近5年综合评分:24分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2021-03-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 18.68 , 17.19 , 8.99 , 4.44 , -17.81 | 18.68 | 17.19 | 8.99 | 4.44 | -17.81 | -6.03 | 6.3 |
ROA(%) 4.88 , 5.76 , 3.64 , 1.98 , -7.06 | 4.88 | 5.76 | 3.64 | 1.98 | -7.06 | -1.89 | 1.84 |
ROIC(%) 14.79 , 9.33 , 9.38 , 3.62 , -7.92 | 14.79 | 9.33 | 9.38 | 3.62 | -7.92 | -0.97 | 5.84 |
毛利率(%) 22.61 , 19.54 , 19.5 , 20.57 , 11.58 , 13.71 | 22.61 | 19.54 | 19.5 | 20.57 | 11.58 | 13.71 | 18.76 |
净利率(%) 5.02 , 6.65 , 3.45 , 2.39 , -9.45 , -4.48 | 5.02 | 6.65 | 3.45 | 2.39 | -9.45 | -4.48 | 1.61 |
总资产周转率(次) 0.97 , 0.87 , 1.06 , 0.83 , 0.75 | 0.97 | 0.87 | 1.06 | 0.83 | 0.75 | 0.42 | 0.9 |
杠杆系数 3.28 , 2.73 , 2.29 , 2.19 , 2.94 , 3.44 | 3.28 | 2.73 | 2.29 | 2.19 | 2.94 | 3.44 | 2.69 |
ROE 平均值 6.3%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.69
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.84%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 18.76%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[6.3%] = 净利率[1.61%] × 总资产周转率[0.9次] × 杠杆系数[2.69]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.01 , 1.1 , -1.11 , -0.4 , -0.97 , 2.5 | 0.01 | 1.1 | -1.11 | -0.4 | -0.97 | 2.5 | -0.88 |
销售商品现金/营收 1.14 , 1.01 , 0.96 , 1.09 , 1.0 , 0.95 | 1.14 | 1.01 | 0.96 | 1.09 | 1.0 | 0.95 | 1.04 |
净利润(亿) 1.22 , 1.35 , 0.96 , 0.57 , -2.05 , -0.6 | 1.22 | 1.35 | 0.96 | 0.57 | -2.05 | -0.6 | 2.05 |
营业收入(亿) 24.37 , 20.28 , 27.96 , 24.03 , 21.71 , 13.37 | 24.37 | 20.28 | 27.96 | 24.03 | 21.71 | 13.37 | 118.35 |
经性现净额(亿) 0.01 , 1.48 , -1.07 , -0.23 , -2.0 , 1.5 | 0.01 | 1.48 | -1.07 | -0.23 | -2.0 | 1.5 | -1.81 |
销售商品现金(亿) 27.77 , 20.5 , 26.85 , 26.2 , 21.74 , 12.64 | 27.77 | 20.5 | 26.85 | 26.2 | 21.74 | 12.64 | 123.06 |
净现比 最近5
年合计为 -0.88
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.22 , 1.35 , 0.96 , 0.57 , -2.05 , -0.6 , 0.4 , 1.35 , 2.41 , 3.84 | 1.22 | 1.35 | 0.96 | 0.57 | -2.05 | -0.6 | 0.4 | 1.35 | 2.41 | 3.84 | - |
净利增长率(%) 156.42 , 10.28 , -28.44 , -40.55 , -457.8 , -96.36 , -233.9 , 165.85 , 78.52 , 59.34 | 156.42 | 10.28 | -28.44 | -40.55 | -457.8 | -96.36 | -233.9 | 165.85 | 78.52 | 59.34 | 223.27 |
营业收入(亿) 24.37 , 20.28 , 27.96 , 24.03 , 21.71 , 13.37 , 23.64 , 31.52 , 42.42 , 57.12 | 24.37 | 20.28 | 27.96 | 24.03 | 21.71 | 13.37 | 23.64 | 31.52 | 42.42 | 57.12 | - |
营收增长率(%) -20.42 , -16.77 , 37.88 , -14.06 , -9.65 , 15.59 , -6.64 , 45.2 , 34.69 , 31.27 | -20.42 | -16.77 | 37.88 | -14.06 | -9.65 | 15.59 | -6.64 | 45.2 | 34.69 | 31.27 | 36.93 |
总资产增长率(%) -11.46 , -1.12 , 27.61 , -5.01 , 6.09 , 9.14 , 2.4 , 0 , 0 , 0 | -11.46 | -1.12 | 27.61 | -5.01 | 6.09 | 9.14 | 2.4 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 20.97 , 18.84 , 51.99 , -0.62 , -20.83 , -16.71 , 11.45 , 0 , 0 , 0 | 20.97 | 18.84 | 51.99 | -0.62 | -20.83 | -16.71 | 11.45 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 15.49 , 13.94 , 15.62 , 12.69 , 12.14 , 13.89 , 0 , 0 , 0 , 0 | 15.49 | 13.94 | 15.62 | 12.69 | 12.14 | 13.89 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -10.01 , 12.05 , -18.76 , -4.33 , 0 , -5.91 , 0 , 0 , 0 | - | -10.01 | 12.05 | -18.76 | -4.33 | - | -5.91 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -233.9%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -6.64%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 12.14%
,
市场占有率 年化增速为-5.91%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为223.27%
,营业收入年化增速为36.93%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-03-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.38 , 0.46 , 0.78 , 0.36 , 0.23 , 0.24 | 0.38 | 0.46 | 0.78 | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.44 |
放宽现金债务比I 0.62 , 0.52 , 0.78 , 0.36 , 0.23 , 0.24 | 0.62 | 0.52 | 0.78 | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.5 |
放宽现金债务比II 0.74 , 0.58 , 0.93 , 0.51 , 0.34 , 0.36 | 0.74 | 0.58 | 0.93 | 0.51 | 0.34 | 0.36 | 0.62 |
货币资金(亿) 2.16 , 2.23 , 5.71 , 2.9 , 2.73 , 3.26 | 2.16 | 2.23 | 5.71 | 2.9 | 2.73 | 3.26 | 3.15 |
速变现金融资产(亿) 1.38 , 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.38 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 |
有息负债(亿) 5.68 , 4.82 , 7.34 , 8.1 , 11.83 , 13.32 | 5.68 | 4.82 | 7.34 | 8.1 | 11.83 | 13.32 | 7.55 |
短期有息负债(亿) 4.78 , 4.38 , 6.14 , 5.67 , 8.01 , 9.0 | 4.78 | 4.38 | 6.14 | 5.67 | 8.01 | 9.0 | 5.8 |
现金债务比
最新为 0.24倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2021-03-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 14.61 , 15.84 , 16.48 , 23.41 , 28.43 , 29.01 | 14.61 | 15.84 | 16.48 | 23.41 | 28.43 | 29.01 | 19.75 |
生产资产收益率(%) 37.55 , 40.73 , 21.98 , 9.07 , -29.0 , -7.47 | 37.55 | 40.73 | 21.98 | 9.07 | -29.0 | -7.47 | 16.07 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.2 , 5.96 , 2.8 , 6.71 , 5.78 , 4.16 | 1.2 | 5.96 | 2.8 | 6.71 | 5.78 | 4.16 | 4.49 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.75 , 0.74 , 0.56 , 2.72 , 2.63 , 2.75 | 0.75 | 0.74 | 0.56 | 2.72 | 2.63 | 2.75 | 1.48 |
投资类资产占比(%) 6.1 , 1.51 , 0.65 , 1.07 , 1.8 , 0.75 | 6.1 | 1.51 | 0.65 | 1.07 | 1.8 | 0.75 | 2.23 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 16.07%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.49%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.23%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-03-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 51.63 , -9.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.63 | -9.02 | 0.0 | 23.4(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.47 , 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | 0.56 | 0.0 | 0.21 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.3 , 0.19 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.19 | 0.0 | 0.48(合计) |
净利润(亿) 1.22 , 1.35 , 0.96 , 0.57 , -2.05 , -0.6 | 1.22 | 1.35 | 0.96 | 0.57 | -2.05 | -0.6 | 2.06(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.01 , 1.48 , -1.07 , -0.23 , -2.0 , 1.5 | 0.01 | 1.48 | -1.07 | -0.23 | -2.0 | 1.5 | -1.81(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -129.23 , -9.28 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -129.23 | -9.28 | 0.0 | -26.61(合计) |
ROE(%) 18.68 , 17.19 , 8.99 , 4.44 , -17.81 , -6.03 | 18.68 | 17.19 | 8.99 | 4.44 | -17.81 | -6.03 | 6.3 |
净利润增速(%) 156.42 , 10.28 , -28.44 , -40.55 , -457.8 , -96.36 | 156.42 | 10.28 | -28.44 | -40.55 | -457.8 | -96.36 | -233.9(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.4%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-233.9%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-26.61%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.21%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-03-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.01 , 1.1 , -1.11 , -0.4 , 0.97 , -2.5 | 0.01 | 1.1 | -1.11 | -0.4 | 0.97 | -2.5 | -0.88 |
经性现净额/折旧摊销 0.03 , 4.92 , -3.38 , -0.68 , -4.71 , 5.66 | 0.03 | 4.92 | -3.38 | -0.68 | -4.71 | 5.66 | -1.1 |
销售商品现金/营收 1.14 , 1.01 , 0.96 , 1.09 , 1.0 , 0.95 | 1.14 | 1.01 | 0.96 | 1.09 | 1.0 | 0.95 | 1.04 |
现金净增额(亿) -0.17 , 0.26 , 3.41 , -3.08 , 0.08 , -0.44 | -0.17 | 0.26 | 3.41 | -3.08 | 0.08 | -0.44 | 0.5 |
放宽现金净增额(亿) -0.17 , 0.26 , 3.41 , -2.78 , 0.26 , -0.44 | -0.17 | 0.26 | 3.41 | -2.78 | 0.26 | -0.44 | 0.98 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | --+ | --- | --+ | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -1.81亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -1.1
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 123.06亿元
,
大于5年净营业收入总额(118.35亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.5亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。