就 x日科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2012-06-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 2.4 , 2.14 , 2.0 , 1.42 , 1.45 , 0.79 | 2.4 | 2.14 | 2.0 | 1.42 | 1.45 | 0.79 | 1.88 |
营收增幅(%) 11.04 , -10.81 , -6.29 , -28.91 , 1.49 , 11.18 | 11.04 | -10.81 | -6.29 | -28.91 | 1.49 | 11.18 | -7.71(年化) |
毛利率(%) 61.86 , 60.42 , 64.87 , 50.36 , 56.2 , 57.54 | 61.86 | 60.42 | 64.87 | 50.36 | 56.2 | 57.54 | 58.74 |
毛利率增幅(%) -0.35 , -2.33 , 7.37 , -22.37 , 11.6 , 2.38 | -0.35 | -2.33 | 7.37 | -22.37 | 11.6 | 2.38 | -1.97(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.19 , 24.44 , 23.45 , 23.54 , 24.02 , 22.76 | 26.19 | 24.44 | 23.45 | 23.54 | 24.02 | 22.76 | 24.33 |
下游占款-被占(亿) 0.23 , 0.3 , 0.29 , 0.28 , 0.22 , 0.42 | 0.23 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.42 | 0.26 |
上游占款-占有(亿) 0.06 , 0.11 , 0.04 , 0.03 , 0.07 , 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
上下游净占款(亿) -0.17 , -0.18 , -0.25 , -0.26 , -0.16 , -0.35 | -0.17 | -0.18 | -0.25 | -0.26 | -0.16 | -0.35 | -0.2 |
上下游净占款占比(%) -6.94 , -8.62 , -12.46 , -17.94 , -10.91 , -45.03 | -6.94 | -8.62 | -12.46 | -17.94 | -10.91 | -45.03 | -10.64 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 56.2%
,近5
年毛利率年化增幅-1.97%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-10.64%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.97%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.43 , 0.21 , 0.54 , -1.09 , -0.51 , 0.07 | 0.43 | 0.21 | 0.54 | -1.09 | -0.51 | 0.07 | -0.42 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 9.12 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , -4.76 | 0.0 | 9.12 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -4.76 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.06 , 0.04 , 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外收入占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 3.52 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-4.76%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.35 , 0.28 , 0.28 , 0.34 , 0.4 , 0.14 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.4 | 0.14 | 0.33 |
销售费用(亿) 0.31 , 0.34 , 0.35 , 0.33 , 0.27 , 0.1 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.1 | 0.32 |
营业收入(亿) 2.4 , 2.14 , 2.0 , 1.42 , 1.45 , 0.79 , 1.88 | 2.4 | 2.14 | 2.0 | 1.42 | 1.45 | 0.79 | 1.88 |
2费占营收比(%) 27.76 , 29.03 , 31.74 , 46.85 , 46.65 , 31.0 , 34.57 | 27.76 | 29.03 | 31.74 | 46.85 | 46.65 | 31.0 | 34.57 |
所在行业2费占营收比(%) 12.67 , 11.26 , 10.66 , 11.4 , 11.85 , 10.89 , 11.54 | 12.67 | 11.26 | 10.66 | 11.4 | 11.85 | 10.89 | 11.54 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 46.65%
,
明显高于近5年
年均占比(34.57%),同时显著高于同行平均水平(11.85%),
财务内控和成本控制或不如同行,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.43 , 0.21 , 0.54 , -1.09 , -0.51 , 0.07 | 0.43 | 0.21 | 0.54 | -1.09 | -0.51 | 0.07 | -0.42 |
营业外支出占比(%) 0.0 , 0.01 , 0.0 , -0.0 , -0.01 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | -0.0 | -0.01 | 0.0 | -0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.07 , 0.05 , 0.22 , 0.09 , 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外支出占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 7.2 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2012-06-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.03 , 0.24 , -0.0 , 0.37 , 0.06 | 0.03 | 0.24 | -0.0 | 0.37 | 0.06 | 0.0 | 0.7 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.0 , -0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.0 | -0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
减值损失合计增幅(%) 500.0 , 500.0 , -100.0 , 0 , -81.58 | 500.0 | 500.0 | -100.0 | 0 | -81.58 | -71.43 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.43 , 0.19 , 0.54 , -1.09 , -0.51 | 0.43 | 0.19 | 0.54 | -1.09 | -0.51 | 0.07 | -0.44 |
营业利润增幅(%) -2.27 , -55.81 , 184.21 , -301.85 , 53.21 | -2.27 | -55.81 | 184.21 | -301.85 | 53.21 | 113.73 | -230.58(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 8.14 , 129.07 , -0.59 , -34.53 , -12.9 | 8.14 | 129.07 | -0.59 | -34.53 | -12.9 | 32.22 | -165.91 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -165.91%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。