就 x源迪科 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2010-01-20上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 44.71 , 52.54 , 56.14 , 56.92 , 65.87 , 34.78 | 44.71 | 52.54 | 56.14 | 56.92 | 65.87 | 34.78 | 55.24 |
营收增幅(%) 18.69 , 17.52 , 6.85 , 1.39 , 15.71 , 35.85 | 18.69 | 17.52 | 6.85 | 1.39 | 15.71 | 35.85 | 11.82(年化) |
毛利率(%) 16.27 , 13.6 , 13.4 , 12.21 , 10.62 , 9.96 | 16.27 | 13.6 | 13.4 | 12.21 | 10.62 | 9.96 | 13.22 |
毛利率增幅(%) -20.83 , -16.41 , -1.47 , -8.88 , -13.02 , -6.21 | -20.83 | -16.41 | -1.47 | -8.88 | -13.02 | -6.21 | -12.37(年化) |
所在行业毛利率(%) 18.72 , 27.89 , 28.13 , 26.1 , 24.68 , 22.38 | 18.72 | 27.89 | 28.13 | 26.1 | 24.68 | 22.38 | 25.1 |
下游占款-被占(亿) 21.31 , 19.63 , 22.16 , 24.03 , 23.03 , 22.3 | 21.31 | 19.63 | 22.16 | 24.03 | 23.03 | 22.3 | 22.03 |
上游占款-占有(亿) 3.21 , 3.41 , 3.7 , 3.87 , 4.65 , 6.31 | 3.21 | 3.41 | 3.7 | 3.87 | 4.65 | 6.31 | 3.77 |
上下游净占款(亿) -18.11 , -16.22 , -18.46 , -20.16 , -18.38 , -15.99 | -18.11 | -16.22 | -18.46 | -20.16 | -18.38 | -15.99 | -18.27 |
上下游净占款占比(%) -40.5 , -30.88 , -32.87 , -35.41 , -27.91 , -45.99 | -40.5 | -30.88 | -32.87 | -35.41 | -27.91 | -45.99 | -33.07 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 10.62%
,近5
年毛利率年化增幅-12.37%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-33.07%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-12.37%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2010-01-20上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.72 , 2.09 , 1.03 , 0.96 , 1.05 , 0.7 | 1.72 | 2.09 | 1.03 | 0.96 | 1.05 | 0.7 | 6.85 |
营业外收入占比(%) 0.09 , 0.03 , 1.09 , 0.49 , 0.11 , 0.02 , 0.15 | 0.09 | 0.03 | 1.09 | 0.49 | 0.11 | 0.02 | 0.15 |
行业平均营业外收入(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.05 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.13 |
行业平均利润总额(亿) 1.48 , 1.07 , 1.1 , 0.65 , 0.53 , 0.01 | 1.48 | 1.07 | 1.1 | 0.65 | 0.53 | 0.01 | 4.83 |
行业营业外收入占比(%) 1.08 , 1.78 , 2.06 , 3.44 , 10.26 , 51.8 | 1.08 | 1.78 | 2.06 | 3.44 | 10.26 | 51.8 | 2.69 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.15%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-01-20上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.57 , 1.41 , 1.47 , 1.55 , 1.59 , 0.8 | 1.57 | 1.41 | 1.47 | 1.55 | 1.59 | 0.8 | 1.52 |
销售费用(亿) 1.3 , 1.13 , 1.35 , 1.3 , 1.38 , 0.61 | 1.3 | 1.13 | 1.35 | 1.3 | 1.38 | 0.61 | 1.29 |
营业收入(亿) 44.71 , 52.54 , 56.14 , 56.92 , 65.87 , 34.78 , 55.24 | 44.71 | 52.54 | 56.14 | 56.92 | 65.87 | 34.78 | 55.24 |
2费占营收比(%) 6.42 , 4.83 , 5.02 , 5.01 , 4.51 , 4.06 , 5.09 | 6.42 | 4.83 | 5.02 | 5.01 | 4.51 | 4.06 | 5.09 |
所在行业2费占营收比(%) 8.87 , 12.59 , 12.65 , 12.15 , 11.97 , 12.16 , 11.6 | 8.87 | 12.59 | 12.65 | 12.15 | 11.97 | 12.16 | 11.6 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.51%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(11.97%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-01-20上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 1.72 , 2.09 , 1.03 , 0.96 , 1.05 , 0.7 | 1.72 | 2.09 | 1.03 | 0.96 | 1.05 | 0.7 | 6.85 |
营业外支出占比(%) 0.46 , 0.12 , 1.68 , 0.73 , 1.64 , 0.43 , 0.88 | 0.46 | 0.12 | 1.68 | 0.73 | 1.64 | 0.43 | 0.88 |
行业平均营业外支出(亿) 0.07 , 0.05 , 0.09 , 0.09 , 0.02 , 0.0 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.0 | 0.32 |
行业平均利润总额(亿) 1.48 , 1.07 , 1.1 , 0.65 , 0.53 , 0.01 | 1.48 | 1.07 | 1.1 | 0.65 | 0.53 | 0.01 | 4.83 |
行业营业外支出占比(%) 1.08 , 1.78 , 2.06 , 3.44 , 10.26 , 51.8 | 1.08 | 1.78 | 2.06 | 3.44 | 10.26 | 51.8 | 6.63 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.88%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2010-01-20上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.06 , 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.06 | 0.68 | -0.01 | 0.79 |
信用减值损失(亿) 0.27 , 0.23 , 0.27 , 0.41 , 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.41 | 0.34 | -0.08 | 1.52 |
减值损失合计增幅(%) 22.73 , -14.81 , 39.13 , 46.87 , 117.02 | 22.73 | -14.81 | 39.13 | 46.87 | 117.02 | -108.82 | 35.91(年化) |
营业利润(亿) 1.72 , 2.1 , 1.04 , 0.97 , 1.06 | 1.72 | 2.1 | 1.04 | 0.97 | 1.06 | 0.7 | 6.89 |
营业利润增幅(%) -34.35 , 22.09 , -50.48 , -6.73 , 9.28 | -34.35 | 22.09 | -50.48 | -6.73 | 9.28 | -33.96 | -16.56(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 15.55 , 10.96 , 30.86 , 49.24 , 95.16 | 15.55 | 10.96 | 30.86 | 49.24 | 95.16 | -12.65 | 33.53 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 33.53%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。