就 x路视觉 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-11-04上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 9.16 , 10.04 , 13.89 , 12.91 , 14.31 , 2.96 | 9.16 | 10.04 | 13.89 | 12.91 | 14.31 | 2.96 | 12.06 |
营收增幅(%) 26.76 , 9.58 , 38.31 , -7.04 , 10.82 , -48.94 | 26.76 | 9.58 | 38.31 | -7.04 | 10.82 | -48.94 | 14.63(年化) |
毛利率(%) 33.79 , 34.96 , 32.08 , 28.99 , 29.91 , 2.8 | 33.79 | 34.96 | 32.08 | 28.99 | 29.91 | 2.8 | 31.95 |
毛利率增幅(%) -6.89 , 3.46 , -8.24 , -9.63 , 3.17 , -90.64 | -6.89 | 3.46 | -8.24 | -9.63 | 3.17 | -90.64 | -3.79(年化) |
所在行业毛利率(%) 18.72 , 27.89 , 28.13 , 26.1 , 24.68 , 22.38 | 18.72 | 27.89 | 28.13 | 26.1 | 24.68 | 22.38 | 25.1 |
下游占款-被占(亿) 5.3 , 5.11 , 7.72 , 8.59 , 9.77 , 8.43 | 5.3 | 5.11 | 7.72 | 8.59 | 9.77 | 8.43 | 7.3 |
上游占款-占有(亿) 2.77 , 3.2 , 5.49 , 5.0 , 6.16 , 5.53 | 2.77 | 3.2 | 5.49 | 5.0 | 6.16 | 5.53 | 4.52 |
上下游净占款(亿) -2.54 , -1.9 , -2.22 , -3.59 , -3.61 , -2.89 | -2.54 | -1.9 | -2.22 | -3.59 | -3.61 | -2.89 | -2.77 |
上下游净占款占比(%) -27.67 , -18.96 , -16.0 , -27.79 , -25.25 , -97.95 | -27.67 | -18.96 | -16.0 | -27.79 | -25.25 | -97.95 | -22.97 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 29.91%
,近5
年毛利率年化增幅-3.79%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-22.97%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.79%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-04上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 0.32 , 0.71 , 0.78 , 0.5 , 0.2 , -1.29 | 0.32 | 0.71 | 0.78 | 0.5 | 0.2 | -1.29 | 2.51 |
营业外收入占比(%) 0.73 , 0.83 , 0.72 , 1.07 , 12.66 , -0.32 , 2.39 | 0.73 | 0.83 | 0.72 | 1.07 | 12.66 | -0.32 | 2.39 |
行业平均营业外收入(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.05 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.13 |
行业平均利润总额(亿) 1.48 , 1.07 , 1.1 , 0.65 , 0.53 , 0.01 | 1.48 | 1.07 | 1.1 | 0.65 | 0.53 | 0.01 | 4.83 |
行业营业外收入占比(%) 1.08 , 1.78 , 2.06 , 3.44 , 10.26 , 51.8 | 1.08 | 1.78 | 2.06 | 3.44 | 10.26 | 51.8 | 2.69 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.39%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-11-04上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.95 , 1.08 , 1.22 , 0.88 , 0.97 , 0.45 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 0.88 | 0.97 | 0.45 | 1.02 |
销售费用(亿) 1.03 , 1.04 , 1.2 , 1.13 , 0.86 , 0.39 | 1.03 | 1.04 | 1.2 | 1.13 | 0.86 | 0.39 | 1.05 |
营业收入(亿) 9.16 , 10.04 , 13.89 , 12.91 , 14.31 , 2.96 , 12.06 | 9.16 | 10.04 | 13.89 | 12.91 | 14.31 | 2.96 | 12.06 |
2费占营收比(%) 21.61 , 21.12 , 17.41 , 15.62 , 12.77 , 28.27 , 17.16 | 21.61 | 21.12 | 17.41 | 15.62 | 12.77 | 28.27 | 17.16 |
所在行业2费占营收比(%) 8.87 , 12.59 , 12.65 , 12.15 , 11.97 , 12.16 , 11.6 | 8.87 | 12.59 | 12.65 | 12.15 | 11.97 | 12.16 | 11.6 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.77%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(11.97%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-04上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
利润总额(亿) 0.32 , 0.71 , 0.78 , 0.5 , 0.2 , -1.29 | 0.32 | 0.71 | 0.78 | 0.5 | 0.2 | -1.29 | 2.51 |
营业外支出占比(%) 0.83 , 1.58 , 1.48 , 3.46 , 6.85 , -0.56 , 1.99 | 0.83 | 1.58 | 1.48 | 3.46 | 6.85 | -0.56 | 1.99 |
行业平均营业外支出(亿) 0.07 , 0.05 , 0.09 , 0.09 , 0.02 , 0.0 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.0 | 0.32 |
行业平均利润总额(亿) 1.48 , 1.07 , 1.1 , 0.65 , 0.53 , 0.01 | 1.48 | 1.07 | 1.1 | 0.65 | 0.53 | 0.01 | 4.83 |
行业营业外支出占比(%) 1.08 , 1.78 , 2.06 , 3.44 , 10.26 , 51.8 | 1.08 | 1.78 | 2.06 | 3.44 | 10.26 | 51.8 | 6.63 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.99%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-11-04上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) -0.0 , 0.27 , 0.31 , -0.0 , 0.41 | -0.0 | 0.27 | 0.31 | -0.0 | 0.41 | -0.11 | 0.99 |
信用减值损失(亿) 0.38 , 0.03 , 0.26 , 0.34 , 0.74 | 0.38 | 0.03 | 0.26 | 0.34 | 0.74 | 0.25 | 1.75 |
减值损失合计增幅(%) 90.0 , -21.05 , 90.0 , -40.35 , 238.24 | 90.0 | -21.05 | 90.0 | -40.35 | 238.24 | -87.83 | 41.89(年化) |
营业利润(亿) 0.32 , 0.71 , 0.79 , 0.52 , 0.19 | 0.32 | 0.71 | 0.79 | 0.52 | 0.19 | -1.29 | 2.53 |
营业利润增幅(%) -38.46 , 121.87 , 11.27 , -34.18 , -63.46 | -38.46 | 121.87 | 11.27 | -34.18 | -63.46 | -778.95 | -18.24(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 120.01 , 42.45 , 72.92 , 66.04 , 607.47 | 120.01 | 42.45 | 72.92 | 66.04 | 607.47 | -11.08 | 108.3 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2019、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 108.3%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。