就 x潭发展 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1996-03-27上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 9.66 , 12.34 , 16.07 , 11.75 , 12.33 , 9.27 | 9.66 | 12.34 | 16.07 | 11.75 | 12.33 | 9.27 | 12.43 |
营收增幅(%) 3.31 , 27.72 , 30.16 , -26.86 , 4.95 , 58.04 | 3.31 | 27.72 | 30.16 | -26.86 | 4.95 | 58.04 | 5.68(年化) |
毛利率(%) 11.38 , 10.86 , 9.05 , 6.84 , 6.69 , 10.91 | 11.38 | 10.86 | 9.05 | 6.84 | 6.69 | 10.91 | 8.96 |
毛利率增幅(%) -21.46 , -4.57 , -16.67 , -24.42 , -2.19 , 63.08 | -21.46 | -4.57 | -16.67 | -24.42 | -2.19 | 63.08 | -14.32(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.64 , 16.22 , 16.22 , 22.9 , 19.93 , 10.43 | 16.64 | 16.22 | 16.22 | 22.9 | 19.93 | 10.43 | 18.38 |
下游占款-被占(亿) 1.76 , 3.5 , 4.28 , 3.2 , 3.43 , 4.13 | 1.76 | 3.5 | 4.28 | 3.2 | 3.43 | 4.13 | 3.23 |
上游占款-占有(亿) 4.56 , 13.52 , 12.23 , 12.18 , 12.02 , 8.16 | 4.56 | 13.52 | 12.23 | 12.18 | 12.02 | 8.16 | 10.9 |
上下游净占款(亿) 2.8 , 10.02 , 7.95 , 8.98 , 8.59 , 4.03 | 2.8 | 10.02 | 7.95 | 8.98 | 8.59 | 4.03 | 7.67 |
上下游净占款占比(%) 28.96 , 81.18 , 49.5 , 76.4 , 69.69 , 43.47 | 28.96 | 81.18 | 49.5 | 76.4 | 69.69 | 43.47 | 61.71 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 6.69%
,近5
年毛利率年化增幅-14.32%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为61.71%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-14.32%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1996-03-27上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.11 , 0.05 , 0.07 , 0.03 , 0.05 , 0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.31 |
利润总额(亿) 0.24 , -2.93 , -7.7 , -1.93 , -1.37 , 0.56 | 0.24 | -2.93 | -7.7 | -1.93 | -1.37 | 0.56 | -13.69 |
营业外收入占比(%) 47.95 , -1.67 , -0.97 , -1.81 , -3.96 , 1.18 , -2.26 | 47.95 | -1.67 | -0.97 | -1.81 | -3.96 | 1.18 | -2.26 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.03 , 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.13 |
行业平均利润总额(亿) -0.57 , -0.68 , -1.83 , 0.16 , 0.22 , -0.03 | -0.57 | -0.68 | -1.83 | 0.16 | 0.22 | -0.03 | -2.7 |
行业营业外收入占比(%) -8.35 , -2.77 , -1.22 , 8.12 , 11.43 , -5.79 | -8.35 | -2.77 | -1.22 | 8.12 | 11.43 | -5.79 | -4.81 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-2.26%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1996-03-27上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.75 , 0.68 , 0.72 , 0.78 , 0.83 , 0.35 | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.35 | 0.75 |
销售费用(亿) 0.38 , 0.5 , 0.51 , 0.15 , 0.18 , 0.09 | 0.38 | 0.5 | 0.51 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.34 |
营业收入(亿) 9.66 , 12.34 , 16.07 , 11.75 , 12.33 , 9.27 , 12.43 | 9.66 | 12.34 | 16.07 | 11.75 | 12.33 | 9.27 | 12.43 |
2费占营收比(%) 11.7 , 9.53 , 7.66 , 7.93 , 8.23 , 4.73 , 8.77 | 11.7 | 9.53 | 7.66 | 7.93 | 8.23 | 4.73 | 8.77 |
所在行业2费占营收比(%) 19.08 , 14.44 , 10.1 , 10.1 , 10.11 , 8.58 , 12.46 | 19.08 | 14.44 | 10.1 | 10.1 | 10.11 | 8.58 | 12.46 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.23%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(10.11%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1996-03-27上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.28 , 1.06 , 1.75 , 1.35 , 0.07 | 0.02 | 0.28 | 1.06 | 1.75 | 1.35 | 0.07 | 4.46 |
利润总额(亿) 0.24 , -2.93 , -7.7 , -1.93 , -1.37 , 0.56 | 0.24 | -2.93 | -7.7 | -1.93 | -1.37 | 0.56 | -13.69 |
营业外支出占比(%) 9.51 , -9.6 , -13.72 , -90.94 , -98.74 , 13.29 , -32.58 | 9.51 | -9.6 | -13.72 | -90.94 | -98.74 | 13.29 | -32.58 |
行业平均营业外支出(亿) 0.02 , 0.07 , 0.27 , 0.52 , 0.36 , 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.27 | 0.52 | 0.36 | 0.02 | 1.24 |
行业平均利润总额(亿) -0.57 , -0.68 , -1.83 , 0.16 , 0.22 , -0.03 | -0.57 | -0.68 | -1.83 | 0.16 | 0.22 | -0.03 | -2.7 |
行业营业外支出占比(%) -8.35 , -2.77 , -1.22 , 8.12 , 11.43 , -5.79 | -8.35 | -2.77 | -1.22 | 8.12 | 11.43 | -5.79 | -45.93 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -32.58%
,占比超3成,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有3
年,即2021、2022、2023
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1996-03-27上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.13 , 3.05 , 5.31 , 0.25 , 0.44 | 0.13 | 3.05 | 5.31 | 0.25 | 0.44 | 0.01 | 9.18 |
信用减值损失(亿) 0.1 , 0.09 , 2.28 , 0.11 , 0.08 | 0.1 | 0.09 | 2.28 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 2.66 |
减值损失合计增幅(%) -34.29 , 1265.22 , 141.72 , -95.26 , 44.44 | -34.29 | 1265.22 | 141.72 | -95.26 | 44.44 | -90.38 | 8.22(年化) |
营业利润(亿) 0.14 , -2.7 , -6.72 , -0.21 , -0.07 | 0.14 | -2.7 | -6.72 | -0.21 | -0.07 | 0.63 | -9.56 |
营业利润增幅(%) -82.28 , -2028.57 , -148.89 , 96.88 , 66.67 | -82.28 | -2028.57 | -148.89 | 96.88 | 66.67 | 1000.0 | 40.54(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 162.32 , -116.37 , -112.86 , -173.02 , -736.46 | 162.32 | -116.37 | -112.86 | -173.02 | -736.46 | 7.92 | -123.85 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2020、2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -123.85%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。