近5年综合评分:31分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2016-12-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.89 , 4.51 , 3.27 , -36.25 , -22.0 | 4.89 | 4.51 | 3.27 | -36.25 | -22.0 | -27.98 | -9.12 |
ROA(%) 3.23 , 2.67 , 1.76 , -16.81 , -8.4 | 3.23 | 2.67 | 1.76 | -16.81 | -8.4 | -10.07 | -3.51 |
ROIC(%) -0.33 , 1.83 , 2.18 , -31.6 , -16.09 | -0.33 | 1.83 | 2.18 | -31.6 | -16.09 | -22.63 | -8.8 |
毛利率(%) 54.37 , 54.97 , 57.63 , 52.06 , 56.51 , 60.06 | 54.37 | 54.97 | 57.63 | 52.06 | 56.51 | 60.06 | 55.11 |
净利率(%) 3.46 , 3.63 , 2.43 , -37.49 , -14.54 , -61.69 | 3.46 | 3.63 | 2.43 | -37.49 | -14.54 | -61.69 | -8.5 |
总资产周转率(次) 0.93 , 0.74 , 0.72 , 0.45 , 0.58 | 0.93 | 0.74 | 0.72 | 0.45 | 0.58 | 0.16 | 0.68 |
杠杆系数 1.56 , 1.81 , 1.91 , 2.52 , 2.74 , 2.83 | 1.56 | 1.81 | 1.91 | 2.52 | 2.74 | 2.83 | 2.11 |
ROE 平均值 -9.12%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.11
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-8.8%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 55.11%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-9.12%] = 净利率[-8.5%] × 总资产周转率[0.68次] × 杠杆系数[2.11]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.98 , 1.2 , -1.37 , -0.2 , 1.37 , -1.6 | -0.98 | 1.2 | -1.37 | -0.2 | 1.37 | -1.6 | 0.28 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.97 , 0.96 , 1.35 , 1.09 , 1.54 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 1.35 | 1.09 | 1.54 | 1.03 |
净利润(亿) 0.88 , 0.86 , 0.64 , -5.91 , -2.64 , -2.59 | 0.88 | 0.86 | 0.64 | -5.91 | -2.64 | -2.59 | -6.17 |
营业收入(亿) 25.47 , 23.54 , 26.13 , 15.77 , 18.16 , 4.19 | 25.47 | 23.54 | 26.13 | 15.77 | 18.16 | 4.19 | 109.07 |
经性现净额(亿) -0.86 , 1.03 , -0.87 , -1.21 , 3.62 , -4.14 | -0.86 | 1.03 | -0.87 | -1.21 | 3.62 | -4.14 | 1.71 |
销售商品现金(亿) 23.94 , 22.73 , 25.13 , 21.24 , 19.81 , 6.46 | 23.94 | 22.73 | 25.13 | 21.24 | 19.81 | 6.46 | 112.85 |
净现比 最近5
年合计为 0.28
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.88 , 0.86 , 0.64 , -5.91 , -2.64 , -2.59 , -1.27 , 0.68 , 2.21 | 0.88 | 0.86 | 0.64 | -5.91 | -2.64 | -2.59 | -1.27 | 0.68 | 2.21 | - |
净利增长率(%) -72.57 , -2.99 , -25.72 , -1030.48 , 55.31 , -39.69 , -231.61 , 125.76 , 225.0 | -72.57 | -2.99 | -25.72 | -1030.48 | 55.31 | -39.69 | -231.61 | 125.76 | 225.0 | 191.49 |
营业收入(亿) 25.47 , 23.54 , 26.13 , 15.77 , 18.16 , 4.19 , 21.74 , 22.56 , 27.01 | 25.47 | 23.54 | 26.13 | 15.77 | 18.16 | 4.19 | 21.74 | 22.56 | 27.01 | - |
营收增长率(%) 3.78 , -7.57 , 11.03 , -39.66 , 15.19 , -48.0 , -5.84 , 19.62 , 19.73 | 3.78 | -7.57 | 11.03 | -39.66 | 15.19 | -48.0 | -5.84 | 19.62 | 19.73 | 19.67 |
总资产增长率(%) 11.48 , 22.42 , 5.28 , -10.47 , -10.64 , -26.01 , 2.83 , 0 , 0 | 11.48 | 22.42 | 5.28 | -10.47 | -10.64 | -26.01 | 2.83 | - | - | - |
净资产增长率(%) 5.13 , 5.35 , -0.15 , -32.09 , -17.94 , -33.79 , -9.23 , 0 , 0 | 5.13 | 5.35 | -0.15 | -32.09 | -17.94 | -33.79 | -9.23 | - | - | - |
市场占有率(%) 1.4 , 1.2 , 1.2 , 0.75 , 0.83 , 0.4 , 0 , 0 , 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 0.83 | 0.4 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -14.29 , 0.0 , -37.5 , 10.67 , 0 , -12.25 , 0 , 0 | - | -14.29 | 0.0 | -37.5 | 10.67 | - | -12.25 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -231.61%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -5.84%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.83%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-12.25%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为191.49%
,营业收入年化增速为19.67%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 2.61 , 1.04 , 0.78 , 0.53 , 0.68 , 0.45 | 2.61 | 1.04 | 0.78 | 0.53 | 0.68 | 0.45 | 1.13 |
放宽现金债务比I 3.38 , 1.5 , 0.95 , 0.71 , 0.96 , 0.52 | 3.38 | 1.5 | 0.95 | 0.71 | 0.96 | 0.52 | 1.5 |
放宽现金债务比II 16.14 , 74.94 , 6.29 , 1.55 , 2.56 , 1.54 | 16.14 | 74.94 | 6.29 | 1.55 | 2.56 | 1.54 | 20.3 |
货币资金(亿) 3.13 , 5.96 , 5.27 , 6.19 , 6.91 , 3.9 | 3.13 | 5.96 | 5.27 | 6.19 | 6.91 | 3.9 | 5.49 |
速变现金融资产(亿) 0.93 , 2.63 , 1.1 , 2.1 , 2.79 , 0.63 | 0.93 | 2.63 | 1.1 | 2.1 | 2.79 | 0.63 | 1.91 |
有息负债(亿) 1.2 , 5.71 , 6.74 , 11.64 , 10.11 , 8.77 | 1.2 | 5.71 | 6.74 | 11.64 | 10.11 | 8.77 | 7.08 |
短期有息负债(亿) 0.25 , 0.11 , 1.01 , 5.34 , 3.8 , 2.95 | 0.25 | 0.11 | 1.01 | 5.34 | 3.8 | 2.95 | 2.1 |
现金债务比
最新为 0.45倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2016-12-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 9.16 , 7.79 , 7.87 , 9.38 , 11.0 , 16.27 | 9.16 | 7.79 | 7.87 | 9.38 | 11.0 | 16.27 | 9.04 |
生产资产收益率(%) 26.52 , 26.0 , 21.19 , -177.48 , -80.05 , -73.47 | 26.52 | 26.0 | 21.19 | -177.48 | -80.05 | -73.47 | -36.76 |
商誉占比(%) 0.62 , 0.58 , 0.58 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.36 |
其他类资产占比(%) 1.96 , 1.43 , 1.18 , 0.96 , 8.25 , 1.85 | 1.96 | 1.43 | 1.18 | 0.96 | 8.25 | 1.85 | 2.76 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 1.22 , 1.6 , 1.4 , 1.43 , 1.53 , 1.99 | 1.22 | 1.6 | 1.4 | 1.43 | 1.53 | 1.99 | 1.44 |
投资类资产占比(%) 4.09 , 9.36 , 3.54 , 7.41 , 10.76 , 4.11 | 4.09 | 9.36 | 3.54 | 7.41 | 10.76 | 4.11 | 7.03 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -36.76%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.76%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.03%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 40.82 , 23.36 , 30.74 , -3.34 , 0.0 | 40.82 | 23.36 | 30.74 | -3.34 | 0.0 | 0.0 | -15.41(合计) |
股息率(%) 0.6 , 0.36 , 0.54 , 0.58 , 0.0 | 0.6 | 0.36 | 0.54 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.42 |
分红(亿) 0.36 , 0.2 , 0.2 , 0.2 , 0.0 , 0.0 | 0.36 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.95(合计) |
净利润(亿) 0.88 , 0.86 , 0.64 , -5.91 , -2.64 , -2.59 | 0.88 | 0.86 | 0.64 | -5.91 | -2.64 | -2.59 | -6.18(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.86 , 1.03 , -0.87 , -1.21 , 3.62 , -4.14 | -0.86 | 1.03 | -0.87 | -1.21 | 3.62 | -4.14 | 1.7(合计) |
分红占净额比(%) -41.69 , 19.43 , -22.44 , -16.34 , 0.0 , -0.0 | -41.69 | 19.43 | -22.44 | -16.34 | 0.0 | -0.0 | 55.92(合计) |
ROE(%) 4.89 , 4.51 , 3.27 , -36.25 , -22.0 , -27.98 | 4.89 | 4.51 | 3.27 | -36.25 | -22.0 | -27.98 | -9.12 |
净利润增速(%) -72.57 , -2.99 , -25.72 , -1030.48 , 55.31 , -39.69 | -72.57 | -2.99 | -25.72 | -1030.48 | 55.31 | -39.69 | -223.36(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -15.41%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-231.61%),
但分红占经营性现金流量净额比为55.92%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.42%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-12-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.98 , 1.2 , -1.37 , 0.2 , -1.37 , 1.6 | -0.98 | 1.2 | -1.37 | 0.2 | -1.37 | 1.6 | -0.28 |
经性现净额/折旧摊销 -2.05 , 2.62 , -2.05 , -2.65 , 8.76 , -22.33 | -2.05 | 2.62 | -2.05 | -2.65 | 8.76 | -22.33 | 0.81 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.97 , 0.96 , 1.35 , 1.09 , 1.54 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 1.35 | 1.09 | 1.54 | 1.03 |
现金净增额(亿) -0.11 , 2.8 , -0.77 , 0.4 , 0.81 , -3.01 | -0.11 | 2.8 | -0.77 | 0.4 | 0.81 | -3.01 | 3.13 |
放宽现金净增额(亿) 0.25 , 3.0 , -0.57 , 0.6 , 0.81 , -3.01 | 0.25 | 3.0 | -0.57 | 0.6 | 0.81 | -3.01 | 4.09 |
现金流肖像 | -+- | +-+ | -+- | --+ | +-- | -+- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.71亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-6.17亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.81
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 112.85亿元
,
大于5年净营业收入总额(109.07亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.13亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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