近5年综合评分:73分 【百分制】
更新日期: 2024-08-22于2022-02-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.81 , 13.51 , 17.16 , 8.74 , 2.92 | 8.81 | 13.51 | 17.16 | 8.74 | 2.92 | 3.62 | 10.23 |
ROA(%) 5.84 , 7.89 , 10.45 , 7.05 , 2.61 | 5.84 | 7.89 | 10.45 | 7.05 | 2.61 | 3.32 | 6.77 |
ROIC(%) 7.02 , 11.26 , 13.31 , 6.99 , 1.9 | 7.02 | 11.26 | 13.31 | 6.99 | 1.9 | 3.72 | 8.1 |
毛利率(%) 36.49 , 44.06 , 45.17 , 39.64 , 32.83 , 39.67 | 36.49 | 44.06 | 45.17 | 39.64 | 32.83 | 39.67 | 39.64 |
净利率(%) 16.05 , 22.62 , 23.83 , 22.3 , 13.99 , 24.35 | 16.05 | 22.62 | 23.83 | 22.3 | 13.99 | 24.35 | 19.76 |
总资产周转率(次) 0.36 , 0.35 , 0.44 , 0.32 , 0.19 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.32 | 0.19 | 0.14 | 0.33 |
杠杆系数 1.7 , 1.72 , 1.57 , 1.13 , 1.1 , 1.08 | 1.7 | 1.72 | 1.57 | 1.13 | 1.1 | 1.08 | 1.44 |
ROE 平均值 10.23%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.44
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.1%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 39.64%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-02-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.55 , 0.71 , 1.04 , 0.35 , 1.39 , 0.38 | 2.55 | 0.71 | 1.04 | 0.35 | 1.39 | 0.38 | 0.98 |
销售商品现金/营收 0.83 , 0.81 , 1.08 , 0.7 , 1.01 , 0.87 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.7 | 1.01 | 0.87 | 0.89 |
净利润(亿) 0.53 , 0.92 , 1.34 , 1.52 , 0.77 , 0.96 | 0.53 | 0.92 | 1.34 | 1.52 | 0.77 | 0.96 | 5.08 |
营业收入(亿) 3.33 , 4.06 , 5.61 , 6.81 , 5.5 , 3.96 | 3.33 | 4.06 | 5.61 | 6.81 | 5.5 | 3.96 | 25.31 |
经性现净额(亿) 1.36 , 0.65 , 1.39 , 0.53 , 1.07 , 0.37 | 1.36 | 0.65 | 1.39 | 0.53 | 1.07 | 0.37 | 5.0 |
销售商品现金(亿) 2.76 , 3.3 , 6.06 , 4.75 , 5.56 , 3.46 | 2.76 | 3.3 | 6.06 | 4.75 | 5.56 | 3.46 | 22.43 |
净现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.89
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
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于2022-02-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.53 , 0.92 , 1.34 , 1.52 , 0.77 , 0.96 , 1.02 , 1.81 , 2.39 , 3.0 | 0.53 | 0.92 | 1.34 | 1.52 | 0.77 | 0.96 | 1.02 | 1.81 | 2.39 | 3.0 | - |
净利增长率(%) 479.28 , 71.82 , 45.55 , 13.54 , -49.32 , 145.89 , 52.82 , 135.06 , 32.04 , 25.52 | 479.28 | 71.82 | 45.55 | 13.54 | -49.32 | 145.89 | 52.82 | 135.06 | 32.04 | 25.52 | 57.35 |
营业收入(亿) 3.33 , 4.06 , 5.61 , 6.81 , 5.5 , 3.96 , 5.05 , 8.37 , 10.83 , 13.56 | 3.33 | 4.06 | 5.61 | 6.81 | 5.5 | 3.96 | 5.05 | 8.37 | 10.83 | 13.56 | - |
营收增长率(%) 96.88 , 21.91 , 38.15 , 21.37 , -19.21 , 67.0 , 26.59 , 52.22 , 29.73 , 24.81 | 96.88 | 21.91 | 38.15 | 21.37 | -19.21 | 67.0 | 26.59 | 52.22 | 29.73 | 24.81 | 35.08 |
总资产增长率(%) 42.75 , 16.18 , 4.67 , 128.8 , -2.84 , -0.55 , 31.01 , 0 , 0 , 0 | 42.75 | 16.18 | 4.67 | 128.8 | -2.84 | -0.55 | 31.01 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 9.31 , 14.47 , 14.78 , 216.97 , -0.16 , 1.47 , 35.37 , 0 , 0 , 0 | 9.31 | 14.47 | 14.78 | 216.97 | -0.16 | 1.47 | 35.37 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.23 , 0.27 , 0.26 , 0.29 , 0.29 , 0.41 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 17.39 , -3.7 , 11.54 , 0.0 , 0 , 5.97 , 0 , 0 , 0 | - | 17.39 | -3.7 | 11.54 | 0.0 | - | 5.97 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 52.82%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 26.59%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.29%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.97%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为57.35%
,营业收入年化增速为35.08%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-02-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.28 , 0.24 , 0.17 , 10.11 , 5.29 , 23779.82 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 10.11 | 5.29 | 23779.82 | 3.22 |
放宽现金债务比I 0.28 , 0.24 , 0.17 , 14.5 , 23.35 , 111142.43 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 14.5 | 23.35 | 111142.43 | 7.71 |
放宽现金债务比II 0.87 , 0.44 , 0.21 , 14.5 , 23.35 , 111142.43 | 0.87 | 0.44 | 0.21 | 14.5 | 23.35 | 111142.43 | 7.87 |
货币资金(亿) 0.55 , 0.52 , 0.44 , 8.52 , 2.72 , 2.32 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 8.52 | 2.72 | 2.32 | 2.55 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.7 , 9.29 , 8.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 9.29 | 8.51 | 2.6 |
有息负债(亿) 2.01 , 2.17 , 2.52 , 0.84 , 0.51 , 0.0 | 2.01 | 2.17 | 2.52 | 0.84 | 0.51 | 0.0 | 1.61 |
短期有息负债(亿) 0.64 , 1.18 , 2.06 , 0.84 , 0.51 , 0.0 | 0.64 | 1.18 | 2.06 | 0.84 | 0.51 | 0.0 | 1.05 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2022-02-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 59.98 , 57.9 , 59.13 , 25.83 , 34.55 , 36.05 | 59.98 | 57.9 | 59.13 | 25.83 | 34.55 | 36.05 | 47.48 |
生产资产收益率(%) 9.12 , 14.47 , 19.52 , 22.11 , 8.66 , 10.44 | 9.12 | 14.47 | 19.52 | 22.11 | 8.66 | 10.44 | 14.78 |
商誉占比(%) 0.33 , 0.29 , 0.25 , 0.08 , 0.08 , 0.08 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.21 |
其他类资产占比(%) 6.22 , 2.68 , 1.01 , 9.83 , 1.07 , 2.3 | 6.22 | 2.68 | 1.01 | 9.83 | 1.07 | 2.3 | 4.16 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.01 , 4.34 , 4.09 , 1.79 , 3.52 , 3.49 | 4.01 | 4.34 | 4.09 | 1.79 | 3.52 | 3.49 | 3.55 |
投资类资产占比(%) 2.17 , 2.01 , 2.45 , 13.24 , 32.85 , 30.35 | 2.17 | 2.01 | 2.45 | 13.24 | 32.85 | 30.35 | 10.54 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 14.78%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.08%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.16%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.54%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-02-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 26.7 , 59.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 59.56 | 35.91 | 17.01(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.02 | 0.14 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.41 , 0.46 , 0.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.46 | 0.35 | 0.86(合计) |
净利润(亿) 0.53 , 0.92 , 1.34 , 1.52 , 0.77 , 0.96 | 0.53 | 0.92 | 1.34 | 1.52 | 0.77 | 0.96 | 5.08(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.36 , 0.65 , 1.39 , 0.53 , 1.07 , 0.37 | 1.36 | 0.65 | 1.39 | 0.53 | 1.07 | 0.37 | 5.0(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 76.11 , 42.95 , 93.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.11 | 42.95 | 93.39 | 17.26(合计) |
ROE(%) 8.81 , 13.51 , 17.16 , 8.74 , 2.92 , 3.62 | 8.81 | 13.51 | 17.16 | 8.74 | 2.92 | 3.62 | 10.23 |
净利润增速(%) 479.28 , 71.82 , 45.55 , 13.54 , -49.32 , 145.89 | 479.28 | 71.82 | 45.55 | 13.54 | -49.32 | 145.89 | 52.82(年化) |
分红率 最近5年
综合为 17.01%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为17.26%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.14%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-02-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.55 , 0.71 , 1.04 , 0.35 , 1.39 , 0.38 | 2.55 | 0.71 | 1.04 | 0.35 | 1.39 | 0.38 | 0.99 |
经性现净额/折旧摊销 5.99 , 2.02 , 2.29 , 0.78 , 1.44 , 0.97 | 5.99 | 2.02 | 2.29 | 0.78 | 1.44 | 0.97 | 1.94 |
销售商品现金/营收 0.83 , 0.81 , 1.08 , 0.7 , 1.01 , 0.87 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.7 | 1.01 | 0.87 | 0.89 |
现金净增额(亿) -0.05 , -0.24 , 0.1 , 8.11 , -5.76 , -0.38 | -0.05 | -0.24 | 0.1 | 8.11 | -5.76 | -0.38 | 2.16 |
放宽现金净增额(亿) -0.05 , -0.24 , 0.1 , 8.51 , -5.31 , -0.04 | -0.05 | -0.24 | 0.1 | 8.51 | -5.31 | -0.04 | 3.01 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.0亿元
,
小于5年净利润总额(5.08亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.94
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 22.43亿元
,
小于5年净营业收入总额(25.31亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.16亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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