近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2022-03-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 19.49 , 16.65 , 14.3 , 5.01 , -8.08 | 19.49 | 16.65 | 14.3 | 5.01 | -8.08 | -3.02 | 9.47 |
ROA(%) 14.9 , 12.97 , 10.66 , 3.66 , -6.0 | 14.9 | 12.97 | 10.66 | 3.66 | -6.0 | -2.21 | 7.24 |
ROIC(%) 30.73 , 30.43 , 24.35 , 13.48 , -4.82 | 30.73 | 30.43 | 24.35 | 13.48 | -4.82 | -2.54 | 18.83 |
毛利率(%) 53.77 , 49.45 , 48.57 , 42.34 , 13.82 , 9.4 | 53.77 | 49.45 | 48.57 | 42.34 | 13.82 | 9.4 | 41.59 |
净利率(%) 28.7 , 23.66 , 22.88 , 9.49 , -29.12 , -22.44 | 28.7 | 23.66 | 22.88 | 9.49 | -29.12 | -22.44 | 11.12 |
总资产周转率(次) 0.52 , 0.55 , 0.47 , 0.39 , 0.21 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.21 | 0.1 | 0.43 |
杠杆系数 1.29 , 1.28 , 1.39 , 1.35 , 1.34 , 1.39 | 1.29 | 1.28 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | 1.39 | 1.33 |
ROE 平均值 9.47%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.33
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是18.83%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 41.59%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.09 , 0.91 , 0.47 , -2.69 , -0.77 , -2.79 | 0.09 | 0.91 | 0.47 | -2.69 | -0.77 | -2.79 | -0.26 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.9 , 0.97 , 0.65 , 1.1 , 1.05 | 0.79 | 0.9 | 0.97 | 0.65 | 1.1 | 1.05 | 0.86 |
净利润(亿) 0.68 , 0.69 , 0.7 , 0.35 , -0.68 , -0.24 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.35 | -0.68 | -0.24 | 1.74 |
营业收入(亿) 2.38 , 2.93 , 3.05 , 3.7 , 2.35 , 1.08 | 2.38 | 2.93 | 3.05 | 3.7 | 2.35 | 1.08 | 14.41 |
经性现净额(亿) 0.06 , 0.63 , 0.33 , -0.94 , -0.53 , -0.68 | 0.06 | 0.63 | 0.33 | -0.94 | -0.53 | -0.68 | -0.45 |
销售商品现金(亿) 1.87 , 2.64 , 2.95 , 2.39 , 2.58 , 1.14 | 1.87 | 2.64 | 2.95 | 2.39 | 2.58 | 1.14 | 12.43 |
净现比 最近5
年合计为 -0.26
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.86
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.68 , 0.69 , 0.7 , 0.35 , -0.68 , -0.24 , 0.35 , 1.73 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.35 | -0.68 | -0.24 | 0.35 | 1.73 | - |
净利增长率(%) -11.06 , 1.7 , 0.71 , -49.73 , -294.64 , -2601.55 , -197.73 , 354.41 | -11.06 | 1.7 | 0.71 | -49.73 | -294.64 | -2601.55 | -197.73 | 354.41 | 354.41 |
营业收入(亿) 2.38 , 2.93 , 3.05 , 3.7 , 2.35 , 1.08 , 2.88 , 6.34 | 2.38 | 2.93 | 3.05 | 3.7 | 2.35 | 1.08 | 2.88 | 6.34 | - |
营收增长率(%) -8.25 , 23.37 , 4.12 , 21.2 , -36.55 , 11.9 , -1.95 , 31.3 | -8.25 | 23.37 | 4.12 | 21.2 | -36.55 | 11.9 | -1.95 | 31.3 | 31.3 |
总资产增长率(%) 15.18 , 18.25 , 26.22 , 62.02 , -7.79 , -2.2 , 20.76 , 0 | 15.18 | 18.25 | 26.22 | 62.02 | -7.79 | -2.2 | 20.76 | - | - |
净资产增长率(%) 19.38 , 18.76 , 15.96 , 67.03 , -6.78 , -9.16 , 20.68 , 0 | 19.38 | 18.76 | 15.96 | 67.03 | -6.78 | -9.16 | 20.68 | - | - |
市场占有率(%) 0.16 , 0.17 , 0.16 , 0.17 , 0.09 , 0.09 , 0 , 0 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 6.25 , -5.88 , 6.25 , -47.06 , 0 , -13.4 , 0 | - | 6.25 | -5.88 | 6.25 | -47.06 | - | -13.4 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -197.73%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -1.95%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.09%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-13.4%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为354.41%
,营业收入年化增速为31.3%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-03-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 17.93 , 4.27 , 8.6 , 3.6 , 1.24 | 0 | 17.93 | 4.27 | 8.6 | 3.6 | 1.24 | 6.88 |
放宽现金债务比I 0 , 17.93 , 4.27 , 8.6 , 3.6 , 1.24 | 0 | 17.93 | 4.27 | 8.6 | 3.6 | 1.24 | 6.88 |
放宽现金债务比II 0 , 17.93 , 4.27 , 8.6 , 3.6 , 1.24 | 0 | 17.93 | 4.27 | 8.6 | 3.6 | 1.24 | 6.88 |
货币资金(亿) 1.32 , 1.79 , 2.21 , 3.38 , 1.89 , 0.99 | 1.32 | 1.79 | 2.21 | 3.38 | 1.89 | 0.99 | 2.12 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.1 , 0.52 , 0.39 , 0.53 , 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.8 | 0.31 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.1 , 0.52 , 0.39 , 0.53 , 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.8 | 0.31 |
现金债务比
最新为 1.24倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2022-03-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 18.14 , 18.56 , 14.24 , 14.49 , 25.04 , 27.96 | 18.14 | 18.56 | 14.24 | 14.49 | 25.04 | 27.96 | 18.09 |
生产资产收益率(%) 90.95 , 76.19 , 79.41 , 24.21 , -29.23 , -8.64 | 90.95 | 76.19 | 79.41 | 24.21 | -29.23 | -8.64 | 48.31 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.87 , 1.29 , 4.18 , 5.24 , 3.29 , 3.62 | 1.87 | 1.29 | 4.18 | 5.24 | 3.29 | 3.62 | 3.17 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 7.1 , 5.88 , 4.56 , 2.93 , 3.19 , 3.12 | 7.1 | 5.88 | 4.56 | 2.93 | 3.19 | 3.12 | 4.73 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.32 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 48.31%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.17%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.06%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-03-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 61.4 , -15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | -15.5 | 0.0 | 18.46(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.08 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.22 , 0.11 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.11 | 0.0 | 0.32(合计) |
净利润(亿) 0.68 , 0.69 , 0.7 , 0.35 , -0.68 , -0.24 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.35 | -0.68 | -0.24 | 1.74(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.06 , 0.63 , 0.33 , -0.94 , -0.53 , -0.68 | 0.06 | 0.63 | 0.33 | -0.94 | -0.53 | -0.68 | -0.46(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -22.82 , -20.09 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.82 | -20.09 | -0.0 | -70.46(合计) |
ROE(%) 19.49 , 16.65 , 14.3 , 5.01 , -8.08 , -3.02 | 19.49 | 16.65 | 14.3 | 5.01 | -8.08 | -3.02 | 9.47 |
净利润增速(%) -11.06 , 1.7 , 0.71 , -49.73 , -294.64 , -2601.55 | -11.06 | 1.7 | 0.71 | -49.73 | -294.64 | -2601.55 | -197.73(年化) |
分红率 最近5年
综合为 18.46%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-197.73%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-70.46%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.08%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-03-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.09 , 0.91 , 0.47 , -2.69 , 0.77 , 2.79 | 0.09 | 0.91 | 0.47 | -2.69 | 0.77 | 2.79 | -0.26 |
经性现净额/折旧摊销 1.41 , 10.36 , 3.24 , -4.48 , -2.83 , -5.67 | 1.41 | 10.36 | 3.24 | -4.48 | -2.83 | -5.67 | -0.76 |
销售商品现金/营收 0.79 , 0.9 , 0.97 , 0.65 , 1.1 , 1.05 | 0.79 | 0.9 | 0.97 | 0.65 | 1.1 | 1.05 | 0.86 |
现金净增额(亿) -0.46 , 0.48 , 0.42 , 1.16 , -1.49 , -0.96 | -0.46 | 0.48 | 0.42 | 1.16 | -1.49 | -0.96 | 0.11 |
放宽现金净增额(亿) -0.46 , 0.48 , 0.42 , 1.38 , -1.39 , -0.96 | -0.46 | 0.48 | 0.42 | 1.38 | -1.39 | -0.96 | 0.43 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.45亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.76
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 12.43亿元
,
小于5年净营业收入总额(14.41亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.11亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。