%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-18上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.09 , 0.04 , 0.05 , 0.02 , 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.21 |
利润总额(亿) 6.8 , 8.34 , 10.15 , 3.83 , 3.51 , 3.39 | 6.8 | 8.34 | 10.15 | 3.83 | 3.51 | 3.39 | 32.63 |
营业外支出占比(%) 0.2 , 1.07 , 0.38 , 1.35 , 0.69 , 0.5 , 0.64 | 0.2 | 1.07 | 0.38 | 1.35 | 0.69 | 0.5 | 0.64 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.05 , 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.26 |
行业平均利润总额(亿) 2.54 , 3.36 , 3.95 , 4.11 , 4.66 , 2.33 | 2.54 | 3.36 | 3.95 | 4.11 | 4.66 | 2.33 | 18.62 |
行业营业外支出占比(%) 4.68 , 1.59 , 1.54 , 1.32 , 1.22 , 1.18 | 4.68 | 1.59 | 1.54 | 1.32 | 1.22 | 1.18 | 1.4 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.64%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-12-18上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.12 , 0.01 , 0.0 , 0.15 , 0.71 | 0.12 | 0.01 | 0.0 | 0.15 | 0.71 | 0.31 | 0.99 |
信用减值损失(亿) -0.12 , -0.27 , 0.16 , 0.28 , -0.2 | -0.12 | -0.27 | 0.16 | 0.28 | -0.2 | 0.12 | -0.15 |
减值损失合计增幅(%) 100.0 , 0 , 161.54 , 168.75 , 18.6 | 100.0 | 0 | 161.54 | 168.75 | 18.6 | -15.69 | 75.55(年化) |
营业利润(亿) 6.74 , 8.42 , 10.16 , 3.72 , 3.5 | 6.74 | 8.42 | 10.16 | 3.72 | 3.5 | 3.39 | 32.54 |
营业利润增幅(%) 14.04 , 24.93 , 20.67 , -63.39 , -5.91 | 14.04 | 24.93 | 20.67 | -63.39 | -5.91 | -3.14 | -9.95(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.08 , -3.13 , 1.62 , 11.67 , 14.68 | 0.08 | -3.13 | 1.62 | 11.67 | 14.68 | 12.64 | 2.58 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 2.58%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。