近5年综合评分:36分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2019-11-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.68 , 10.0 , 2.89 , -12.68 , -9.26 | 12.68 | 10.0 | 2.89 | -12.68 | -9.26 | -2.6 | 0.73 |
ROA(%) 10.96 , 8.41 , 2.35 , -10.41 , -7.16 | 10.96 | 8.41 | 2.35 | -10.41 | -7.16 | -1.84 | 0.83 |
ROIC(%) 20.76 , 9.94 , -2.05 , -16.93 , -9.66 | 20.76 | 9.94 | -2.05 | -16.93 | -9.66 | -2.47 | 0.41 |
毛利率(%) 51.48 , 47.21 , 41.8 , 35.45 , 39.75 , 35.61 | 51.48 | 47.21 | 41.8 | 35.45 | 39.75 | 35.61 | 43.14 |
净利率(%) 22.25 , 19.36 , 6.53 , -45.61 , -17.58 , -7.81 | 22.25 | 19.36 | 6.53 | -45.61 | -17.58 | -7.81 | -3.01 |
总资产周转率(次) 0.49 , 0.43 , 0.36 , 0.23 , 0.41 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.23 | 0.41 | 0.24 | 0.38 |
杠杆系数 1.14 , 1.24 , 1.22 , 1.22 , 1.37 , 1.46 | 1.14 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.37 | 1.46 | 1.24 |
ROE 平均值 0.73%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.24
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.41%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 43.14%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-11-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.89 , 0.45 , 0.74 , -0.74 , -1.13 , -3.53 | 0.89 | 0.45 | 0.74 | -0.74 | -1.13 | -3.53 | -14.0 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.64 , 0.82 , 0.87 , 0.57 , 0.56 | 0.79 | 0.64 | 0.82 | 0.87 | 0.57 | 0.56 | 0.72 |
净利润(亿) 0.7 , 0.88 , 0.26 , -1.09 , -0.72 , -0.19 | 0.7 | 0.88 | 0.26 | -1.09 | -0.72 | -0.19 | 0.03 |
营业收入(亿) 3.13 , 4.56 , 4.06 , 2.4 , 4.09 , 2.44 | 3.13 | 4.56 | 4.06 | 2.4 | 4.09 | 2.44 | 18.24 |
经性现净额(亿) 0.62 , 0.39 , 0.2 , -0.81 , -0.82 , -0.67 | 0.62 | 0.39 | 0.2 | -0.81 | -0.82 | -0.67 | -0.42 |
销售商品现金(亿) 2.48 , 2.92 , 3.32 , 2.08 , 2.33 , 1.36 | 2.48 | 2.92 | 3.32 | 2.08 | 2.33 | 1.36 | 13.13 |
净现比 最近5
年合计为 -14.0
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.72
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
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于2019-11-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.7 , 0.88 , 0.26 , -1.09 , -0.72 , -0.19 , 0.0 , 0.0 , 0.12 , 0.73 | 0.7 | 0.88 | 0.26 | -1.09 | -0.72 | -0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.73 | - |
净利增长率(%) 22.01 , 26.72 , -70.03 , -513.07 , 34.19 , 21.59 , -200.74 , 100.0 , 0 , 508.33 | 22.01 | 26.72 | -70.03 | -513.07 | 34.19 | 21.59 | -200.74 | 100.0 | 0 | 508.33 | 200.46 |
营业收入(亿) 3.13 , 4.56 , 4.06 , 2.4 , 4.09 , 2.44 , 3.65 , 5.82 , 7.95 , 10.11 | 3.13 | 4.56 | 4.06 | 2.4 | 4.09 | 2.44 | 3.65 | 5.82 | 7.95 | 10.11 | - |
营收增长率(%) 26.34 , 45.64 , -11.09 , -40.9 , 70.77 , 42.56 , 10.55 , 42.26 , 36.54 , 27.2 | 26.34 | 45.64 | -11.09 | -40.9 | 70.77 | 42.56 | 10.55 | 42.26 | 36.54 | 27.2 | 35.19 |
总资产增长率(%) 214.8 , 17.5 , -1.69 , -11.71 , 4.07 , 5.08 , 27.29 , 0 , 0 , 0 | 214.8 | 17.5 | -1.69 | -11.71 | 4.07 | 5.08 | 27.29 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 238.16 , 8.07 , 0.05 , -12.09 , -7.29 , -9.37 , 24.41 , 0 , 0 , 0 | 238.16 | 8.07 | 0.05 | -12.09 | -7.29 | -9.37 | 24.41 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.17 , 0.23 , 0.19 , 0.11 , 0.19 , 0.23 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 35.29 , -17.39 , -42.11 , 72.73 , 0 , 2.82 , 0 , 0 , 0 | - | 35.29 | -17.39 | -42.11 | 72.73 | - | 2.82 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -200.74%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.55%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.19%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为2.82%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为200.46%
,营业收入年化增速为35.19%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-11-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 120.42 , 6.43 , 6.65 , 3.13 , 0.84 , 0.41 | 120.42 | 6.43 | 6.65 | 3.13 | 0.84 | 0.41 | 27.49 |
放宽现金债务比I 120.42 , 6.43 , 7.06 , 4.16 , 1.59 , 0.87 | 120.42 | 6.43 | 7.06 | 4.16 | 1.59 | 0.87 | 27.93 |
放宽现金债务比II 120.42 , 6.43 , 7.06 , 4.16 , 1.59 , 0.87 | 120.42 | 6.43 | 7.06 | 4.16 | 1.59 | 0.87 | 27.93 |
货币资金(亿) 6.03 , 3.54 , 3.97 , 2.07 , 0.86 , 0.7 | 6.03 | 3.54 | 3.97 | 2.07 | 0.86 | 0.7 | 3.29 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.24 , 0.69 , 0.77 , 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 0.34 |
有息负债(亿) 0.05 , 0.55 , 0.6 , 0.66 , 1.02 , 1.7 | 0.05 | 0.55 | 0.6 | 0.66 | 1.02 | 1.7 | 0.58 |
短期有息负债(亿) 0.05 , 0.55 , 0.6 , 0.66 , 1.02 , 1.7 | 0.05 | 0.55 | 0.6 | 0.66 | 1.02 | 1.7 | 0.58 |
现金债务比
最新为 0.41倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2019-11-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 9.61 , 10.38 , 20.36 , 20.84 , 26.92 , 26.17 | 9.61 | 10.38 | 20.36 | 20.84 | 26.92 | 26.17 | 17.62 |
生产资产收益率(%) 80.48 , 78.61 , 7.22 , -52.98 , -20.04 , -6.95 | 80.48 | 78.61 | 7.22 | -52.98 | -20.04 | -6.95 | 18.66 |
商誉占比(%) 1.01 , 0.94 , 0.78 , 0.88 , 0.95 , 1.0 | 1.01 | 0.94 | 0.78 | 0.88 | 0.95 | 1.0 | 0.91 |
其他类资产占比(%) 1.15 , 17.08 , 1.6 , 1.81 , 2.21 , 1.98 | 1.15 | 17.08 | 1.6 | 1.81 | 2.21 | 1.98 | 4.77 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.33 , 1.61 , 1.71 , 1.55 , 1.72 , 1.65 | 2.33 | 1.61 | 1.71 | 1.55 | 1.72 | 1.65 | 1.78 |
投资类资产占比(%) 1.24 , 5.21 , 5.02 , 16.74 , 8.58 , 9.09 | 1.24 | 5.21 | 5.02 | 16.74 | 8.58 | 9.09 | 7.36 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 18.66%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.0%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.77%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.36%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2019-11-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 33.97 , 132.24 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 33.97 | 132.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2043.11(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.93 , 0.91 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.93 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.37 |
分红(亿) 0.0 , 0.3 , 0.35 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.65(合计) |
净利润(亿) 0.7 , 0.88 , 0.26 , -1.09 , -0.72 , -0.19 | 0.7 | 0.88 | 0.26 | -1.09 | -0.72 | -0.19 | 0.03(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.62 , 0.39 , 0.2 , -0.81 , -0.82 , -0.67 | 0.62 | 0.39 | 0.2 | -0.81 | -0.82 | -0.67 | -0.41(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 76.23 , 178.46 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 76.23 | 178.46 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -158.58(合计) |
ROE(%) 12.68 , 10.0 , 2.89 , -12.68 , -9.26 , -2.6 | 12.68 | 10.0 | 2.89 | -12.68 | -9.26 | -2.6 | 0.73 |
净利润增速(%) 22.01 , 26.72 , -70.03 , -513.07 , 34.19 , 21.59 | 22.01 | 26.72 | -70.03 | -513.07 | 34.19 | 21.59 | -220.76(年化) |
分红率 最近5年
综合为 2043.11%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-200.74%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.37%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-11-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.89 , 0.45 , 0.74 , 0.74 , 1.13 , 3.53 | 0.89 | 0.45 | 0.74 | 0.74 | 1.13 | 3.53 | -12.88 |
经性现净额/折旧摊销 10.47 , 3.63 , 1.31 , -3.5 , -3.47 , -5.29 | 10.47 | 3.63 | 1.31 | -3.5 | -3.47 | -5.29 | -0.52 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.64 , 0.82 , 0.87 , 0.57 , 0.56 | 0.79 | 0.64 | 0.82 | 0.87 | 0.57 | 0.56 | 0.72 |
现金净增额(亿) 5.25 , -2.48 , 0.41 , -1.88 , -1.26 , -0.13 | 5.25 | -2.48 | 0.41 | -1.88 | -1.26 | -0.13 | 0.04 |
放宽现金净增额(亿) 5.25 , -2.18 , 0.76 , -1.88 , -1.26 , -0.13 | 5.25 | -2.18 | 0.76 | -1.88 | -1.26 | -0.13 | 0.69 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | ++- | --+ | --+ | -++ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.42亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.52
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 13.13亿元
,
小于5年净营业收入总额(18.24亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.04亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。