就 x茵生态 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-08-01上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 7.13 , 9.48 , 5.85 , 5.87 , 4.0 , 1.72 | 7.13 | 9.48 | 5.85 | 5.87 | 4.0 | 1.72 | 6.47 |
营收增幅(%) 39.59 , 32.95 , -38.29 , 0.27 , -31.76 , 13.47 | 39.59 | 32.95 | -38.29 | 0.27 | -31.76 | 13.47 | -4.76(年化) |
毛利率(%) 40.58 , 39.37 , 38.73 , 42.34 , 38.64 , 36.01 | 40.58 | 39.37 | 38.73 | 42.34 | 38.64 | 36.01 | 39.93 |
毛利率增幅(%) 3.71 , -2.98 , -1.63 , 9.32 , -8.74 , -6.81 | 3.71 | -2.98 | -1.63 | 9.32 | -8.74 | -6.81 | -0.25(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.0 , 22.24 , 15.48 , 22.47 , 18.32 , 24.18 | 26.0 | 22.24 | 15.48 | 22.47 | 18.32 | 24.18 | 20.9 |
下游占款-被占(亿) 7.9 , 9.99 , 9.07 , 11.56 , 11.29 , 11.29 | 7.9 | 9.99 | 9.07 | 11.56 | 11.29 | 11.29 | 9.96 |
上游占款-占有(亿) 5.92 , 6.35 , 4.69 , 5.32 , 3.81 , 3.03 | 5.92 | 6.35 | 4.69 | 5.32 | 3.81 | 3.03 | 5.22 |
上下游净占款(亿) -1.99 , -3.63 , -4.37 , -6.23 , -7.48 , -8.26 | -1.99 | -3.63 | -4.37 | -6.23 | -7.48 | -8.26 | -4.74 |
上下游净占款占比(%) -27.83 , -38.33 , -74.73 , -106.2 , -186.9 , -480.73 | -27.83 | -38.33 | -74.73 | -106.2 | -186.9 | -480.73 | -73.26 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 38.64%
,近5
年毛利率年化增幅-0.25%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-73.26%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-0.25%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-01上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 2.4 , 3.31 , 1.97 , 1.85 , 1.44 , 0.48 | 2.4 | 3.31 | 1.97 | 1.85 | 1.44 | 0.48 | 10.97 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 0.23 , 0.61 , 0.29 , 0.1 , 0.05 , 0.27 | 0.0 | 0.23 | 0.61 | 0.29 | 0.1 | 0.05 | 0.27 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.05 , 0.18 , 0.03 , 0.04 , 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.39 |
行业平均利润总额(亿) 0.49 , -3.44 , -3.92 , -2.36 , -0.33 , 0.2 | 0.49 | -3.44 | -3.92 | -2.36 | -0.33 | 0.2 | -9.56 |
行业营业外收入占比(%) 19.19 , -1.59 , -4.48 , -1.07 , -11.39 , 3.29 | 19.19 | -1.59 | -4.48 | -1.07 | -11.39 | 3.29 | -4.08 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.27%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-01上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.39 , 0.44 , 0.42 , 0.35 , 0.42 , 0.21 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.4 |
销售费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 7.13 , 9.48 , 5.85 , 5.87 , 4.0 , 1.72 , 6.47 | 7.13 | 9.48 | 5.85 | 5.87 | 4.0 | 1.72 | 6.47 |
2费占营收比(%) 5.48 , 4.63 , 7.2 , 6.03 , 10.46 , 12.04 , 6.18 | 5.48 | 4.63 | 7.2 | 6.03 | 10.46 | 12.04 | 6.18 |
所在行业2费占营收比(%) 12.23 , 12.47 , 13.15 , 13.77 , 16.17 , 13.91 , 13.44 | 12.23 | 12.47 | 13.15 | 13.77 | 16.17 | 13.91 | 13.44 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 10.46%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(16.17%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-01上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 2.4 , 3.31 , 1.97 , 1.85 , 1.44 , 0.48 | 2.4 | 3.31 | 1.97 | 1.85 | 1.44 | 0.48 | 10.97 |
营业外支出占比(%) 0.49 , 0.55 , 0.49 , 1.13 , 0.7 , 0.47 , 0.64 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 1.13 | 0.7 | 0.47 | 0.64 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.07 , 0.11 , 0.42 , 0.38 , 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.42 | 0.38 | 0.02 | 1.07 |
行业平均利润总额(亿) 0.49 , -3.44 , -3.92 , -2.36 , -0.33 , 0.2 | 0.49 | -3.44 | -3.92 | -2.36 | -0.33 | 0.2 | -9.56 |
行业营业外支出占比(%) 19.19 , -1.59 , -4.48 , -1.07 , -11.39 , 3.29 | 19.19 | -1.59 | -4.48 | -1.07 | -11.39 | 3.29 | -11.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.64%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-08-01上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.2 , 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.07 | 0.0 | 0.33 |
信用减值损失(亿) 0.19 , 0.24 , 0.53 , 0.72 , 0.37 | 0.19 | 0.24 | 0.53 | 0.72 | 0.37 | 0.24 | 2.05 |
减值损失合计增幅(%) 320.0 , 23.81 , 111.54 , 67.27 , -52.17 | 320.0 | 23.81 | 111.54 | 67.27 | -52.17 | -45.45 | 54.49(年化) |
营业利润(亿) 2.41 , 3.32 , 1.96 , 1.86 , 1.45 | 2.41 | 3.32 | 1.96 | 1.86 | 1.45 | 0.49 | 11.0 |
营业利润增幅(%) 33.89 , 37.76 , -40.96 , -5.1 , -22.04 | 33.89 | 37.76 | -40.96 | -5.1 | -22.04 | -66.21 | -4.23(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 8.91 , 7.82 , 28.33 , 49.77 , 29.93 | 8.91 | 7.82 | 28.33 | 49.77 | 29.93 | 50.39 | 21.64 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 21.64%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。