就 x思电子 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2015-06-12上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 4.7 , 3.76 , 3.66 , 3.8 , 4.15 , 0.7 | 4.7 | 3.76 | 3.66 | 3.8 | 4.15 | 0.7 | 4.01 |
营收增幅(%) 16.0 , -20.15 , -2.52 , 3.68 , 9.21 , -54.1 | 16.0 | -20.15 | -2.52 | 3.68 | 9.21 | -54.1 | 0.44(年化) |
毛利率(%) 39.52 , 36.24 , 30.44 , 33.25 , 35.94 , 20.46 | 39.52 | 36.24 | 30.44 | 33.25 | 35.94 | 20.46 | 35.08 |
毛利率增幅(%) 0.23 , -8.3 , -16.0 , 9.23 , 8.09 , -43.07 | 0.23 | -8.3 | -16.0 | 9.23 | 8.09 | -43.07 | -1.84(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.19 , 24.44 , 23.45 , 23.54 , 24.02 , 22.76 | 26.19 | 24.44 | 23.45 | 23.54 | 24.02 | 22.76 | 24.33 |
下游占款-被占(亿) 2.99 , 2.42 , 1.92 , 1.84 , 2.41 , 2.18 | 2.99 | 2.42 | 1.92 | 1.84 | 2.41 | 2.18 | 2.32 |
上游占款-占有(亿) 0.72 , 0.92 , 1.03 , 0.88 , 5.4 , 5.54 | 0.72 | 0.92 | 1.03 | 0.88 | 5.4 | 5.54 | 1.79 |
上下游净占款(亿) -2.27 , -1.5 , -0.89 , -0.97 , 2.99 , 3.36 | -2.27 | -1.5 | -0.89 | -0.97 | 2.99 | 3.36 | -0.53 |
上下游净占款占比(%) -48.29 , -39.94 , -24.27 , -25.47 , 72.18 , 482.8 | -48.29 | -39.94 | -24.27 | -25.47 | 72.18 | 482.8 | -13.22 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 35.94%
,近5
年毛利率年化增幅-1.84%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-13.22%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,近5
年毛利率变化不大(年化-1.84%
),两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.36 , 0.1 , -1.8 , -1.2 , -0.76 , -0.83 | 0.36 | 0.1 | -1.8 | -1.2 | -0.76 | -0.83 | -3.3 |
营业外收入占比(%) 0.04 , 1.36 , -0.02 , -0.08 , -0.3 , -0.05 , -0.0 | 0.04 | 1.36 | -0.02 | -0.08 | -0.3 | -0.05 | -0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.06 , 0.04 , 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外收入占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 3.52 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.47 , 0.38 , 0.46 , 0.54 , 0.51 , 0.27 | 0.47 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.51 | 0.27 | 0.47 |
销售费用(亿) 0.59 , 0.52 , 0.72 , 0.56 , 0.7 , 0.3 | 0.59 | 0.52 | 0.72 | 0.56 | 0.7 | 0.3 | 0.62 |
营业收入(亿) 4.7 , 3.76 , 3.66 , 3.8 , 4.15 , 0.7 , 4.01 | 4.7 | 3.76 | 3.66 | 3.8 | 4.15 | 0.7 | 4.01 |
2费占营收比(%) 22.58 , 24.03 , 32.4 , 28.87 , 29.28 , 82.66 , 27.18 | 22.58 | 24.03 | 32.4 | 28.87 | 29.28 | 82.66 | 27.18 |
所在行业2费占营收比(%) 12.67 , 11.26 , 10.66 , 11.4 , 11.85 , 10.89 , 11.54 | 12.67 | 11.26 | 10.66 | 11.4 | 11.85 | 10.89 | 11.54 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 29.28%
,
显著高于同行平均水平(11.85%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.36 , 0.1 , -1.8 , -1.2 , -0.76 , -0.83 | 0.36 | 0.1 | -1.8 | -1.2 | -0.76 | -0.83 | -3.3 |
营业外支出占比(%) 0.35 , 4.82 , -0.25 , -0.27 , -0.24 , -0.02 , -0.0 | 0.35 | 4.82 | -0.25 | -0.27 | -0.24 | -0.02 | -0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.07 , 0.05 , 0.22 , 0.09 , 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外支出占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 7.2 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.09 , 1.05 , 0.76 , 0.14 | 0.0 | 0.09 | 1.05 | 0.76 | 0.14 | 0.02 | 2.04 |
信用减值损失(亿) 0.07 , 0.04 , 0.16 , 0.05 , 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.02 | 0.48 |
减值损失合计增幅(%) 16.67 , 85.71 , 830.77 , -33.06 , -62.96 | 16.67 | 85.71 | 830.77 | -33.06 | -62.96 | -86.67 | 37.97(年化) |
营业利润(亿) 0.37 , 0.1 , -1.8 , -1.2 , -0.76 | 0.37 | 0.1 | -1.8 | -1.2 | -0.76 | -0.83 | -3.29 |
营业利润增幅(%) 48.0 , -72.97 , -1900.0 , 33.33 , 36.67 | 48.0 | -72.97 | -1900.0 | 33.33 | 36.67 | -9.21 | -267.34(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 20.15 , 133.43 , -67.17 , -67.14 , -40.21 | 20.15 | 133.43 | -67.17 | -67.14 | -40.21 | -4.37 | -76.6 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2020、2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -76.6%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。