就 x瑞特装 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-06-08上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 15.74 , 18.06 , 15.87 , 16.05 , 30.39 , 16.13 | 15.74 | 18.06 | 15.87 | 16.05 | 30.39 | 16.13 | 19.22 |
营收增幅(%) 8.89 , 14.76 , -12.14 , 1.14 , 89.33 , 17.28 | 8.89 | 14.76 | -12.14 | 1.14 | 89.33 | 17.28 | 16.02(年化) |
毛利率(%) 21.52 , 23.96 , 21.81 , 11.65 , 21.17 , 21.08 | 21.52 | 23.96 | 21.81 | 11.65 | 21.17 | 21.08 | 20.02 |
毛利率增幅(%) -30.8 , 11.34 , -8.97 , -46.58 , 81.72 , -0.43 | -30.8 | 11.34 | -8.97 | -46.58 | 81.72 | -0.43 | -7.4(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.36 , 16.8 , 18.35 , 16.72 , 16.38 , 14.44 | 17.36 | 16.8 | 18.35 | 16.72 | 16.38 | 14.44 | 17.12 |
下游占款-被占(亿) 5.0 , 6.28 , 4.72 , 5.59 , 6.98 , 11.06 | 5.0 | 6.28 | 4.72 | 5.59 | 6.98 | 11.06 | 5.71 |
上游占款-占有(亿) 12.18 , 11.0 , 8.8 , 13.43 , 17.1 , 17.18 | 12.18 | 11.0 | 8.8 | 13.43 | 17.1 | 17.18 | 12.5 |
上下游净占款(亿) 7.18 , 4.72 , 4.08 , 7.84 , 10.12 , 6.13 | 7.18 | 4.72 | 4.08 | 7.84 | 10.12 | 6.13 | 6.79 |
上下游净占款占比(%) 45.6 , 26.14 , 25.73 , 48.87 , 33.29 , 37.98 | 45.6 | 26.14 | 25.73 | 48.87 | 33.29 | 37.98 | 35.33 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.17%
,近5
年毛利率年化增幅-7.4%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为35.33%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-7.4%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-08上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.05 , 0.09 , 0.01 , 0.07 , 0.06 , 0.0 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.0 | 0.28 |
利润总额(亿) -3.38 , 1.32 , 0.52 , -2.12 , 2.33 , 1.31 | -3.38 | 1.32 | 0.52 | -2.12 | 2.33 | 1.31 | -1.33 |
营业外收入占比(%) -1.46 , 6.77 , 1.67 , -3.09 , 2.77 , 0.24 , -21.05 | -1.46 | 6.77 | 1.67 | -3.09 | 2.77 | 0.24 | -21.05 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.08 , 0.05 , 0.05 , 0.12 , 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.38 |
行业平均利润总额(亿) 1.71 , 4.12 , 3.51 , 2.07 , 2.02 , 0.77 | 1.71 | 4.12 | 3.51 | 2.07 | 2.02 | 0.77 | 13.43 |
行业营业外收入占比(%) 4.59 , 1.98 , 1.37 , 2.46 , 6.13 , 3.61 | 4.59 | 1.98 | 1.37 | 2.46 | 6.13 | 3.61 | 2.83 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-21.05%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-06-08上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.96 , 0.97 , 1.09 , 0.97 , 1.5 , 0.88 | 0.96 | 0.97 | 1.09 | 0.97 | 1.5 | 0.88 | 1.1 |
销售费用(亿) 1.26 , 0.59 , 0.38 , 0.46 , 0.6 , 0.35 | 1.26 | 0.59 | 0.38 | 0.46 | 0.6 | 0.35 | 0.66 |
营业收入(亿) 15.74 , 18.06 , 15.87 , 16.05 , 30.39 , 16.13 , 19.22 | 15.74 | 18.06 | 15.87 | 16.05 | 30.39 | 16.13 | 19.22 |
2费占营收比(%) 14.07 , 8.62 , 9.28 , 8.94 , 6.92 , 7.6 , 9.16 | 14.07 | 8.62 | 9.28 | 8.94 | 6.92 | 7.6 | 9.16 |
所在行业2费占营收比(%) 9.49 , 7.78 , 6.13 , 7.15 , 7.59 , 6.75 , 7.43 | 9.49 | 7.78 | 6.13 | 7.15 | 7.59 | 6.75 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.92%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(7.59%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-06-08上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.08 , 0.11 , 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.0 | 0.27 |
利润总额(亿) -3.38 , 1.32 , 0.52 , -2.12 , 2.33 , 1.31 | -3.38 | 1.32 | 0.52 | -2.12 | 2.33 | 1.31 | -1.33 |
营业外支出占比(%) -1.07 , 1.46 , 3.59 , -3.64 , 4.91 , 0.22 , -20.3 | -1.07 | 1.46 | 3.59 | -3.64 | 4.91 | 0.22 | -20.3 |
行业平均营业外支出(亿) 0.14 , 0.21 , 0.08 , 0.15 , 0.04 , 0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.62 |
行业平均利润总额(亿) 1.71 , 4.12 , 3.51 , 2.07 , 2.02 , 0.77 | 1.71 | 4.12 | 3.51 | 2.07 | 2.02 | 0.77 | 13.43 |
行业营业外支出占比(%) 4.59 , 1.98 , 1.37 , 2.46 , 6.13 , 3.61 | 4.59 | 1.98 | 1.37 | 2.46 | 6.13 | 3.61 | 4.62 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -20.3%
,占比过大,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-06-08上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 2.54 , 0.17 , 0.34 , 1.08 , 0.4 | 2.54 | 0.17 | 0.34 | 1.08 | 0.4 | 0.03 | 4.53 |
信用减值损失(亿) 0.63 , -0.17 , 0.07 , 0.15 , 0.09 | 0.63 | -0.17 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.2 | 0.77 |
减值损失合计增幅(%) 143.85 , -100.0 , 0 , 200.0 , -60.16 | 143.85 | -100.0 | 0 | 200.0 | -60.16 | -53.06 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) -3.4 , 1.25 , 0.53 , -2.11 , 2.38 | -3.4 | 1.25 | 0.53 | -2.11 | 2.38 | 1.31 | -1.35 |
营业利润增幅(%) -4350.0 , 136.76 , -57.6 , -498.11 , 212.8 | -4350.0 | 136.76 | -57.6 | -498.11 | 212.8 | -44.96 | 250.81(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -93.61 , -0.14 , 76.5 , -58.17 , 20.71 | -93.61 | -0.14 | 76.5 | -58.17 | 20.71 | 17.1 | -392.59 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2019、2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -392.59%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。