近5年综合评分:44分 【百分制】
更新日期: 2024-08-15于2018-04-20上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.41 , 15.59 , 17.23 , 10.7 , 9.35 | 12.41 | 15.59 | 17.23 | 10.7 | 9.35 | 7.38 | 13.06 |
ROA(%) 6.81 , 9.37 , 10.72 , 5.88 , 4.15 | 6.81 | 9.37 | 10.72 | 5.88 | 4.15 | 2.8 | 7.39 |
ROIC(%) 11.19 , 13.2 , 12.4 , 6.77 , 5.51 | 11.19 | 13.2 | 12.4 | 6.77 | 5.51 | 3.96 | 9.81 |
毛利率(%) 18.7 , 20.47 , 19.98 , 11.51 , 11.62 , 17.69 | 18.7 | 20.47 | 19.98 | 11.51 | 11.62 | 17.69 | 16.46 |
净利率(%) 9.62 , 14.85 , 16.93 , 9.24 , 7.8 , 12.04 | 9.62 | 14.85 | 16.93 | 9.24 | 7.8 | 12.04 | 11.69 |
总资产周转率(次) 0.71 , 0.63 , 0.63 , 0.64 , 0.53 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.53 | 0.23 | 0.63 |
杠杆系数 1.92 , 1.48 , 1.71 , 1.92 , 2.56 , 2.71 | 1.92 | 1.48 | 1.71 | 1.92 | 2.56 | 2.71 | 1.92 |
ROE 平均值 13.06%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.92
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.81%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 16.46%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-04-20上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.04 , 0.42 , 0.44 , 0.1 , 0.09 , 0.14 | 1.04 | 0.42 | 0.44 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.38 |
销售商品现金/营收 0.82 , 0.8 , 0.9 , 0.83 , 0.97 , 1.01 | 0.82 | 0.8 | 0.9 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 0.87 |
净利润(亿) 4.39 , 7.19 , 10.19 , 7.15 , 6.67 , 5.54 | 4.39 | 7.19 | 10.19 | 7.15 | 6.67 | 5.54 | 35.59 |
营业收入(亿) 45.67 , 48.43 , 60.17 , 77.38 , 85.53 , 46.04 | 45.67 | 48.43 | 60.17 | 77.38 | 85.53 | 46.04 | 317.18 |
经性现净额(亿) 4.56 , 3.02 , 4.47 , 0.72 , 0.62 , 0.77 | 4.56 | 3.02 | 4.47 | 0.72 | 0.62 | 0.77 | 13.39 |
销售商品现金(亿) 37.27 , 38.88 , 54.3 , 64.02 , 82.78 , 46.27 | 37.27 | 38.88 | 54.3 | 64.02 | 82.78 | 46.27 | 277.25 |
净现比 最近5
年合计为 0.38
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.87
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
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于2018-04-20上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 4.39 , 7.19 , 10.19 , 7.15 , 6.67 , 5.54 , 7.1 , 10.66 , 13.64 , 16.44 | 4.39 | 7.19 | 10.19 | 7.15 | 6.67 | 5.54 | 7.1 | 10.66 | 13.64 | 16.44 | - |
净利增长率(%) 50.16 , 63.61 , 41.71 , -29.85 , -6.65 , 204.73 , 17.92 , 59.82 , 27.95 , 20.53 | 50.16 | 63.61 | 41.71 | -29.85 | -6.65 | 204.73 | 17.92 | 59.82 | 27.95 | 20.53 | 35.08 |
营业收入(亿) 45.67 , 48.43 , 60.17 , 77.38 , 85.53 , 46.04 , 62.69 , 104.98 , 127.94 , 150.06 | 45.67 | 48.43 | 60.17 | 77.38 | 85.53 | 46.04 | 62.69 | 104.98 | 127.94 | 150.06 | - |
营收增长率(%) 11.45 , 6.04 , 24.24 , 28.61 , 10.53 , 22.23 , 15.85 , 22.73 , 21.85 , 17.27 | 11.45 | 6.04 | 24.24 | 28.61 | 10.53 | 22.23 | 15.85 | 22.73 | 21.85 | 17.27 | 20.59 |
总资产增长率(%) 33.31 , 7.93 , 38.74 , 20.05 , 42.27 , 29.81 , 27.8 , 0 , 0 , 0 | 33.31 | 7.93 | 38.74 | 20.05 | 42.27 | 29.81 | 27.8 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 18.76 , 39.9 , 19.85 , 7.21 , 6.51 , 11.54 , 17.86 , 0 , 0 , 0 | 18.76 | 39.9 | 19.85 | 7.21 | 6.51 | 11.54 | 17.86 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 19.0 , 19.82 , 17.06 , 19.16 , 20.97 , 22.7 , 0 , 0 , 0 , 0 | 19.0 | 19.82 | 17.06 | 19.16 | 20.97 | 22.7 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 4.32 , -13.93 , 12.31 , 9.45 , 0 , 2.5 , 0 , 0 , 0 | - | 4.32 | -13.93 | 12.31 | 9.45 | - | 2.5 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 17.92%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.85%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 20.97%
,
市场占有率 年化增速为2.5%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 21
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为35.08%
,营业收入年化增速为20.59%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2018-04-20上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.63 , 0.65 , 0.32 , 0.26 , 0.15 , 0.11 | 0.63 | 0.65 | 0.32 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.4 |
放宽现金债务比I 0.63 , 0.85 , 0.96 , 0.54 , 0.15 , 0.11 | 0.63 | 0.85 | 0.96 | 0.54 | 0.15 | 0.11 | 0.63 |
放宽现金债务比II 1.27 , 0.85 , 3.42 , 1.12 , 0.45 , 0.5 | 1.27 | 0.85 | 3.42 | 1.12 | 0.45 | 0.5 | 1.42 |
货币资金(亿) 12.8 , 5.21 , 7.94 , 9.44 , 12.28 , 10.86 | 12.8 | 5.21 | 7.94 | 9.44 | 12.28 | 10.86 | 9.53 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.6 , 15.64 , 10.36 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 1.6 | 15.64 | 10.36 | 0.0 | 0.0 | 5.52 |
有息负债(亿) 20.29 , 7.97 , 24.66 , 36.35 , 81.16 , 97.63 | 20.29 | 7.97 | 24.66 | 36.35 | 81.16 | 97.63 | 34.09 |
短期有息负债(亿) 10.04 , 7.97 , 6.9 , 17.71 , 27.57 , 21.77 | 10.04 | 7.97 | 6.9 | 17.71 | 27.57 | 21.77 | 14.04 |
现金债务比
最新为 0.11倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2018-04-20上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 35.65 , 39.09 , 30.89 , 36.15 , 46.94 , 55.43 | 35.65 | 39.09 | 30.89 | 36.15 | 46.94 | 55.43 | 37.74 |
生产资产收益率(%) 19.26 , 26.81 , 33.63 , 16.56 , 8.27 , 5.47 | 19.26 | 26.81 | 33.63 | 16.56 | 8.27 | 5.47 | 20.91 |
商誉占比(%) 0.24 , 0.17 , 0.15 , 0.14 , 0.13 , 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
其他类资产占比(%) 3.66 , 2.76 , 3.53 , 8.42 , 15.67 , 8.62 | 3.66 | 2.76 | 3.53 | 8.42 | 15.67 | 8.62 | 6.81 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.44 , 6.27 , 4.67 , 5.83 , 5.13 , 4.61 | 6.44 | 6.27 | 4.67 | 5.83 | 5.13 | 4.61 | 5.67 |
投资类资产占比(%) 16.48 , 20.28 , 28.7 , 21.08 , 7.83 , 6.93 | 16.48 | 20.28 | 28.7 | 21.08 | 7.83 | 6.93 | 18.87 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 20.91%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.12%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.81%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 18.87%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2018-04-20上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 13.93 , 34.05 , 21.48 , 34.57 , 32.8 | 13.93 | 34.05 | 21.48 | 34.57 | 32.8 | 44.58 | 27.84(合计) |
股息率(%) 0.65 , 2.81 , 1.24 , 0.86 , 1.02 | 0.65 | 2.81 | 1.24 | 0.86 | 1.02 | 2.17 | 1.32 |
分红(亿) 0.61 , 2.45 , 2.19 , 2.47 , 2.19 , 2.47 | 0.61 | 2.45 | 2.19 | 2.47 | 2.19 | 2.47 | 9.91(合计) |
净利润(亿) 4.39 , 7.19 , 10.19 , 7.15 , 6.67 , 5.54 | 4.39 | 7.19 | 10.19 | 7.15 | 6.67 | 5.54 | 35.59(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.56 , 3.02 , 4.47 , 0.72 , 0.62 , 0.77 | 4.56 | 3.02 | 4.47 | 0.72 | 0.62 | 0.77 | 13.38(合计) |
分红占净额比(%) 13.43 , 81.08 , 48.96 , 344.35 , 355.23 , 320.46 | 13.43 | 81.08 | 48.96 | 344.35 | 355.23 | 320.46 | 74.05(合计) |
ROE(%) 12.41 , 15.59 , 17.23 , 10.7 , 9.35 , 7.38 | 12.41 | 15.59 | 17.23 | 10.7 | 9.35 | 7.38 | 13.06 |
净利润增速(%) 50.16 , 63.61 , 41.71 , -29.85 , -6.65 , 204.73 | 50.16 | 63.61 | 41.71 | -29.85 | -6.65 | 204.73 | 17.92(年化) |
分红率 最近5年
综合为 27.84%
,
小于30%,公司分红比例低,
但分红占经营性现金流量净额比为74.05%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金。
股息率 最近5年
平均为 1.32%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2018-04-20上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.04 , 0.42 , 0.44 , 0.1 , 0.09 , 0.14 | 1.04 | 0.42 | 0.44 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.38 |
经性现净额/折旧摊销 1.89 , 1.09 , 1.35 , 0.2 , 0.14 , 0.32 | 1.89 | 1.09 | 1.35 | 0.2 | 0.14 | 0.32 | 0.82 |
销售商品现金/营收 0.82 , 0.8 , 0.9 , 0.83 , 0.97 , 1.01 | 0.82 | 0.8 | 0.9 | 0.83 | 0.97 | 1.01 | 0.87 |
现金净增额(亿) 11.28 , -7.81 , 2.06 , 0.71 , 0.58 , 0.3 | 11.28 | -7.81 | 2.06 | 0.71 | 0.58 | 0.3 | 6.82 |
放宽现金净增额(亿) 11.89 , -5.36 , 4.25 , 3.19 , 2.77 , 2.77 | 11.89 | -5.36 | 4.25 | 3.19 | 2.77 | 2.77 | 16.74 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 13.39亿元
,
小于5年净利润总额(35.59亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.82
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 277.25亿元
,
小于5年净营业收入总额(317.18亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.82亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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