就 x玑科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-07-19上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 4.22 , 4.92 , 5.42 , 5.98 , 4.12 , 1.5 | 4.22 | 4.92 | 5.42 | 5.98 | 4.12 | 1.5 | 4.93 |
营收增幅(%) 8.95 , 16.55 , 10.15 , 10.36 , -31.22 , -1.57 | 8.95 | 16.55 | 10.15 | 10.36 | -31.22 | -1.57 | 1.2(年化) |
毛利率(%) 29.98 , 33.92 , 32.28 , 24.82 , 19.65 , 26.14 | 29.98 | 33.92 | 32.28 | 24.82 | 19.65 | 26.14 | 28.13 |
毛利率增幅(%) -4.92 , 13.14 , -4.83 , -23.11 , -20.83 , 33.03 | -4.92 | 13.14 | -4.83 | -23.11 | -20.83 | 33.03 | -9.02(年化) |
所在行业毛利率(%) 19.56 , 19.61 , 18.9 , 19.35 , 19.61 , 18.34 | 19.56 | 19.61 | 18.9 | 19.35 | 19.61 | 18.34 | 19.41 |
下游占款-被占(亿) 1.66 , 2.35 , 2.69 , 3.72 , 3.1 , 3.21 | 1.66 | 2.35 | 2.69 | 3.72 | 3.1 | 3.21 | 2.7 |
上游占款-占有(亿) 0.93 , 1.24 , 1.74 , 1.98 , 1.96 , 1.54 | 0.93 | 1.24 | 1.74 | 1.98 | 1.96 | 1.54 | 1.57 |
上下游净占款(亿) -0.74 , -1.11 , -0.95 , -1.74 , -1.15 , -1.67 | -0.74 | -1.11 | -0.95 | -1.74 | -1.15 | -1.67 | -1.14 |
上下游净占款占比(%) -17.5 , -22.46 , -17.44 , -29.07 , -27.88 , -111.03 | -17.5 | -22.46 | -17.44 | -29.07 | -27.88 | -111.03 | -23.12 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 19.65%
,近5
年毛利率年化增幅-9.02%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-23.12%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-9.02%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-07-19上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.07 , 0.08 , 0.08 , 0.07 , 0.0 , 0.0 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
利润总额(亿) 0.37 , 0.42 , 0.4 , -0.05 , -0.87 , -0.13 | 0.37 | 0.42 | 0.4 | -0.05 | -0.87 | -0.13 | 0.27 |
营业外收入占比(%) 18.54 , 18.44 , 20.85 , -145.28 , -0.16 , -0.0 , 111.11 | 18.54 | 18.44 | 20.85 | -145.28 | -0.16 | -0.0 | 111.11 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.05 , 0.05 , 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外收入占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 4.65 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为111.11%
,占比过大,公司利润长期主要由营业外收入产生,严重存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有4
年,即2019、2020、2021、2022
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-07-19上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.42 , 0.65 , 0.85 , 0.8 , 0.84 , 0.38 | 0.42 | 0.65 | 0.85 | 0.8 | 0.84 | 0.38 | 0.71 |
销售费用(亿) 0.26 , 0.28 , 0.42 , 0.46 , 0.48 , 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.18 | 0.38 |
营业收入(亿) 4.22 , 4.92 , 5.42 , 5.98 , 4.12 , 1.5 , 4.93 | 4.22 | 4.92 | 5.42 | 5.98 | 4.12 | 1.5 | 4.93 |
2费占营收比(%) 16.1 , 18.81 , 23.4 , 21.01 , 32.03 , 37.3 , 22.11 | 16.1 | 18.81 | 23.4 | 21.01 | 32.03 | 37.3 | 22.11 |
所在行业2费占营收比(%) 8.68 , 8.54 , 8.59 , 9.09 , 9.9 , 10.15 , 8.99 | 8.68 | 8.54 | 8.59 | 9.09 | 9.9 | 10.15 | 8.99 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 32.03%
,
显著高于同行平均水平(9.9%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-07-19上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.37 , 0.42 , 0.4 , -0.05 , -0.87 , -0.13 | 0.37 | 0.42 | 0.4 | -0.05 | -0.87 | -0.13 | 0.27 |
营业外支出占比(%) 0.88 , 3.06 , 0.39 , -17.37 , -0.18 , -0.47 , 7.41 | 0.88 | 3.06 | 0.39 | -17.37 | -0.18 | -0.47 | 7.41 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.07 , 0.38 , 0.1 , 0.06 , 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.38 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.67 |
行业平均利润总额(亿) 1.79 , 1.22 , 1.74 , 1.09 , 0.82 , 0.11 | 1.79 | 1.22 | 1.74 | 1.09 | 0.82 | 0.11 | 6.66 |
行业营业外支出占比(%) 4.62 , 5.14 , 4.07 , 4.73 , 5.65 , 9.59 | 4.62 | 5.14 | 4.07 | 4.73 | 5.65 | 9.59 | 10.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 7.41%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-07-19上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.06 , 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.2 |
信用减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.06 , -0.02 , 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.07 |
减值损失合计增幅(%) -62.5 , 33.33 , 100.0 , -50.0 , 100.0 | -62.5 | 33.33 | 100.0 | -50.0 | 100.0 | -100.0 | -0.0(年化) |
营业利润(亿) 0.31 , 0.35 , 0.32 , -0.11 , -0.87 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | -0.11 | -0.87 | -0.13 | 0.0 |
营业利润增幅(%) -46.55 , 12.9 , -8.57 , -134.38 , -690.91 | -46.55 | 12.9 | -8.57 | -134.38 | -690.91 | 85.06 | 2.31(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 10.48 , 13.45 , 23.88 , -36.19 , -8.52 | 10.48 | 13.45 | 23.88 | -36.19 | -8.52 | -1.64 | 0 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 0%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。