就 x东南 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2008-07-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 16.46 , 15.09 , 16.74 , 15.84 , 13.33 , 6.46 | 16.46 | 15.09 | 16.74 | 15.84 | 13.33 | 6.46 | 15.49 |
营收增幅(%) 12.08 , -8.3 , 10.91 , -5.35 , -15.84 , -1.8 | 12.08 | -8.3 | 10.91 | -5.35 | -15.84 | -1.8 | -1.91(年化) |
毛利率(%) 12.71 , 20.91 , 21.7 , 11.95 , 8.55 , 10.68 | 12.71 | 20.91 | 21.7 | 11.95 | 8.55 | 10.68 | 15.16 |
毛利率增幅(%) 37.26 , 64.52 , 3.78 , -44.93 , -28.45 , 24.91 | 37.26 | 64.52 | 3.78 | -44.93 | -28.45 | 24.91 | -1.58(年化) |
所在行业毛利率(%) 20.69 , 23.92 , 26.11 , 20.1 , 17.0 , 15.1 | 20.69 | 23.92 | 26.11 | 20.1 | 17.0 | 15.1 | 21.56 |
下游占款-被占(亿) 1.32 , 1.35 , 1.69 , 1.42 , 1.46 , 1.61 | 1.32 | 1.35 | 1.69 | 1.42 | 1.46 | 1.61 | 1.45 |
上游占款-占有(亿) 1.36 , 1.24 , 1.2 , 1.17 , 1.2 , 0.58 | 1.36 | 1.24 | 1.2 | 1.17 | 1.2 | 0.58 | 1.23 |
上下游净占款(亿) 0.04 , -0.11 , -0.49 , -0.25 , -0.25 , -1.03 | 0.04 | -0.11 | -0.49 | -0.25 | -0.25 | -1.03 | -0.21 |
上下游净占款占比(%) 0.24 , -0.73 , -2.93 , -1.55 , -1.91 , -15.93 | 0.24 | -0.73 | -2.93 | -1.55 | -1.91 | -15.93 | -1.36 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 8.55%
,近5
年毛利率年化增幅-1.58%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-1.36%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.58%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-07-28上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.05 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.09 |
利润总额(亿) 0.71 , 2.02 , 2.57 , 0.74 , 0.09 , -0.08 | 0.71 | 2.02 | 2.57 | 0.74 | 0.09 | -0.08 | 6.13 |
营业外收入占比(%) 2.9 , 0.58 , 0.29 , 0.6 , 55.46 , -3.3 , 1.47 | 2.9 | 0.58 | 0.29 | 0.6 | 55.46 | -3.3 | 1.47 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.13 |
行业平均利润总额(亿) 1.02 , 0.88 , 1.68 , 1.05 , 0.29 , 0.24 | 1.02 | 0.88 | 1.68 | 1.05 | 0.29 | 0.24 | 4.92 |
行业营业外收入占比(%) 3.67 , 2.19 , 1.18 , 1.5 , 11.14 , 1.91 | 3.67 | 2.19 | 1.18 | 1.5 | 11.14 | 1.91 | 2.64 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.47%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2008-07-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.68 , 0.63 , 0.75 , 0.69 , 0.65 , 0.33 | 0.68 | 0.63 | 0.75 | 0.69 | 0.65 | 0.33 | 0.68 |
销售费用(亿) 0.19 , 0.07 , 0.09 , 0.12 , 0.1 , 0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.11 |
营业收入(亿) 16.46 , 15.09 , 16.74 , 15.84 , 13.33 , 6.46 , 15.49 | 16.46 | 15.09 | 16.74 | 15.84 | 13.33 | 6.46 | 15.49 |
2费占营收比(%) 5.32 , 4.63 , 5.02 , 5.09 , 5.62 , 5.87 , 5.1 | 5.32 | 4.63 | 5.02 | 5.09 | 5.62 | 5.87 | 5.1 |
所在行业2费占营收比(%) 9.06 , 8.26 , 7.73 , 7.43 , 7.85 , 6.79 , 8.0 | 9.06 | 8.26 | 7.73 | 7.43 | 7.85 | 6.79 | 8.0 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.62%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(7.85%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-07-28上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.03 , 0.0 , 0.02 , 0.04 , 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.1 |
利润总额(亿) 0.71 , 2.02 , 2.57 , 0.74 , 0.09 , -0.08 | 0.71 | 2.02 | 2.57 | 0.74 | 0.09 | -0.08 | 6.13 |
营业外支出占比(%) 2.04 , 1.49 , 0.05 , 2.46 , 44.23 , -9.75 , 1.63 | 2.04 | 1.49 | 0.05 | 2.46 | 44.23 | -9.75 | 1.63 |
行业平均营业外支出(亿) 0.01 , 0.17 , 0.16 , 0.06 , 0.04 , 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.44 |
行业平均利润总额(亿) 1.02 , 0.88 , 1.68 , 1.05 , 0.29 , 0.24 | 1.02 | 0.88 | 1.68 | 1.05 | 0.29 | 0.24 | 4.92 |
行业营业外支出占比(%) 3.67 , 2.19 , 1.18 , 1.5 , 11.14 , 1.91 | 3.67 | 2.19 | 1.18 | 1.5 | 11.14 | 1.91 | 8.94 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.63%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2008-07-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.16 , 0.26 , 0.02 , 0.16 , 0.2 | 0.16 | 0.26 | 0.02 | 0.16 | 0.2 | 0.15 | 0.8 |
信用减值损失(亿) 0.05 , 0.03 , 0.01 , 0.0 , 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
减值损失合计增幅(%) -70.42 , 38.1 , -89.66 , 433.33 , 31.25 | -70.42 | 38.1 | -89.66 | 433.33 | 31.25 | -23.81 | -21.63(年化) |
营业利润(亿) 0.7 , 2.04 , 2.56 , 0.76 , 0.08 | 0.7 | 2.04 | 2.56 | 0.76 | 0.08 | -0.07 | 6.14 |
营业利润增幅(%) 483.33 , 191.43 , 25.49 , -70.31 , -89.47 | 483.33 | 191.43 | 25.49 | -70.31 | -89.47 | -187.5 | -7.78(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 30.05 , 14.29 , 1.23 , 21.7 , 248.53 | 30.05 | 14.29 | 1.23 | 21.7 | 248.53 | -234.12 | 14.66 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 14.66%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。