就 x安高科 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-07-03上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3.15 , 2.86 , 2.68 , 3.01 , 3.56 , 1.11 | 3.15 | 2.86 | 2.68 | 3.01 | 3.56 | 1.11 | 3.05 |
营收增幅(%) 16.99 , -9.25 , -6.23 , 12.35 , 18.16 , -2.73 | 16.99 | -9.25 | -6.23 | 12.35 | 18.16 | -2.73 | 5.74(年化) |
毛利率(%) 53.92 , 53.91 , 52.82 , 53.13 , 51.83 , 47.0 | 53.92 | 53.91 | 52.82 | 53.13 | 51.83 | 47.0 | 53.12 |
毛利率增幅(%) -4.65 , -0.02 , -2.02 , 0.59 , -2.45 , -9.32 | -4.65 | -0.02 | -2.02 | 0.59 | -2.45 | -9.32 | -1.73(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.19 , 24.44 , 23.45 , 23.54 , 24.02 , 22.76 | 26.19 | 24.44 | 23.45 | 23.54 | 24.02 | 22.76 | 24.33 |
下游占款-被占(亿) 1.65 , 2.23 , 2.48 , 2.61 , 2.44 , 1.97 | 1.65 | 2.23 | 2.48 | 2.61 | 2.44 | 1.97 | 2.28 |
上游占款-占有(亿) 0.93 , 1.1 , 1.05 , 1.41 , 1.76 , 1.23 | 0.93 | 1.1 | 1.05 | 1.41 | 1.76 | 1.23 | 1.25 |
上下游净占款(亿) -0.72 , -1.13 , -1.43 , -1.2 , -0.69 , -0.74 | -0.72 | -1.13 | -1.43 | -1.2 | -0.69 | -0.74 | -1.03 |
上下游净占款占比(%) -22.78 , -39.49 , -53.16 , -39.79 , -19.3 , -67.15 | -22.78 | -39.49 | -53.16 | -39.79 | -19.3 | -67.15 | -33.77 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 51.83%
,近5
年毛利率年化增幅-1.73%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-33.77%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-1.73%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-07-03上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.06 , 0.06 , 0.0 , 0.03 , 0.0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.17 |
利润总额(亿) 0.9 , 0.77 , 0.43 , 0.49 , 0.56 , 0.12 | 0.9 | 0.77 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.12 | 3.15 |
营业外收入占比(%) 2.16 , 7.62 , 14.02 , 0.72 , 4.68 , 0.06 , 5.4 | 2.16 | 7.62 | 14.02 | 0.72 | 4.68 | 0.06 | 5.4 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.06 , 0.04 , 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外收入占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 3.52 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为5.4%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-07-03上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.31 , 0.32 , 0.38 , 0.33 , 0.38 , 0.17 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.17 | 0.34 |
销售费用(亿) 0.34 , 0.33 , 0.43 , 0.53 , 0.63 , 0.18 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | 0.18 | 0.45 |
营业收入(亿) 3.15 , 2.86 , 2.68 , 3.01 , 3.56 , 1.11 , 3.05 | 3.15 | 2.86 | 2.68 | 3.01 | 3.56 | 1.11 | 3.05 |
2费占营收比(%) 20.64 , 22.79 , 30.42 , 28.36 , 28.23 , 32.19 , 25.9 | 20.64 | 22.79 | 30.42 | 28.36 | 28.23 | 32.19 | 25.9 |
所在行业2费占营收比(%) 12.67 , 11.26 , 10.66 , 11.4 , 11.85 , 10.89 , 11.54 | 12.67 | 11.26 | 10.66 | 11.4 | 11.85 | 10.89 | 11.54 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 28.23%
,
显著高于同行平均水平(11.85%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-07-03上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.0 , 0.02 , 0.05 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.09 |
利润总额(亿) 0.9 , 0.77 , 0.43 , 0.49 , 0.56 , 0.12 | 0.9 | 0.77 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.12 | 3.15 |
营业外支出占比(%) 0.2 , 2.79 , 12.53 , 0.64 , 3.67 , 0.24 , 2.86 | 0.2 | 2.79 | 12.53 | 0.64 | 3.67 | 0.24 | 2.86 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.07 , 0.05 , 0.22 , 0.09 , 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外支出占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 7.2 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.86%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-07-03上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.06 , 0.06 , 0.08 , 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | -0.05 | 0.26 |
减值损失合计增幅(%) 0.0 , 250.0 , -0.0 , 42.86 , -50.0 | 0.0 | 250.0 | -0.0 | 42.86 | -50.0 | -140.0 | 20.11(年化) |
营业利润(亿) 0.88 , 0.73 , 0.42 , 0.49 , 0.55 | 0.88 | 0.73 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.12 | 3.07 |
营业利润增幅(%) 10.0 , -17.05 , -42.47 , 16.67 , 12.24 | 10.0 | -17.05 | -42.47 | 16.67 | 12.24 | -78.18 | -7.22(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.13 , 8.6 , 15.34 , 19.39 , 9.64 | 2.13 | 8.6 | 15.34 | 19.39 | 9.64 | -15.41 | 10.1 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 10.1%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。