就 x柏科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-04-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 4.5 , 4.5 , 4.87 , 4.47 , 4.14 , 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.87 | 4.47 | 4.14 | 2.2 | 4.5 |
营收增幅(%) -5.25 , 0.09 , 8.15 , -8.07 , -7.38 , 8.64 | -5.25 | 0.09 | 8.15 | -8.07 | -7.38 | 8.64 | -2.67(年化) |
毛利率(%) 9.11 , 27.21 , 27.09 , 27.03 , 27.75 , 31.39 | 9.11 | 27.21 | 27.09 | 27.03 | 27.75 | 31.39 | 23.64 |
毛利率增幅(%) -53.16 , 198.68 , -0.44 , -0.22 , 2.66 , 13.12 | -53.16 | 198.68 | -0.44 | -0.22 | 2.66 | 13.12 | 7.37(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.19 , 24.44 , 23.45 , 23.54 , 24.02 , 22.76 | 26.19 | 24.44 | 23.45 | 23.54 | 24.02 | 22.76 | 24.33 |
下游占款-被占(亿) 1.43 , 1.53 , 1.45 , 1.28 , 1.16 , 1.44 | 1.43 | 1.53 | 1.45 | 1.28 | 1.16 | 1.44 | 1.37 |
上游占款-占有(亿) 0.71 , 0.86 , 0.55 , 0.49 , 0.53 , 0.94 | 0.71 | 0.86 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.94 | 0.63 |
上下游净占款(亿) -0.72 , -0.67 , -0.9 , -0.79 , -0.63 , -0.5 | -0.72 | -0.67 | -0.9 | -0.79 | -0.63 | -0.5 | -0.74 |
上下游净占款占比(%) -15.97 , -14.82 , -18.47 , -17.68 , -15.09 , -22.91 | -15.97 | -14.82 | -18.47 | -17.68 | -15.09 | -22.91 | -16.44 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 27.75%
,近5
年毛利率年化增幅7.37%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-16.44%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅7.37%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-04-28上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.03 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) -1.68 , 0.55 , 0.48 , 0.44 , 0.36 , 0.27 | -1.68 | 0.55 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.27 | 0.15 |
营业外收入占比(%) -0.47 , 3.74 , 1.11 , 0.06 , 9.32 , 0.02 , 46.67 | -0.47 | 3.74 | 1.11 | 0.06 | 9.32 | 0.02 | 46.67 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.06 , 0.04 , 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.23 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外收入占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 3.52 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为46.67%
,占比超3成,公司利润长期由营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-04-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.47 , 0.12 , 0.12 , 0.12 , 0.12 , 0.05 | 0.47 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.19 |
销售费用(亿) 0.5 , 0.46 , 0.58 , 0.6 , 0.57 , 0.28 | 0.5 | 0.46 | 0.58 | 0.6 | 0.57 | 0.28 | 0.54 |
营业收入(亿) 4.5 , 4.5 , 4.87 , 4.47 , 4.14 , 2.2 , 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.87 | 4.47 | 4.14 | 2.2 | 4.5 |
2费占营收比(%) 21.67 , 12.82 , 14.27 , 15.96 , 16.8 , 14.76 , 16.22 | 21.67 | 12.82 | 14.27 | 15.96 | 16.8 | 14.76 | 16.22 |
所在行业2费占营收比(%) 12.67 , 11.26 , 10.66 , 11.4 , 11.85 , 10.89 , 11.54 | 12.67 | 11.26 | 10.66 | 11.4 | 11.85 | 10.89 | 11.54 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 16.8%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(11.85%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-04-28上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.07 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
利润总额(亿) -1.68 , 0.55 , 0.48 , 0.44 , 0.36 , 0.27 | -1.68 | 0.55 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.27 | 0.15 |
营业外支出占比(%) -3.89 , 0.17 , 0.42 , 9.08 , 0.02 , 1.22 , 73.33 | -3.89 | 0.17 | 0.42 | 9.08 | 0.02 | 1.22 | 73.33 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.07 , 0.05 , 0.22 , 0.09 , 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) 2.41 , 1.83 , 1.7 , 1.12 , -0.53 , 0.91 | 2.41 | 1.83 | 1.7 | 1.12 | -0.53 | 0.91 | 6.53 |
行业营业外支出占比(%) 1.79 , 2.46 , 2.21 , 5.17 , -6.91 , 1.79 | 1.79 | 2.46 | 2.21 | 5.17 | -6.91 | 1.79 | 7.2 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 73.33%
,占比超5成,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2011-04-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.13 , 0.06 , 0.05 , 0.02 , 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.28 |
信用减值损失(亿) 0.1 , 0.01 , 0.02 , 0.09 , 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.27 |
减值损失合计增幅(%) 130.0 , -69.57 , 0.0 , 57.14 , -36.36 | 130.0 | -69.57 | 0.0 | 57.14 | -36.36 | 42.86 | -6.89(年化) |
营业利润(亿) -1.63 , 0.53 , 0.48 , 0.48 , 0.32 | -1.63 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.28 | 0.18 |
营业利润增幅(%) -8250.0 , 132.52 , -9.43 , 0.0 , -33.33 | -8250.0 | 132.52 | -9.43 | 0.0 | -33.33 | -12.5 | -358.05(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -14.4 , 13.63 , 15.24 , 24.08 , 21.83 | -14.4 | 13.63 | 15.24 | 24.08 | 21.83 | 37.49 | 305.56 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2019年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 305.56%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。