就 x新赛克 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-11-21上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 9.05 , 9.54 , 6.94 , 4.36 , 6.53 , 1.67 | 9.05 | 9.54 | 6.94 | 4.36 | 6.53 | 1.67 | 7.28 |
营收增幅(%) 30.86 , 5.48 , -27.27 , -37.2 , 49.9 , -46.02 | 30.86 | 5.48 | -27.27 | -37.2 | 49.9 | -46.02 | -1.12(年化) |
毛利率(%) 82.26 , 76.23 , 68.95 , 66.15 , 77.57 , 67.78 | 82.26 | 76.23 | 68.95 | 66.15 | 77.57 | 67.78 | 74.23 |
毛利率增幅(%) 4.56 , -7.33 , -9.55 , -4.06 , 17.26 , -12.62 | 4.56 | -7.33 | -9.55 | -4.06 | 17.26 | -12.62 | -0.28(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.19 , 24.44 , 23.45 , 23.54 , 24.02 , 22.76 | 26.19 | 24.44 | 23.45 | 23.54 | 24.02 | 22.76 | 24.33 |
下游占款-被占(亿) 3.09 , 2.76 , 3.12 , 2.29 , 3.92 , 2.27 | 3.09 | 2.76 | 3.12 | 2.29 | 3.92 | 2.27 | 3.04 |
上游占款-占有(亿) 4.61 , 2.67 , 2.13 , 2.4 , 3.19 , 3.37 | 4.61 | 2.67 | 2.13 | 2.4 | 3.19 | 3.37 | 3.0 |
上下游净占款(亿) 1.52 , -0.09 , -0.99 , 0.11 , -0.73 , 1.1 | 1.52 | -0.09 | -0.99 | 0.11 | -0.73 | 1.1 | -0.04 |
上下游净占款占比(%) 16.78 , -0.95 , -14.27 , 2.55 , -11.17 , 65.69 | 16.78 | -0.95 | -14.27 | 2.55 | -11.17 | 65.69 | -0.55 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 77.57%
,近5
年毛利率年化增幅-0.28%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-0.55%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-0.28%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.05 |
利润总额(亿) 3.1 , 2.62 , 0.24 , -1.68 , 1.14 , -0.94 | 3.1 | 2.62 | 0.24 | -1.68 | 1.14 | -0.94 | 5.42 |
营业外收入占比(%) 0.32 , 0.53 , 4.29 , -0.78 , 0.6 , -0.1 , 0.92 | 0.32 | 0.53 | 4.29 | -0.78 | 0.6 | -0.1 | 0.92 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.06 , 0.04 , 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外收入占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 3.52 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.92%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.64 , 0.77 , 0.59 , 0.7 , 0.7 , 0.36 | 0.64 | 0.77 | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 0.36 | 0.68 |
销售费用(亿) 1.71 , 1.84 , 1.91 , 1.81 , 2.0 , 0.89 | 1.71 | 1.84 | 1.91 | 1.81 | 2.0 | 0.89 | 1.85 |
营业收入(亿) 9.05 , 9.54 , 6.94 , 4.36 , 6.53 , 1.67 , 7.28 | 9.05 | 9.54 | 6.94 | 4.36 | 6.53 | 1.67 | 7.28 |
2费占营收比(%) 25.95 , 27.35 , 35.95 , 57.57 , 41.35 , 74.32 , 34.75 | 25.95 | 27.35 | 35.95 | 57.57 | 41.35 | 74.32 | 34.75 |
所在行业2费占营收比(%) 12.67 , 11.26 , 10.66 , 11.4 , 11.85 , 10.89 , 11.54 | 12.67 | 11.26 | 10.66 | 11.4 | 11.85 | 10.89 | 11.54 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 41.35%
,
显著高于同行平均水平(11.85%),
且近5
年,2费占比不稳定,大幅波动,
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 3.1 , 2.62 , 0.24 , -1.68 , 1.14 , -0.94 | 3.1 | 2.62 | 0.24 | -1.68 | 1.14 | -0.94 | 5.42 |
营业外支出占比(%) 0.1 , 0.05 , 0.54 , -0.82 , 0.22 , -0.43 , 0.18 | 0.1 | 0.05 | 0.54 | -0.82 | 0.22 | -0.43 | 0.18 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.07 , 0.05 , 0.22 , 0.09 , 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外支出占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 7.2 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.18%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-21上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.19 , 0.01 , 0.12 , 0.08 , 0.0 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.0 | -0.04 | 0.4 |
信用减值损失(亿) 0.26 , 0.29 , 0.35 , 0.31 , -0.07 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | -0.07 | 0.18 | 1.14 |
减值损失合计增幅(%) 60.71 , -33.33 , 56.67 , -17.02 , -117.95 | 60.71 | -33.33 | 56.67 | -17.02 | -117.95 | 300.0 | -175.79(年化) |
营业利润(亿) 3.1 , 2.61 , 0.24 , -1.68 , 1.14 | 3.1 | 2.61 | 0.24 | -1.68 | 1.14 | -0.94 | 5.41 |
营业利润增幅(%) 40.27 , -15.81 , -90.8 , -800.0 , 167.86 | 40.27 | -15.81 | -90.8 | -800.0 | 167.86 | -182.46 | -215.29(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 14.73 , 11.32 , 200.75 , -23.03 , -5.99 | 14.73 | 11.32 | 200.75 | -23.03 | -5.99 | -15.05 | 28.47 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 28.47%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。