就 x新集团 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-08-01上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 29.68 , 33.87 , 46.39 , 45.52 , 47.27 , 15.49 | 29.68 | 33.87 | 46.39 | 45.52 | 47.27 | 15.49 | 40.55 |
营收增幅(%) 192.31 , 14.1 , 36.98 , -1.89 , 3.86 , 2.67 | 192.31 | 14.1 | 36.98 | -1.89 | 3.86 | 2.67 | 36.02(年化) |
毛利率(%) 44.53 , 45.86 , 43.42 , 39.22 , 40.75 , 43.82 | 44.53 | 45.86 | 43.42 | 39.22 | 40.75 | 43.82 | 42.76 |
毛利率增幅(%) -10.55 , 2.99 , -5.32 , -9.67 , 3.9 , 7.53 | -10.55 | 2.99 | -5.32 | -9.67 | 3.9 | 7.53 | -3.92(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 20.5 , 28.63 , 38.6 , 39.99 , 41.52 , 36.49 | 20.5 | 28.63 | 38.6 | 39.99 | 41.52 | 36.49 | 33.85 |
上游占款-占有(亿) 5.65 , 7.81 , 9.41 , 10.33 , 11.01 , 9.45 | 5.65 | 7.81 | 9.41 | 10.33 | 11.01 | 9.45 | 8.84 |
上下游净占款(亿) -14.85 , -20.81 , -29.19 , -29.66 , -30.5 , -27.04 | -14.85 | -20.81 | -29.19 | -29.66 | -30.5 | -27.04 | -25.0 |
上下游净占款占比(%) -50.02 , -61.46 , -62.91 , -65.16 , -64.52 , -174.6 | -50.02 | -61.46 | -62.91 | -65.16 | -64.52 | -174.6 | -61.65 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 40.75%
,近5
年毛利率年化增幅-3.92%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-61.65%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.92%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-01上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.12 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.0 | 0.15 |
利润总额(亿) 11.35 , 8.11 , 8.82 , 4.32 , 5.01 , -0.09 | 11.35 | 8.11 | 8.82 | 4.32 | 5.01 | -0.09 | 37.61 |
营业外收入占比(%) 0.13 , 0.05 , 0.06 , 2.71 , 0.16 , -3.35 , 0.4 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 2.71 | 0.16 | -3.35 | 0.4 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.4%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-01上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 3.25 , 3.17 , 3.54 , 4.0 , 3.9 , 1.52 | 3.25 | 3.17 | 3.54 | 4.0 | 3.9 | 1.52 | 3.57 |
销售费用(亿) 2.04 , 2.35 , 3.14 , 5.01 , 5.9 , 3.59 | 2.04 | 2.35 | 3.14 | 5.01 | 5.9 | 3.59 | 3.69 |
营业收入(亿) 29.68 , 33.87 , 46.39 , 45.52 , 47.27 , 15.49 , 40.55 | 29.68 | 33.87 | 46.39 | 45.52 | 47.27 | 15.49 | 40.55 |
2费占营收比(%) 17.82 , 16.27 , 14.39 , 19.8 , 20.72 , 33.04 , 17.9 | 17.82 | 16.27 | 14.39 | 19.8 | 20.72 | 33.04 | 17.9 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 20.72%
,
显著高于同行平均水平(9.9%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-08-01上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.13 , 0.05 , 0.16 , 0.06 , 0.0 | 0.01 | 0.13 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.0 | 0.41 |
利润总额(亿) 11.35 , 8.11 , 8.82 , 4.32 , 5.01 , -0.09 | 11.35 | 8.11 | 8.82 | 4.32 | 5.01 | -0.09 | 37.61 |
营业外支出占比(%) 0.1 , 1.65 , 0.6 , 3.81 , 1.14 , -4.32 , 1.09 | 0.1 | 1.65 | 0.6 | 3.81 | 1.14 | -4.32 | 1.09 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.09%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-01上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.02 , 0.03 , -0.01 , 0.04 , 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.09 |
信用减值损失(亿) 0.16 , -0.03 , 0.18 , 0.16 , 0.34 | 0.16 | -0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.34 | -0.04 | 0.81 |
减值损失合计增幅(%) 5.88 , -100.0 , 0 , 17.65 , 75.0 | 5.88 | -100.0 | 0 | 17.65 | 75.0 | -117.14 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 11.34 , 8.24 , 8.86 , 4.36 , 5.06 | 11.34 | 8.24 | 8.86 | 4.36 | 5.06 | -0.09 | 37.86 |
营业利润增幅(%) 800.0 , -27.34 , 7.52 , -50.79 , 16.06 | 800.0 | -27.34 | 7.52 | -50.79 | 16.06 | -101.78 | 32.05(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.61 , 0.02 , 1.95 , 4.7 , 6.89 | 1.61 | 0.02 | 1.95 | 4.7 | 6.89 | 64.36 | 2.38 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 2.38%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。