近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2021-04-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 30.33 , 17.83 , 11.95 , -1.37 , 6.04 | 30.33 | 17.83 | 11.95 | -1.37 | 6.04 | 0.14 | 12.96 |
ROA(%) 15.37 , 9.49 , 7.12 , -0.88 , 3.96 | 15.37 | 9.49 | 7.12 | -0.88 | 3.96 | 0.09 | 7.01 |
ROIC(%) 50.7 , 37.48 , 16.4 , 0.87 , 6.03 | 50.7 | 37.48 | 16.4 | 0.87 | 6.03 | 0.37 | 22.3 |
毛利率(%) 40.78 , 40.24 , 35.02 , 34.3 , 29.82 , 28.26 | 40.78 | 40.24 | 35.02 | 34.3 | 29.82 | 28.26 | 36.03 |
净利率(%) 21.04 , 18.05 , 15.99 , -5.59 , 12.65 , 0.73 | 21.04 | 18.05 | 15.99 | -5.59 | 12.65 | 0.73 | 12.43 |
总资产周转率(次) 0.73 , 0.53 , 0.45 , 0.16 , 0.31 | 0.73 | 0.53 | 0.45 | 0.16 | 0.31 | 0.12 | 0.44 |
杠杆系数 1.89 , 1.87 , 1.58 , 1.52 , 1.53 , 1.52 | 1.89 | 1.87 | 1.58 | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.68 |
ROE 平均值 12.96%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.68
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是22.3%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 36.03%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.6 , 0.37 , -0.55 , 8.9 , 1.39 , -81.73 | 0.6 | 0.37 | -0.55 | 8.9 | 1.39 | -81.73 | 0.75 |
销售商品现金/营收 0.82 , 0.74 , 0.79 , 1.68 , 1.09 , 0.6 | 0.82 | 0.74 | 0.79 | 1.68 | 1.09 | 0.6 | 0.94 |
净利润(亿) 1.46 , 1.08 , 1.18 , -0.17 , 0.77 , 0.02 | 1.46 | 1.08 | 1.18 | -0.17 | 0.77 | 0.02 | 4.32 |
营业收入(亿) 6.93 , 6.01 , 7.36 , 3.12 , 6.1 , 2.5 | 6.93 | 6.01 | 7.36 | 3.12 | 6.1 | 2.5 | 29.52 |
经性现净额(亿) 0.88 , 0.4 , -0.64 , 1.55 , 1.07 , -1.49 | 0.88 | 0.4 | -0.64 | 1.55 | 1.07 | -1.49 | 3.26 |
销售商品现金(亿) 5.65 , 4.45 , 5.8 , 5.25 , 6.67 , 1.5 | 5.65 | 4.45 | 5.8 | 5.25 | 6.67 | 1.5 | 27.82 |
净现比 最近5
年合计为 0.75
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.94
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
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于2021-04-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.46 , 1.08 , 1.18 , -0.17 , 0.77 , 0.02 , 0.86 , 1.25 , 1.69 , 2.14 | 1.46 | 1.08 | 1.18 | -0.17 | 0.77 | 0.02 | 0.86 | 1.25 | 1.69 | 2.14 | - |
净利增长率(%) 21.44 , -25.64 , 8.51 , -114.82 , 542.57 , -94.67 , -14.68 , 62.34 , 35.2 , 26.63 | 21.44 | -25.64 | 8.51 | -114.82 | 542.57 | -94.67 | -14.68 | 62.34 | 35.2 | 26.63 | 40.6 |
营业收入(亿) 6.93 , 6.01 , 7.36 , 3.12 , 6.1 , 2.5 , 5.89 , 9.88 , 13.39 , 17.53 | 6.93 | 6.01 | 7.36 | 3.12 | 6.1 | 2.5 | 5.89 | 9.88 | 13.39 | 17.53 | - |
营收增长率(%) 13.3 , -13.33 , 22.49 , -57.55 , 95.39 , 23.69 , -0.05 , 61.92 , 35.53 , 30.92 | 13.3 | -13.33 | 22.49 | -57.55 | 95.39 | 23.69 | -0.05 | 61.92 | 35.53 | 30.92 | 42.16 |
总资产增长率(%) 23.02 , 18.27 , 66.89 , -8.97 , 7.48 , 5.25 , 18.89 , 0 , 0 , 0 | 23.02 | 18.27 | 66.89 | -8.97 | 7.48 | 5.25 | 18.89 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 36.18 , 19.35 , 97.5 , -5.38 , 6.49 , 2.83 , 26.46 , 0 , 0 , 0 | 36.18 | 19.35 | 97.5 | -5.38 | 6.49 | 2.83 | 26.46 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.17 , 0.13 , 0.12 , 0.04 , 0.08 , 0.07 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -23.53 , -7.69 , -66.67 , 100.0 , 0 , -17.18 , 0 , 0 , 0 | - | -23.53 | -7.69 | -66.67 | 100.0 | - | -17.18 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -14.68%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -0.05%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.08%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-17.18%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为40.6%
,营业收入年化增速为42.16%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 4.94 , 5.69 , 146.82 , 3.06 , 4.08 , 2.9 | 4.94 | 5.69 | 146.82 | 3.06 | 4.08 | 2.9 | 32.92 |
放宽现金债务比I 4.94 , 5.69 , 182.61 , 3.19 , 4.08 , 2.9 | 4.94 | 5.69 | 182.61 | 3.19 | 4.08 | 2.9 | 40.1 |
放宽现金债务比II 227.95 , 13.62 , 182.61 , 38.31 , 42.11 , 21.36 | 227.95 | 13.62 | 182.61 | 38.31 | 42.11 | 21.36 | 100.92 |
货币资金(亿) 2.48 , 2.83 , 4.17 , 5.1 , 6.38 , 4.55 | 2.48 | 2.83 | 4.17 | 5.1 | 6.38 | 4.55 | 4.19 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 1.02 , 0.2 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.24 |
有息负债(亿) 0.5 , 0.5 , 0.03 , 1.66 , 1.56 , 1.57 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 1.66 | 1.56 | 1.57 | 0.85 |
短期有息负债(亿) 0.01 , 0.21 , 0.03 , 0.14 , 0.15 , 0.21 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.11 |
现金债务比
最新为 2.9倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2021-04-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 0.56 , 0.58 , 16.21 , 20.65 , 18.2 , 18.85 | 0.56 | 0.58 | 16.21 | 20.65 | 18.2 | 18.85 | 11.24 |
生产资产收益率(%) 2876.71 , 1740.41 , 40.01 , -5.87 , 25.43 , 1.32 | 2876.71 | 1740.41 | 40.01 | -5.87 | 25.43 | 1.32 | 935.34 |
商誉占比(%) 0.34 , 0.28 , 0.14 , 0.15 , 0.14 , 0.14 | 0.34 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.21 |
其他类资产占比(%) 2.29 , 0.48 , 1.87 , 1.18 , 1.0 , 2.14 | 2.29 | 0.48 | 1.87 | 1.18 | 1.0 | 2.14 | 1.36 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.38 , 0.22 , 0.37 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.22 | 0.37 | 0.13 |
投资类资产占比(%) 1.27 , 0.93 , 5.43 , 1.81 , 1.55 , 1.46 | 1.27 | 0.93 | 5.43 | 1.81 | 1.55 | 1.46 | 2.2 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 935.34%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.14%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.36%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.2%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-04-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -298.14 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -298.14 | 0.0 | 1501.19 | 12.05(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.5 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.43 | 0.3 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.52 , 0.0 , 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.27 | 0.52(合计) |
净利润(亿) 1.46 , 1.08 , 1.18 , -0.17 , 0.77 , 0.02 | 1.46 | 1.08 | 1.18 | -0.17 | 0.77 | 0.02 | 4.32(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.88 , 0.4 , -0.64 , 1.55 , 1.07 , -1.49 | 0.88 | 0.4 | -0.64 | 1.55 | 1.07 | -1.49 | 3.26(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 33.51 , 0.0 , -18.37 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 33.51 | 0.0 | -18.37 | 15.97(合计) |
ROE(%) 30.33 , 17.83 , 11.95 , -1.37 , 6.04 , 0.14 | 30.33 | 17.83 | 11.95 | -1.37 | 6.04 | 0.14 | 12.96 |
净利润增速(%) 21.44 , -25.64 , 8.51 , -114.82 , 542.57 , -94.67 | 21.44 | -25.64 | 8.51 | -114.82 | 542.57 | -94.67 | -198.63(年化) |
分红率 最近5年
综合为 12.05%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-14.68%),
同时分红占经营性现金流量净额比为15.97%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.3%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-04-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.6 , 0.37 , -0.55 , -8.9 , 1.39 , -81.73 | 0.6 | 0.37 | -0.55 | -8.9 | 1.39 | -81.73 | 0.75 |
经性现净额/折旧摊销 20.96 , 17.92 , -26.35 , 9.81 , 4.75 , -12.04 | 20.96 | 17.92 | -26.35 | 9.81 | 4.75 | -12.04 | 6.9 |
销售商品现金/营收 0.82 , 0.74 , 0.79 , 1.68 , 1.09 , 0.6 | 0.82 | 0.74 | 0.79 | 1.68 | 1.09 | 0.6 | 0.94 |
现金净增额(亿) 0.77 , 0.37 , 1.34 , 1.03 , 1.17 , -2.04 | 0.77 | 0.37 | 1.34 | 1.03 | 1.17 | -2.04 | 4.68 |
放宽现金净增额(亿) 0.77 , 0.37 , 1.34 , 1.55 , 1.17 , -1.77 | 0.77 | 0.37 | 1.34 | 1.55 | 1.17 | -1.77 | 5.2 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +++ | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.26亿元
,
小于5年净利润总额(4.32亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.9
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 27.82亿元
,
小于5年净营业收入总额(29.52亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.68亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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