近5年综合评分:40分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2021-02-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 26.23 , 6.69 , 7.56 , -10.76 , -3.93 | 26.23 | 6.69 | 7.56 | -10.76 | -3.93 | -4.52 | 5.16 |
ROA(%) 14.15 , 3.26 , 4.5 , -7.05 , -2.45 | 14.15 | 3.26 | 4.5 | -7.05 | -2.45 | -2.67 | 2.48 |
ROIC(%) 22.25 , 5.14 , 7.57 , -6.88 , -1.4 | 22.25 | 5.14 | 7.57 | -6.88 | -1.4 | -3.22 | 5.34 |
毛利率(%) 40.78 , 32.34 , 29.06 , 27.16 , 31.01 , 34.8 | 40.78 | 32.34 | 29.06 | 27.16 | 31.01 | 34.8 | 32.07 |
净利率(%) 20.07 , 8.24 , 11.75 , -83.1 , -10.36 , -126.33 | 20.07 | 8.24 | 11.75 | -83.1 | -10.36 | -126.33 | -10.68 |
总资产周转率(次) 0.7 , 0.4 , 0.38 , 0.08 , 0.24 | 0.7 | 0.4 | 0.38 | 0.08 | 0.24 | 0.02 | 0.36 |
杠杆系数 1.98 , 2.13 , 1.52 , 1.53 , 1.67 , 1.71 | 1.98 | 2.13 | 1.52 | 1.53 | 1.67 | 1.71 | 1.77 |
ROE 平均值 5.16%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.77
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.34%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 32.07%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.03 , 2.1 , -1.42 , -2.23 , -0.89 , -1.42 | -1.03 | 2.1 | -1.42 | -2.23 | -0.89 | -1.42 | -24.55 |
销售商品现金/营收 0.43 , 1.18 , 0.53 , 1.69 , 0.76 , 2.76 | 0.43 | 1.18 | 0.53 | 1.69 | 0.76 | 2.76 | 0.77 |
净利润(亿) 1.02 , 0.33 , 0.72 , -1.41 , -0.46 , -0.5 | 1.02 | 0.33 | 0.72 | -1.41 | -0.46 | -0.5 | 0.2 |
营业收入(亿) 5.07 , 4.03 , 6.13 , 1.69 , 4.48 , 0.39 | 5.07 | 4.03 | 6.13 | 1.69 | 4.48 | 0.39 | 21.4 |
经性现净额(亿) -1.04 , 0.7 , -1.02 , -3.14 , -0.41 , -0.7 | -1.04 | 0.7 | -1.02 | -3.14 | -0.41 | -0.7 | -4.91 |
销售商品现金(亿) 2.19 , 4.76 , 3.25 , 2.87 , 3.39 , 1.08 | 2.19 | 4.76 | 3.25 | 2.87 | 3.39 | 1.08 | 16.46 |
净现比 最近5
年合计为 -24.55
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.77
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 年度间波动剧烈,公司营业收入含现量波动大,不稳定。
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于2021-02-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.02 , 0.33 , 0.72 , -1.41 , -0.46 , -0.5 , 0.04 , 0.95 , 1.78 | 1.02 | 0.33 | 0.72 | -1.41 | -0.46 | -0.5 | 0.04 | 0.95 | 1.78 | - |
净利增长率(%) 87.22 , -67.36 , 116.49 , -295.4 , 67.01 , -29.48 , -181.9 , 306.52 , 87.37 | 87.22 | -67.36 | 116.49 | -295.4 | 67.01 | -29.48 | -181.9 | 306.52 | 87.37 | 296.71 |
营业收入(亿) 5.07 , 4.03 , 6.13 , 1.69 , 4.48 , 0.39 , 4.27 , 9.56 , 11.93 | 5.07 | 4.03 | 6.13 | 1.69 | 4.48 | 0.39 | 4.27 | 9.56 | 11.93 | - |
营收增长率(%) 39.21 , -20.48 , 51.86 , -72.38 , 164.69 , -66.75 , 4.21 , 32.65 , 24.75 | 39.21 | -20.48 | 51.86 | -72.38 | 164.69 | -66.75 | 4.21 | 32.65 | 24.75 | 28.64 |
总资产增长率(%) 92.95 , 15.16 , 93.06 , -10.87 , 1.41 , -4.65 , 31.13 , 0 , 0 | 92.95 | 15.16 | 93.06 | -10.87 | 1.41 | -4.65 | 31.13 | - | - | - |
净资产增长率(%) 61.94 , 7.03 , 170.32 , -11.75 , -7.13 , -7.98 , 30.88 , 0 , 0 | 61.94 | 7.03 | 170.32 | -11.75 | -7.13 | -7.98 | 30.88 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.49 , 0.36 , 0.45 , 0.13 , 0.32 , 0.06 , 0 , 0 , 0 | 0.49 | 0.36 | 0.45 | 0.13 | 0.32 | 0.06 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -26.53 , 25.0 , -71.11 , 146.15 , 0 , -10.1 , 0 , 0 | - | -26.53 | 25.0 | -71.11 | 146.15 | - | -10.1 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -181.9%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.21%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.32%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-10.1%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为296.71%
,营业收入年化增速为28.64%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.17 , 1.22 , 10.94 , 0.77 , 0.76 , 0.46 | 1.17 | 1.22 | 10.94 | 0.77 | 0.76 | 0.46 | 2.97 |
放宽现金债务比I 1.17 , 1.22 , 10.94 , 1.27 , 0.96 , 0.65 | 1.17 | 1.22 | 10.94 | 1.27 | 0.96 | 0.65 | 3.11 |
放宽现金债务比II 1.17 , 1.22 , 10.94 , 1.29 , 1.07 , 0.74 | 1.17 | 1.22 | 10.94 | 1.29 | 1.07 | 0.74 | 3.14 |
货币资金(亿) 1.46 , 1.8 , 7.86 , 1.84 , 2.99 , 1.99 | 1.46 | 1.8 | 7.86 | 1.84 | 2.99 | 1.99 | 3.19 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.18 , 0.8 , 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.18 | 0.8 | 0.81 | 0.4 |
有息负债(亿) 1.25 , 1.48 , 0.72 , 2.38 , 3.94 , 4.28 | 1.25 | 1.48 | 0.72 | 2.38 | 3.94 | 4.28 | 1.95 |
短期有息负债(亿) 1.25 , 1.48 , 0.72 , 2.34 , 3.53 , 3.78 | 1.25 | 1.48 | 0.72 | 2.34 | 3.53 | 3.78 | 1.86 |
现金债务比
最新为 0.46倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-02-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.22 , 2.04 , 1.46 , 14.72 , 14.2 , 15.53 | 2.22 | 2.04 | 1.46 | 14.72 | 14.2 | 15.53 | 6.93 |
生产资产收益率(%) 554.19 , 152.01 , 262.27 , -59.31 , -20.47 , -20.78 | 554.19 | 152.01 | 262.27 | -59.31 | -20.47 | -20.78 | 177.74 |
商誉占比(%) 0.25 , 0.24 , 0.09 , 0.1 , 0.11 , 0.11 | 0.25 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
其他类资产占比(%) 1.89 , 4.53 , 2.65 , 6.96 , 4.2 , 4.06 | 1.89 | 4.53 | 2.65 | 6.96 | 4.2 | 4.06 | 4.05 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.37 , 0.32 , 0.45 , 0.49 , 0.34 , 0.46 | 0.37 | 0.32 | 0.45 | 0.49 | 0.34 | 0.46 | 0.39 |
投资类资产占比(%) 2.39 , 1.91 , 0.91 , 7.64 , 5.61 , 6.15 | 2.39 | 1.91 | 0.91 | 7.64 | 5.61 | 6.15 | 3.69 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 177.74%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.11%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.05%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.69%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-02-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 22.12 , -6.32 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.12 | -6.32 | 0.0 | 0.0 | 123.82(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.22 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.16 , 0.09 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.25(合计) |
净利润(亿) 1.02 , 0.33 , 0.72 , -1.41 , -0.46 , -0.5 | 1.02 | 0.33 | 0.72 | -1.41 | -0.46 | -0.5 | 0.2(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.04 , 0.7 , -1.02 , -3.14 , -0.41 , -0.7 | -1.04 | 0.7 | -1.02 | -3.14 | -0.41 | -0.7 | -4.92(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , -15.62 , -2.83 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | 0.0 | -15.62 | -2.83 | -0.0 | -0.0 | -5.04(合计) |
ROE(%) 26.23 , 6.69 , 7.56 , -10.76 , -3.93 , -4.52 | 26.23 | 6.69 | 7.56 | -10.76 | -3.93 | -4.52 | 5.16 |
净利润增速(%) 87.22 , -67.36 , 116.49 , -295.4 , 67.01 , -29.48 | 87.22 | -67.36 | 116.49 | -295.4 | 67.01 | -29.48 | -233.98(年化) |
分红率 最近5年
综合为 123.82%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-181.9%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.04%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-02-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.03 , 2.1 , -1.42 , 2.23 , 0.89 , 1.42 | -1.03 | 2.1 | -1.42 | 2.23 | 0.89 | 1.42 | -24.55 |
经性现净额/折旧摊销 -20.66 , 13.7 , -14.99 , -36.02 , -3.93 , -12.2 | -20.66 | 13.7 | -14.99 | -36.02 | -3.93 | -12.2 | -13.59 |
销售商品现金/营收 0.43 , 1.18 , 0.53 , 1.69 , 0.76 , 2.76 | 0.43 | 1.18 | 0.53 | 1.69 | 0.76 | 2.76 | 0.77 |
现金净增额(亿) 0.08 , 0.63 , 6.06 , -6.01 , 0.97 , -0.92 | 0.08 | 0.63 | 6.06 | -6.01 | 0.97 | -0.92 | 1.73 |
放宽现金净增额(亿) 0.08 , 0.63 , 6.22 , -5.93 , 0.97 , -0.92 | 0.08 | 0.63 | 6.22 | -5.93 | 0.97 | -0.92 | 1.97 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | --+ | --+ | -++ | --- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -4.91亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -13.59
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 16.46亿元
,
小于5年净营业收入总额(21.4亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.73亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。