就 x工合金 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-09-07上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 18.78 , 16.06 , 21.74 , 21.27 , 23.92 , 12.3 | 18.78 | 16.06 | 21.74 | 21.27 | 23.92 | 12.3 | 20.35 |
营收增幅(%) 33.02 , -14.45 , 35.32 , -2.16 , 12.49 , 3.94 | 33.02 | -14.45 | 35.32 | -2.16 | 12.49 | 3.94 | 11.13(年化) |
毛利率(%) 14.44 , 13.85 , 11.79 , 11.72 , 11.57 , 11.34 | 14.44 | 13.85 | 11.79 | 11.72 | 11.57 | 11.34 | 12.67 |
毛利率增幅(%) 31.39 , -4.09 , -14.87 , -0.59 , -1.28 , -1.99 | 31.39 | -4.09 | -14.87 | -0.59 | -1.28 | -1.99 | 1.03(年化) |
所在行业毛利率(%) 6.37 , 5.99 , 6.94 , 6.62 , 6.65 , 7.84 | 6.37 | 5.99 | 6.94 | 6.62 | 6.65 | 7.84 | 6.51 |
下游占款-被占(亿) 4.61 , 5.32 , 6.79 , 6.43 , 6.75 , 7.89 | 4.61 | 5.32 | 6.79 | 6.43 | 6.75 | 7.89 | 5.98 |
上游占款-占有(亿) 1.02 , 0.66 , 0.61 , 0.93 , 1.69 , 2.31 | 1.02 | 0.66 | 0.61 | 0.93 | 1.69 | 2.31 | 0.98 |
上下游净占款(亿) -3.59 , -4.66 , -6.18 , -5.5 , -5.06 , -5.58 | -3.59 | -4.66 | -6.18 | -5.5 | -5.06 | -5.58 | -5.0 |
上下游净占款占比(%) -19.13 , -29.01 , -28.41 , -25.86 , -21.16 , -45.33 | -19.13 | -29.01 | -28.41 | -25.86 | -21.16 | -45.33 | -24.57 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 11.57%
,近5
年毛利率年化增幅1.03%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-24.57%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅1.03%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-07上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 1.54 , 1.41 , 1.3 , 1.26 , 1.62 , 0.78 | 1.54 | 1.41 | 1.3 | 1.26 | 1.62 | 0.78 | 7.13 |
营业外收入占比(%) 0.06 , 0.03 , 0.39 , 0.14 , 0.01 , 0.34 , 0.0 | 0.06 | 0.03 | 0.39 | 0.14 | 0.01 | 0.34 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.34 , 0.26 , 0.29 , 0.33 , 0.2 , 0.15 | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.2 | 0.15 | 1.42 |
行业平均利润总额(亿) 13.12 , 15.34 , 35.1 , 38.54 , 36.81 , 25.75 | 13.12 | 15.34 | 35.1 | 38.54 | 36.81 | 25.75 | 138.91 |
行业营业外收入占比(%) 2.62 , 1.7 , 0.84 , 0.85 , 0.55 , 0.58 | 2.62 | 1.7 | 0.84 | 0.85 | 0.55 | 0.58 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-07上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.35 , 0.37 , 0.5 , 0.49 , 0.53 , 0.23 | 0.35 | 0.37 | 0.5 | 0.49 | 0.53 | 0.23 | 0.45 |
销售费用(亿) 0.2 , 0.09 , 0.15 , 0.12 , 0.16 , 0.08 | 0.2 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.14 |
营业收入(亿) 18.78 , 16.06 , 21.74 , 21.27 , 23.92 , 12.3 , 20.35 | 18.78 | 16.06 | 21.74 | 21.27 | 23.92 | 12.3 | 20.35 |
2费占营收比(%) 2.91 , 2.87 , 3.01 , 2.84 , 2.89 , 2.49 , 2.9 | 2.91 | 2.87 | 3.01 | 2.84 | 2.89 | 2.49 | 2.9 |
所在行业2费占营收比(%) 2.07 , 1.56 , 1.37 , 1.3 , 1.37 , 1.18 , 1.47 | 2.07 | 1.56 | 1.37 | 1.3 | 1.37 | 1.18 | 1.47 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.89%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(1.37%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-07上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 1.54 , 1.41 , 1.3 , 1.26 , 1.62 , 0.78 | 1.54 | 1.41 | 1.3 | 1.26 | 1.62 | 0.78 | 7.13 |
营业外支出占比(%) 0.05 , 0.22 , 1.47 , 1.71 , 1.85 , 0.2 , 0.98 | 0.05 | 0.22 | 1.47 | 1.71 | 1.85 | 0.2 | 0.98 |
行业平均营业外支出(亿) 0.53 , 0.6 , 0.62 , 1.15 , 0.92 , 0.49 | 0.53 | 0.6 | 0.62 | 1.15 | 0.92 | 0.49 | 3.82 |
行业平均利润总额(亿) 13.12 , 15.34 , 35.1 , 38.54 , 36.81 , 25.75 | 13.12 | 15.34 | 35.1 | 38.54 | 36.81 | 25.75 | 138.91 |
行业营业外支出占比(%) 2.62 , 1.7 , 0.84 , 0.85 , 0.55 , 0.58 | 2.62 | 1.7 | 0.84 | 0.85 | 0.55 | 0.58 | 2.75 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.98%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-09-07上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , -0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
信用减值损失(亿) 0.08 , 0.04 , 0.12 , 0.04 , -0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | -0.03 | 0.03 | 0.25 |
减值损失合计增幅(%) 228.57 , -77.78 , 550.0 , -61.54 , -120.0 | 228.57 | -77.78 | 550.0 | -61.54 | -120.0 | 700.0 | -181.75(年化) |
营业利润(亿) 1.54 , 1.41 , 1.31 , 1.28 , 1.65 | 1.54 | 1.41 | 1.31 | 1.28 | 1.65 | 0.78 | 7.19 |
营业利润增幅(%) 79.07 , -8.44 , -7.09 , -2.29 , 28.91 | 79.07 | -8.44 | -7.09 | -2.29 | 28.91 | -52.73 | 13.92(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 6.36 , 1.63 , 10.53 , 4.14 , -0.4 | 6.36 | 1.63 | 10.53 | 4.14 | -0.4 | 7.16 | 3.89 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.89%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。