近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2015-05-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 14.64 , 15.11 , 9.97 , 20.68 , 1.64 | 14.64 | 15.11 | 9.97 | 20.68 | 1.64 | -2.0 | 12.41 |
ROA(%) 10.9 , 11.04 , 6.72 , 13.48 , 1.02 | 10.9 | 11.04 | 6.72 | 13.48 | 1.02 | -1.16 | 8.63 |
ROIC(%) 17.12 , 22.03 , 8.31 , 22.61 , 1.27 | 17.12 | 22.03 | 8.31 | 22.61 | 1.27 | -0.48 | 14.27 |
毛利率(%) 21.78 , 21.72 , 13.8 , 20.64 , 11.94 , 9.51 | 21.78 | 21.72 | 13.8 | 20.64 | 11.94 | 9.51 | 17.98 |
净利率(%) 9.79 , 10.21 , 5.8 , 11.18 , 1.14 , -2.77 | 9.79 | 10.21 | 5.8 | 11.18 | 1.14 | -2.77 | 7.62 |
总资产周转率(次) 1.11 , 1.08 , 1.16 , 1.21 , 0.9 | 1.11 | 1.08 | 1.16 | 1.21 | 0.9 | 0.42 | 1.09 |
杠杆系数 1.33 , 1.41 , 1.56 , 1.52 , 1.7 , 1.75 | 1.33 | 1.41 | 1.56 | 1.52 | 1.7 | 1.75 | 1.5 |
ROE 平均值 12.41%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.5
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.27%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 17.98%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.29 , 1.26 , 0.95 , 0.81 , 5.8 , -2.01 | 1.29 | 1.26 | 0.95 | 0.81 | 5.8 | -2.01 | 1.19 |
销售商品现金/营收 0.67 , 0.73 , 0.57 , 0.85 , 0.77 , 0.7 | 0.67 | 0.73 | 0.57 | 0.85 | 0.77 | 0.7 | 0.73 |
净利润(亿) 2.21 , 2.48 , 1.74 , 4.01 , 0.34 , -0.41 | 2.21 | 2.48 | 1.74 | 4.01 | 0.34 | -0.41 | 10.78 |
营业收入(亿) 22.58 , 24.24 , 29.99 , 35.9 , 30.08 , 14.96 | 22.58 | 24.24 | 29.99 | 35.9 | 30.08 | 14.96 | 142.79 |
经性现净额(亿) 2.85 , 3.11 , 1.65 , 3.26 , 1.98 , -0.83 | 2.85 | 3.11 | 1.65 | 3.26 | 1.98 | -0.83 | 12.85 |
销售商品现金(亿) 15.16 , 17.79 , 17.17 , 30.43 , 23.26 , 10.53 | 15.16 | 17.79 | 17.17 | 30.43 | 23.26 | 10.53 | 103.81 |
净现比 最近5
年合计为 1.19
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.73
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 2.21 , 2.48 , 1.74 , 4.01 , 0.34 , -0.41 , 2.15 , 5.49 , 6.91 | 2.21 | 2.48 | 1.74 | 4.01 | 0.34 | -0.41 | 2.15 | 5.49 | 6.91 | - |
净利增长率(%) 10.03 , 12.01 , -29.69 , 130.67 , -91.49 , -146.36 , -29.83 , 1514.71 , 25.87 | 10.03 | 12.01 | -29.69 | 130.67 | -91.49 | -146.36 | -29.83 | 1514.71 | 25.87 | 350.82 |
营业收入(亿) 22.58 , 24.24 , 29.99 , 35.9 , 30.08 , 14.96 , 28.47 , 45.51 , 56.09 | 22.58 | 24.24 | 29.99 | 35.9 | 30.08 | 14.96 | 28.47 | 45.51 | 56.09 | - |
营收增长率(%) 11.31 , 7.37 , 23.73 , 19.71 , -16.21 , -7.33 , 8.2 , 12.18 , 23.25 | 11.31 | 7.37 | 23.73 | 19.71 | -16.21 | -7.33 | 8.2 | 12.18 | 23.25 | 17.58 |
总资产增长率(%) 6.25 , 14.61 , 16.26 , 13.94 , 11.79 , 0.67 , 12.52 , 0 , 0 | 6.25 | 14.61 | 16.26 | 13.94 | 11.79 | 0.67 | 12.52 | - | - | - |
净资产增长率(%) 8.88 , 8.23 , 5.06 , 16.9 , -0.39 , -3.2 , 7.59 , 0 , 0 | 8.88 | 8.23 | 5.06 | 16.9 | -0.39 | -3.2 | 7.59 | - | - | - |
市场占有率(%) 4.73 , 4.6 , 4.49 , 3.87 , 3.43 , 2.78 , 0 , 0 , 0 | 4.73 | 4.6 | 4.49 | 3.87 | 3.43 | 2.78 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -2.75 , -2.39 , -13.81 , -11.37 , 0 , -7.72 , 0 , 0 | - | -2.75 | -2.39 | -13.81 | -11.37 | - | -7.72 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -29.83%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.2%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.43%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-7.72%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为350.82%
,营业收入年化增速为17.58%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 2.86 , 2.78 , 0.99 , 2.04 , 1.58 , 1.2 | 2.86 | 2.78 | 0.99 | 2.04 | 1.58 | 1.2 | 2.05 |
放宽现金债务比I 2.87 , 3.51 , 3.41 , 2.99 , 2.2 , 1.68 | 2.87 | 3.51 | 3.41 | 2.99 | 2.2 | 1.68 | 3.0 |
放宽现金债务比II 2.87 , 3.51 , 11.37 , 5.91 , 5.35 , 2.11 | 2.87 | 3.51 | 11.37 | 5.91 | 5.35 | 2.11 | 5.8 |
货币资金(亿) 5.18 , 8.96 , 2.82 , 8.27 , 8.97 , 9.32 | 5.18 | 8.96 | 2.82 | 8.27 | 8.97 | 9.32 | 6.84 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 2.36 , 6.92 , 3.85 , 3.56 , 3.68 | 0.0 | 2.36 | 6.92 | 3.85 | 3.56 | 3.68 | 3.34 |
有息负债(亿) 1.81 , 3.22 , 2.86 , 4.05 , 5.69 , 7.75 | 1.81 | 3.22 | 2.86 | 4.05 | 5.69 | 7.75 | 3.53 |
短期有息负债(亿) 1.81 , 3.22 , 0.86 , 2.05 , 2.34 , 6.16 | 1.81 | 3.22 | 0.86 | 2.05 | 2.34 | 6.16 | 2.06 |
现金债务比
最新为 1.2倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 28.0 , 25.52 , 28.12 , 30.24 , 32.03 , 30.5 | 28.0 | 25.52 | 28.12 | 30.24 | 32.03 | 30.5 | 28.78 |
生产资产收益率(%) 44.36 , 48.35 , 25.77 , 48.85 , 4.38 , -4.28 | 44.36 | 48.35 | 25.77 | 48.85 | 4.38 | -4.28 | 34.34 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 19.12 , 1.78 , 2.71 , 0.58 , 0.88 , 0.98 | 19.12 | 1.78 | 2.71 | 0.58 | 0.88 | 0.98 | 5.01 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.6 , 3.91 , 3.28 , 2.99 , 4.86 , 4.7 | 4.6 | 3.91 | 3.28 | 2.99 | 4.86 | 4.7 | 3.93 |
投资类资产占比(%) 7.24 , 17.33 , 30.79 , 18.29 , 15.67 , 14.53 | 7.24 | 17.33 | 30.79 | 18.29 | 15.67 | 14.53 | 17.86 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 34.34%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.01%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 17.86%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 46.26 , 41.3 , 58.74 , 25.47 , 490.2 | 46.26 | 41.3 | 58.74 | 25.47 | 490.2 | -140.06 | 53.46(合计) |
股息率(%) 3.96 , 3.39 , 2.99 , 2.68 , 3.77 | 3.96 | 3.39 | 2.99 | 2.68 | 3.77 | 1.95 | 3.36 |
分红(亿) 1.02 , 1.02 , 1.02 , 1.02 , 1.67 , 0.58 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.67 | 0.58 | 5.76(合计) |
净利润(亿) 2.21 , 2.48 , 1.74 , 4.01 , 0.34 , -0.41 | 2.21 | 2.48 | 1.74 | 4.01 | 0.34 | -0.41 | 10.78(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.85 , 3.11 , 1.65 , 3.26 , 1.98 , -0.83 | 2.85 | 3.11 | 1.65 | 3.26 | 1.98 | -0.83 | 12.85(合计) |
分红占净额比(%) 35.83 , 32.87 , 62.04 , 31.34 , 84.52 , -69.83 | 35.83 | 32.87 | 62.04 | 31.34 | 84.52 | -69.83 | 44.84(合计) |
ROE(%) 14.64 , 15.11 , 9.97 , 20.68 , 1.64 , -2.0 | 14.64 | 15.11 | 9.97 | 20.68 | 1.64 | -2.0 | 12.41 |
净利润增速(%) 10.03 , 12.01 , -29.69 , 130.67 , -91.49 , -146.36 | 10.03 | 12.01 | -29.69 | 130.67 | -91.49 | -146.36 | -29.83(年化) |
分红率 最近5年
综合为 53.46%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化-29.83%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 3.36%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.29 , 1.26 , 0.95 , 0.81 , 5.8 , 2.01 | 1.29 | 1.26 | 0.95 | 0.81 | 5.8 | 2.01 | 1.19 |
经性现净额/折旧摊销 3.46 , 3.92 , 2.19 , 5.32 , 2.01 , -1.68 | 3.46 | 3.92 | 2.19 | 5.32 | 2.01 | -1.68 | 3.24 |
销售商品现金/营收 0.67 , 0.73 , 0.57 , 0.85 , 0.77 , 0.7 | 0.67 | 0.73 | 0.57 | 0.85 | 0.77 | 0.7 | 0.73 |
现金净增额(亿) 0.08 , 3.78 , -6.14 , 5.46 , 0.58 , 0.35 | 0.08 | 3.78 | -6.14 | 5.46 | 0.58 | 0.35 | 3.76 |
放宽现金净增额(亿) 1.1 , 4.81 , -5.12 , 6.48 , 2.26 , 0.93 | 1.1 | 4.81 | -5.12 | 6.48 | 2.26 | 0.93 | 9.53 |
现金流肖像 | +-- | +++ | +-- | +++ | +-- | --+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 12.85亿元
,
大于5年净利润总额(10.78亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.24
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 103.81亿元
,
小于5年净营业收入总额(142.79亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.76亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。