近5年综合评分:91分 【百分制】
更新日期: 2024-08-20于2019-08-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 20.17 , 15.92 , 19.98 , 13.47 , 16.16 | 20.17 | 15.92 | 19.98 | 13.47 | 16.16 | 10.31 | 17.14 |
ROA(%) 19.03 , 15.3 , 19.06 , 12.86 , 15.32 | 19.03 | 15.3 | 19.06 | 12.86 | 15.32 | 9.81 | 16.31 |
ROIC(%) 10.82 , 13.83 , 89.62 , 19.39 , 25.32 | 10.82 | 13.83 | 89.62 | 19.39 | 25.32 | 17.37 | 31.8 |
毛利率(%) 81.52 , 80.73 , 80.29 , 78.97 , 80.33 , 81.28 | 81.52 | 80.73 | 80.29 | 78.97 | 80.33 | 81.28 | 80.37 |
净利率(%) 65.45 , 64.75 , 60.09 , 54.77 , 53.55 , 59.82 | 65.45 | 64.75 | 60.09 | 54.77 | 53.55 | 59.82 | 59.72 |
总资产周转率(次) 0.29 , 0.24 , 0.32 , 0.23 , 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.27 |
杠杆系数 1.03 , 1.05 , 1.05 , 1.05 , 1.06 , 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 |
ROE 平均值 17.14%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.05
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是31.8%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 80.37%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[17.14%] = 净利率[59.72%] × 总资产周转率[0.27次] × 杠杆系数[1.05]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.97 , 0.98 , 0.91 , 1.26 , 1.14 , 0.76 | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 1.26 | 1.14 | 0.76 | 1.07 |
销售商品现金/营收 1.14 , 1.12 , 1.15 , 1.11 , 1.11 , 0.95 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 0.95 | 1.12 |
净利润(亿) 2.46 , 3.7 , 5.49 , 4.92 , 7.54 , 5.29 | 2.46 | 3.7 | 5.49 | 4.92 | 7.54 | 5.29 | 24.11 |
营业收入(亿) 3.76 , 5.71 , 9.13 , 8.98 , 14.07 , 8.84 | 3.76 | 5.71 | 9.13 | 8.98 | 14.07 | 8.84 | 41.65 |
经性现净额(亿) 2.4 , 3.62 , 4.99 , 6.19 , 8.61 , 4.04 | 2.4 | 3.62 | 4.99 | 6.19 | 8.61 | 4.04 | 25.81 |
销售商品现金(亿) 4.27 , 6.41 , 10.55 , 9.98 , 15.63 , 8.39 | 4.27 | 6.41 | 10.55 | 9.98 | 15.63 | 8.39 | 46.84 |
净现比 最近5
年合计为 1.07
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量高且稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 2.46 , 3.7 , 5.49 , 4.92 , 7.54 , 5.29 , 4.81 , 9.94 , 13.28 , 17.45 | 2.46 | 3.7 | 5.49 | 4.92 | 7.54 | 5.29 | 4.81 | 9.94 | 13.28 | 17.45 | - |
净利增长率(%) 76.73 , 50.16 , 48.51 , -10.35 , 53.12 , 37.62 , 40.17 , 31.83 , 33.6 , 31.4 | 76.73 | 50.16 | 48.51 | -10.35 | 53.12 | 37.62 | 40.17 | 31.83 | 33.6 | 31.4 | 32.27 |
营业收入(亿) 3.76 , 5.71 , 9.13 , 8.98 , 14.07 , 8.84 , 8.27 , 18.9 , 25.09 , 32.64 | 3.76 | 5.71 | 9.13 | 8.98 | 14.07 | 8.84 | 8.27 | 18.9 | 25.09 | 32.64 | - |
营收增长率(%) 53.33 , 51.79 , 60.02 , -1.64 , 56.61 , 33.65 , 41.82 , 34.32 , 32.7 , 30.11 | 53.33 | 51.79 | 60.02 | -1.64 | 56.61 | 33.65 | 41.82 | 34.32 | 32.7 | 30.11 | 32.37 |
总资产增长率(%) 506.67 , 17.59 , 20.57 , 43.07 , 18.42 , 14.76 , 70.89 , 0 , 0 , 0 | 506.67 | 17.59 | 20.57 | 43.07 | 18.42 | 14.76 | 70.89 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 641.11 , 16.01 , 20.23 , 43.53 , 16.58 , 14.77 , 76.84 , 0 , 0 , 0 | 641.11 | 16.01 | 20.23 | 43.53 | 16.58 | 14.77 | 76.84 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.21 , 0.29 , 0.42 , 0.42 , 0.64 , 0.84 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.21 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.64 | 0.84 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 38.1 , 44.83 , 0.0 , 52.38 , 0 , 32.13 , 0 , 0 , 0 | - | 38.1 | 44.83 | 0.0 | 52.38 | - | 32.13 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 40.17%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 41.82%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.64%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为32.13%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 15
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为32.27%
,营业收入年化增速为32.37%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0 , 0 , 580.93 , 795.78 , 1314.15 , 2794.45 | 0 | 0 | 580.93 | 795.78 | 1314.15 | 2794.45 | 538.17 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 589.01 , 1326.29 , 2194.13 , 4726.49 | 0 | 0 | 589.01 | 1326.29 | 2194.13 | 4726.49 | 821.89 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 589.01 , 1326.29 , 2194.13 , 4726.49 | 0 | 0 | 589.01 | 1326.29 | 2194.13 | 4726.49 | 821.89 |
货币资金(亿) 2.35 , 4.83 , 25.17 , 23.11 , 26.41 , 26.05 | 2.35 | 4.83 | 25.17 | 23.11 | 26.41 | 26.05 | 16.37 |
速变现金融资产(亿) 17.7 , 15.51 , 0.35 , 15.4 , 17.69 , 18.01 | 17.7 | 15.51 | 0.35 | 15.4 | 17.69 | 18.01 | 13.33 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.03 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.03 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
现金债务比
最新为 2794.45倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 5.64 , 6.41 , 8.76 , 8.62 , 9.64 , 10.02 | 5.64 | 6.41 | 8.76 | 8.62 | 9.64 | 10.02 | 7.81 |
生产资产收益率(%) 212.95 , 244.2 , 222.52 , 141.85 , 160.83 , 108.47 | 212.95 | 244.2 | 222.52 | 141.85 | 160.83 | 108.47 | 196.47 |
商誉占比(%) 0.82 , 0.71 , 0.59 , 0.41 , 0.35 , 0.34 | 0.82 | 0.71 | 0.59 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.58 |
其他类资产占比(%) 0.44 , 10.54 , 2.15 , 0.69 , 0.32 , 0.33 | 0.44 | 10.54 | 2.15 | 0.69 | 0.32 | 0.33 | 2.83 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.13 , 3.45 , 2.91 , 2.53 , 2.08 , 2.03 | 4.13 | 3.45 | 2.91 | 2.53 | 2.08 | 2.03 | 3.02 |
投资类资产占比(%) 79.79 , 59.8 , 1.52 , 34.53 , 33.91 , 34.59 | 79.79 | 59.8 | 1.52 | 34.53 | 33.91 | 34.59 | 41.91 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 196.47%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.34%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.83%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 41.91%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 20.02 , 23.5 , 39.1 , 21.94 | 0.0 | 20.02 | 23.5 | 39.1 | 21.94 | 69.68 | 23.26(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.47 , 0.49 , 0.5 , 0.52 | 0.0 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.52 | 0.99 | 0.4 |
分红(亿) 0.0 , 0.74 , 1.29 , 1.92 , 1.65 , 3.68 | 0.0 | 0.74 | 1.29 | 1.92 | 1.65 | 3.68 | 5.61(合计) |
净利润(亿) 2.46 , 3.7 , 5.49 , 4.92 , 7.54 , 5.29 | 2.46 | 3.7 | 5.49 | 4.92 | 7.54 | 5.29 | 24.1(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.4 , 3.62 , 4.99 , 6.19 , 8.61 , 4.04 | 2.4 | 3.62 | 4.99 | 6.19 | 8.61 | 4.04 | 25.81(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 20.42 , 25.87 , 31.07 , 19.2 , 91.28 | 0.0 | 20.42 | 25.87 | 31.07 | 19.2 | 91.28 | 21.72(合计) |
ROE(%) 20.17 , 15.92 , 19.98 , 13.47 , 16.16 , 10.31 | 20.17 | 15.92 | 19.98 | 13.47 | 16.16 | 10.31 | 17.14 |
净利润增速(%) 76.73 , 50.16 , 48.51 , -10.35 , 53.12 , 37.62 | 76.73 | 50.16 | 48.51 | -10.35 | 53.12 | 37.62 | 40.17(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.26%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.4%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-08-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.97 , 0.98 , 0.91 , 1.26 , 1.14 , 0.76 | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 1.26 | 1.14 | 0.76 | 1.07 |
经性现净额/折旧摊销 40.85 , 63.09 , 72.46 , 52.25 , 38.8 , 29.18 | 40.85 | 63.09 | 72.46 | 52.25 | 38.8 | 29.18 | 49.13 |
销售商品现金/营收 1.14 , 1.12 , 1.15 , 1.11 , 1.11 , 0.95 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 0.95 | 1.12 |
现金净增额(亿) 1.02 , 2.49 , 20.31 , -2.04 , 3.31 , -0.36 | 1.02 | 2.49 | 20.31 | -2.04 | 3.31 | -0.36 | 25.09 |
放宽现金净增额(亿) 1.02 , 3.23 , 21.6 , -0.11 , 4.96 , 3.33 | 1.02 | 3.23 | 21.6 | -0.11 | 4.96 | 3.33 | 30.7 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 25.81亿元
,
大于5年净利润总额(24.11亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 49.13
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 46.84亿元
,
大于5年净营业收入总额(41.65亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 25.09亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。