近5年综合评分:66分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2016-12-20上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 15.05 , 15.15 , 16.04 , 9.42 , 5.7 | 15.05 | 15.15 | 16.04 | 9.42 | 5.7 | 4.84 | 12.27 |
ROA(%) 10.07 , 9.97 , 10.6 , 6.28 , 3.96 | 10.07 | 9.97 | 10.6 | 6.28 | 3.96 | 3.46 | 8.18 |
ROIC(%) 14.97 , 16.32 , 16.1 , 8.84 , 6.09 | 14.97 | 16.32 | 16.1 | 8.84 | 6.09 | 4.86 | 12.46 |
毛利率(%) 26.0 , 26.04 , 26.08 , 19.74 , 17.96 , 20.36 | 26.0 | 26.04 | 26.08 | 19.74 | 17.96 | 20.36 | 23.16 |
净利率(%) 12.93 , 14.34 , 13.92 , 8.89 , 5.99 , 9.6 | 12.93 | 14.34 | 13.92 | 8.89 | 5.99 | 9.6 | 11.21 |
总资产周转率(次) 0.78 , 0.7 , 0.76 , 0.71 , 0.66 | 0.78 | 0.7 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.36 | 0.72 |
杠杆系数 1.55 , 1.49 , 1.53 , 1.47 , 1.41 , 1.39 | 1.55 | 1.49 | 1.53 | 1.47 | 1.41 | 1.39 | 1.49 |
ROE 平均值 12.27%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.49
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是12.46%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 23.16%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-20上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.72 , 0.93 , 0.66 , 0.75 , 2.47 , 0.8 | 0.72 | 0.93 | 0.66 | 0.75 | 2.47 | 0.8 | 0.95 |
销售商品现金/营收 0.64 , 0.59 , 0.59 , 0.55 , 0.58 , 0.49 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.59 |
净利润(亿) 2.56 , 2.88 , 3.42 , 2.19 , 1.37 , 1.17 | 2.56 | 2.88 | 3.42 | 2.19 | 1.37 | 1.17 | 12.42 |
营业收入(亿) 19.81 , 20.05 , 24.57 , 24.68 , 22.84 , 12.21 | 19.81 | 20.05 | 24.57 | 24.68 | 22.84 | 12.21 | 111.95 |
经性现净额(亿) 1.84 , 2.68 , 2.27 , 1.65 , 3.38 , 0.94 | 1.84 | 2.68 | 2.27 | 1.65 | 3.38 | 0.94 | 11.82 |
销售商品现金(亿) 12.68 , 11.84 , 14.61 , 13.5 , 13.2 , 6.0 | 12.68 | 11.84 | 14.61 | 13.5 | 13.2 | 6.0 | 65.83 |
净现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.59
,
远小于1(销售商品、提供劳务收到的现金远小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,或说明企业产品或服务缺乏竞争力,营业收入或通过赊销、放宽信用销售取得,甚至需要警惕虚增营业收入,公司营收质量较差。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
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于2016-12-20上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.56 , 2.88 , 3.42 , 2.19 , 1.37 , 1.17 , 2.48 , 2.06 , 2.55 , 3.06 | 2.56 | 2.88 | 3.42 | 2.19 | 1.37 | 1.17 | 2.48 | 2.06 | 2.55 | 3.06 | - |
净利增长率(%) 19.51 , 12.28 , 18.96 , -35.9 , -37.59 , 90.16 , -8.58 , 50.36 , 23.79 , 20.0 | 19.51 | 12.28 | 18.96 | -35.9 | -37.59 | 90.16 | -8.58 | 50.36 | 23.79 | 20.0 | 30.72 |
营业收入(亿) 19.81 , 20.05 , 24.57 , 24.68 , 22.84 , 12.21 , 22.37 , 25.59 , 28.27 , 31.16 | 19.81 | 20.05 | 24.57 | 24.68 | 22.84 | 12.21 | 22.37 | 25.59 | 28.27 | 31.16 | - |
营收增长率(%) 9.27 , 1.21 , 22.55 , 0.44 , -7.46 , 7.92 , 4.73 , 12.04 , 10.46 , 10.23 | 9.27 | 1.21 | 22.55 | 0.44 | -7.46 | 7.92 | 4.73 | 12.04 | 10.46 | 10.23 | 10.91 |
总资产增长率(%) 20.41 , 7.57 , 15.85 , 1.51 , -3.55 , 0.62 , 8.0 , 0 , 0 , 0 | 20.41 | 7.57 | 15.85 | 1.51 | -3.55 | 0.62 | 8.0 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 11.5 , 11.65 , 12.96 , 5.84 , 0.58 , 3.68 , 8.4 , 0 , 0 , 0 | 11.5 | 11.65 | 12.96 | 5.84 | 0.58 | 3.68 | 8.4 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 17.7 , 16.99 , 17.25 , 17.76 , 15.65 , 16.26 , 0 , 0 , 0 , 0 | 17.7 | 16.99 | 17.25 | 17.76 | 15.65 | 16.26 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -4.01 , 1.53 , 2.96 , -11.88 , 0 , -3.03 , 0 , 0 , 0 | - | -4.01 | 1.53 | 2.96 | -11.88 | - | -3.03 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -8.58%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.73%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 15.65%
,
市场占有率 年化增速为-3.03%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为30.72%
,营业收入年化增速为10.91%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-20上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.5 , 3.96 , 1.98 , 1.11 , 2.42 , 1.85 | 2.5 | 3.96 | 1.98 | 1.11 | 2.42 | 1.85 | 2.39 |
放宽现金债务比I 2.51 , 3.96 , 2.45 , 1.76 , 2.42 , 1.85 | 2.51 | 3.96 | 2.45 | 1.76 | 2.42 | 1.85 | 2.62 |
放宽现金债务比II 2.51 , 3.96 , 4.45 , 2.53 , 3.99 , 2.56 | 2.51 | 3.96 | 4.45 | 2.53 | 3.99 | 2.56 | 3.49 |
货币资金(亿) 2.5 , 4.36 , 3.96 , 2.56 , 4.7 , 4.04 | 2.5 | 4.36 | 3.96 | 2.56 | 4.7 | 4.04 | 3.62 |
速变现金融资产(亿) 0.01 , 0.0 , 0.95 , 1.47 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.95 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 0.49 |
有息负债(亿) 1.0 , 1.1 , 2.0 , 2.29 , 1.94 , 2.19 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 2.29 | 1.94 | 2.19 | 1.67 |
短期有息负债(亿) 1.0 , 1.1 , 1.1 , 1.59 , 1.18 , 1.58 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.59 | 1.18 | 1.58 | 1.19 |
现金债务比
最新为 1.85倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2016-12-20上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 36.99 , 39.98 , 38.82 , 40.17 , 41.19 , 39.29 | 36.99 | 39.98 | 38.82 | 40.17 | 41.19 | 39.29 | 39.43 |
生产资产收益率(%) 28.94 , 28.0 , 29.43 , 17.94 , 11.45 , 10.3 | 28.94 | 28.0 | 29.43 | 17.94 | 11.45 | 10.3 | 23.15 |
商誉占比(%) 0.26 , 0.23 , 0.2 , 0.19 , 0.19 , 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
其他类资产占比(%) 5.3 , 0.35 , 0.6 , 0.25 , 0.25 , 0.28 | 5.3 | 0.35 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 1.35 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.31 , 2.64 , 1.97 , 3.13 , 3.21 , 3.21 | 2.31 | 2.64 | 1.97 | 3.13 | 3.21 | 3.21 | 2.65 |
投资类资产占比(%) 1.42 , 1.12 , 4.1 , 5.79 , 2.71 , 2.48 | 1.42 | 1.12 | 4.1 | 5.79 | 2.71 | 2.48 | 3.03 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 23.15%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.19%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.35%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.03%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-12-20上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 22.84 , 24.25 , 23.22 , 43.5 , 48.65 | 22.84 | 24.25 | 23.22 | 43.5 | 48.65 | 52.74 | 29.76(合计) |
股息率(%) 1.7 , 1.17 , 1.72 , 2.01 , 1.31 | 1.7 | 1.17 | 1.72 | 2.01 | 1.31 | 1.52 | 1.58 |
分红(亿) 0.58 , 0.7 , 0.79 , 0.95 , 0.67 , 0.62 | 0.58 | 0.7 | 0.79 | 0.95 | 0.67 | 0.62 | 3.7(合计) |
净利润(亿) 2.56 , 2.88 , 3.42 , 2.19 , 1.37 , 1.17 | 2.56 | 2.88 | 3.42 | 2.19 | 1.37 | 1.17 | 12.42(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.84 , 2.68 , 2.27 , 1.65 , 3.38 , 0.94 | 1.84 | 2.68 | 2.27 | 1.65 | 3.38 | 0.94 | 11.82(合计) |
分红占净额比(%) 31.72 , 26.02 , 34.98 , 57.92 , 19.72 , 65.94 | 31.72 | 26.02 | 34.98 | 57.92 | 19.72 | 65.94 | 31.28(合计) |
ROE(%) 15.05 , 15.15 , 16.04 , 9.42 , 5.7 , 4.84 | 15.05 | 15.15 | 16.04 | 9.42 | 5.7 | 4.84 | 12.27 |
净利润增速(%) 19.51 , 12.28 , 18.96 , -35.9 , -37.59 , 90.16 | 19.51 | 12.28 | 18.96 | -35.9 | -37.59 | 90.16 | -8.58(年化) |
分红率 最近5年
综合为 29.76%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-8.58%),
但分红占经营性现金流量净额比为31.28%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.58%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-12-20上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.72 , 0.93 , 0.66 , 0.75 , 2.47 , 0.8 | 0.72 | 0.93 | 0.66 | 0.75 | 2.47 | 0.8 | 0.95 |
经性现净额/折旧摊销 2.11 , 2.61 , 1.91 , 1.11 , 2.2 , 1.19 | 2.11 | 2.61 | 1.91 | 1.11 | 2.2 | 1.19 | 1.93 |
销售商品现金/营收 0.64 , 0.59 , 0.59 , 0.55 , 0.58 , 0.49 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.59 |
现金净增额(亿) 0.02 , 0.69 , -0.48 , -1.07 , 2.21 , -0.66 | 0.02 | 0.69 | -0.48 | -1.07 | 2.21 | -0.66 | 1.37 |
放宽现金净增额(亿) 0.6 , 1.39 , 0.31 , -0.12 , 2.88 , -0.04 | 0.6 | 1.39 | 0.31 | -0.12 | 2.88 | -0.04 | 5.06 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 11.82亿元
,
小于5年净利润总额(12.42亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.93
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 65.83亿元
,
小于5年净营业收入总额(111.95亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.37亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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