近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2020-07-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 31.31 , 12.79 , 5.59 , 1.55 , -0.85 | 31.31 | 12.79 | 5.59 | 1.55 | -0.85 | 0.43 | 10.08 |
ROA(%) 23.71 , 11.6 , 5.24 , 1.43 , -0.76 | 23.71 | 11.6 | 5.24 | 1.43 | -0.76 | 0.39 | 8.24 |
ROIC(%) 36.71 , 10.7 , 3.32 , -1.13 , -1.59 | 36.71 | 10.7 | 3.32 | -1.13 | -1.59 | -0.4 | 9.6 |
毛利率(%) 43.01 , 42.51 , 37.14 , 33.19 , 28.78 , 43.8 | 43.01 | 42.51 | 37.14 | 33.19 | 28.78 | 43.8 | 36.93 |
净利率(%) 26.09 , 28.21 , 17.11 , 5.72 , -2.93 , 4.07 | 26.09 | 28.21 | 17.11 | 5.72 | -2.93 | 4.07 | 14.84 |
总资产周转率(次) 0.91 , 0.41 , 0.31 , 0.25 , 0.26 | 0.91 | 0.41 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.1 | 0.43 |
杠杆系数 1.24 , 1.07 , 1.07 , 1.11 , 1.12 , 1.07 | 1.24 | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | 1.12 |
ROE 平均值 10.08%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.12
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.6%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 36.93%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.86 , 0.09 , -1.56 , -7.67 , -4.77 , 0.43 | 0.86 | 0.09 | -1.56 | -7.67 | -4.77 | 0.43 | -0.88 |
销售商品现金/营收 0.89 , 0.72 , 0.82 , 0.95 , 0.98 , 1.54 | 0.89 | 0.72 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | 1.54 | 0.87 |
净利润(亿) 0.65 , 0.74 , 0.53 , 0.15 , -0.08 , 0.04 | 0.65 | 0.74 | 0.53 | 0.15 | -0.08 | 0.04 | 1.99 |
营业收入(亿) 2.51 , 2.63 , 3.09 , 2.66 , 2.82 , 1.03 | 2.51 | 2.63 | 3.09 | 2.66 | 2.82 | 1.03 | 13.71 |
经性现净额(亿) 0.56 , 0.07 , -0.83 , -1.17 , -0.39 , 0.02 | 0.56 | 0.07 | -0.83 | -1.17 | -0.39 | 0.02 | -1.76 |
销售商品现金(亿) 2.24 , 1.9 , 2.54 , 2.51 , 2.78 , 1.58 | 2.24 | 1.9 | 2.54 | 2.51 | 2.78 | 1.58 | 11.97 |
净现比 最近5
年合计为 -0.88
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.87
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
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于2020-07-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.65 , 0.74 , 0.53 , 0.15 , -0.08 , 0.04 , 0.4 , 1.34 , 1.87 | 0.65 | 0.74 | 0.53 | 0.15 | -0.08 | 0.04 | 0.4 | 1.34 | 1.87 | - |
净利增长率(%) 58.57 , 13.35 , -28.71 , -71.26 , -154.46 , -16.63 , -172.52 , 1775.0 , 39.55 | 58.57 | 13.35 | -28.71 | -71.26 | -154.46 | -16.63 | -172.52 | 1775.0 | 39.55 | 583.48 |
营业收入(亿) 2.51 , 2.63 , 3.09 , 2.66 , 2.82 , 1.03 , 2.74 , 8.85 , 11.53 | 2.51 | 2.63 | 3.09 | 2.66 | 2.82 | 1.03 | 2.74 | 8.85 | 11.53 | - |
营收增长率(%) 54.9 , 4.81 , 17.58 , -14.02 , 6.22 , 0.33 , 11.76 , 32.09 , 30.28 | 54.9 | 4.81 | 17.58 | -14.02 | 6.22 | 0.33 | 11.76 | 32.09 | 30.28 | 31.18 |
总资产增长率(%) 18.07 , 227.86 , 5.85 , 5.39 , -0.67 , -4.97 , 33.81 , 0 , 0 | 18.07 | 227.86 | 5.85 | 5.39 | -0.67 | -4.97 | 33.81 | - | - | - |
净资产增长率(%) 37.1 , 279.78 , 5.99 , 1.14 , -1.37 , -2.47 , 40.65 , 0 , 0 | 37.1 | 279.78 | 5.99 | 1.14 | -1.37 | -2.47 | 40.65 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.14 , 0.13 , 0.14 , 0.13 , 0.13 , 0.1 , 0 , 0 , 0 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -7.14 , 7.69 , -7.14 , 0.0 , 0 , -1.83 , 0 , 0 | - | -7.14 | 7.69 | -7.14 | 0.0 | - | -1.83 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -172.52%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.76%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.13%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.83%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为583.48%
,营业收入年化增速为31.18%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2020-07-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 36.98 , 0 , 64.28 , 5.26 , 4.2 , 37.29 | 36.98 | 0 | 64.28 | 5.26 | 4.2 | 37.29 | 22.14 |
放宽现金债务比I 36.98 , 0 , 385.36 , 35.17 , 14.51 , 142.27 | 36.98 | 0 | 385.36 | 35.17 | 14.51 | 142.27 | 94.4 |
放宽现金债务比II 36.98 , 0 , 385.36 , 35.17 , 14.51 , 142.27 | 36.98 | 0 | 385.36 | 35.17 | 14.51 | 142.27 | 94.4 |
货币资金(亿) 0.74 , 3.42 , 0.83 , 0.51 , 0.85 , 0.64 | 0.74 | 3.42 | 0.83 | 0.51 | 0.85 | 0.64 | 1.27 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 3.26 , 4.17 , 2.88 , 2.07 , 1.82 | 0.0 | 3.26 | 4.17 | 2.88 | 2.07 | 1.82 | 2.48 |
有息负债(亿) 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.1 , 0.2 , 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.07 |
短期有息负债(亿) 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.1 , 0.2 , 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.07 |
现金债务比
最新为 37.29倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2020-07-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 16.24 , 5.29 , 10.27 , 12.36 , 13.94 , 14.79 | 16.24 | 5.29 | 10.27 | 12.36 | 13.94 | 14.79 | 11.62 |
生产资产收益率(%) 154.34 , 164.78 , 54.46 , 7.19 , -11.05 , 2.65 | 154.34 | 164.78 | 54.46 | 7.19 | -11.05 | 2.65 | 73.94 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 1.63 , 1.66 , 1.68 , 1.69 | 0.0 | 0.0 | 1.63 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 0.99 |
其他类资产占比(%) 0.58 , 0.1 , 0.96 , 2.21 , 2.82 , 4.6 | 0.58 | 0.1 | 0.96 | 2.21 | 2.82 | 4.6 | 1.33 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.79 , 1.17 , 2.82 , 2.5 , 2.22 , 2.24 | 3.79 | 1.17 | 2.82 | 2.5 | 2.22 | 2.24 | 2.5 |
投资类资产占比(%) 3.7 , 33.58 , 40.84 , 28.32 , 22.82 , 19.53 | 3.7 | 33.58 | 40.84 | 28.32 | 22.82 | 19.53 | 25.85 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 73.94%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.69%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.33%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 25.85%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2020-07-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 42.09 , 103.84 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.09 | 103.84 | 0.0 | 0.0 | 19.07(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.45 , 0.36 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.22 , 0.16 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.38(合计) |
净利润(亿) 0.65 , 0.74 , 0.53 , 0.15 , -0.08 , 0.04 | 0.65 | 0.74 | 0.53 | 0.15 | -0.08 | 0.04 | 1.99(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.56 , 0.07 , -0.83 , -1.17 , -0.39 , 0.02 | 0.56 | 0.07 | -0.83 | -1.17 | -0.39 | 0.02 | -1.76(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -26.94 , -13.53 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.94 | -13.53 | -0.0 | 0.0 | -21.63(合计) |
ROE(%) 31.31 , 12.79 , 5.59 , 1.55 , -0.85 , 0.43 | 31.31 | 12.79 | 5.59 | 1.55 | -0.85 | 0.43 | 10.08 |
净利润增速(%) 58.57 , 13.35 , -28.71 , -71.26 , -154.46 , -16.63 | 58.57 | 13.35 | -28.71 | -71.26 | -154.46 | -16.63 | -172.52(年化) |
分红率 最近5年
综合为 19.07%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-172.52%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-21.63%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.16%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2020-07-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.86 , 0.09 , -1.56 , -7.67 , 4.77 , 0.43 | 0.86 | 0.09 | -1.56 | -7.67 | 4.77 | 0.43 | -0.88 |
经性现净额/折旧摊销 15.04 , 1.86 , -12.65 , -11.15 , -2.58 , 0.24 | 15.04 | 1.86 | -12.65 | -11.15 | -2.58 | 0.24 | -4.43 |
销售商品现金/营收 0.89 , 0.72 , 0.82 , 0.95 , 0.98 , 1.54 | 0.89 | 0.72 | 0.82 | 0.95 | 0.98 | 1.54 | 0.87 |
现金净增额(亿) 0.58 , 2.69 , -2.6 , -0.32 , 0.34 , -0.2 | 0.58 | 2.69 | -2.6 | -0.32 | 0.34 | -0.2 | 0.69 |
放宽现金净增额(亿) 0.58 , 2.69 , -2.37 , -0.17 , 0.34 , -0.2 | 0.58 | 2.69 | -2.37 | -0.17 | 0.34 | -0.2 | 1.07 |
现金流肖像 | ++- | +-+ | --- | -+- | -++ | ++- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -1.76亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -4.43
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 11.97亿元
,
小于5年净营业收入总额(13.71亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.69亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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