近5年综合评分:50分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于2017-04-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.22 , 6.03 , 4.93 , 6.03 , 3.6 | 4.22 | 6.03 | 4.93 | 6.03 | 3.6 | 2.52 | 4.96 |
ROA(%) 2.79 , 3.44 , 2.64 , 3.53 , 2.4 | 2.79 | 3.44 | 2.64 | 3.53 | 2.4 | 1.72 | 2.96 |
ROIC(%) 4.41 , 5.33 , 4.08 , 6.17 , 4.02 | 4.41 | 5.33 | 4.08 | 6.17 | 4.02 | 2.35 | 4.8 |
毛利率(%) 30.08 , 25.82 , 22.15 , 27.75 , 26.06 , 26.17 | 30.08 | 25.82 | 22.15 | 27.75 | 26.06 | 26.17 | 26.37 |
净利率(%) 6.71 , 10.19 , 7.06 , 9.64 , 6.52 , 9.08 | 6.71 | 10.19 | 7.06 | 9.64 | 6.52 | 9.08 | 8.02 |
总资产周转率(次) 0.42 , 0.34 , 0.37 , 0.37 , 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.37 |
杠杆系数 1.71 , 1.78 , 1.95 , 1.56 , 1.44 , 1.5 | 1.71 | 1.78 | 1.95 | 1.56 | 1.44 | 1.5 | 1.69 |
ROE 平均值 4.96%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.69
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.8%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 26.37%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-04-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.34 , -0.19 , -0.88 , 1.35 , 2.17 , 0.67 | 1.34 | -0.19 | -0.88 | 1.35 | 2.17 | 0.67 | 0.83 |
销售商品现金/营收 0.65 , 0.8 , 0.71 , 0.74 , 0.7 , 0.64 | 0.65 | 0.8 | 0.71 | 0.74 | 0.7 | 0.64 | 0.72 |
净利润(亿) 0.33 , 0.57 , 0.56 , 0.9 , 0.67 , 0.47 | 0.33 | 0.57 | 0.56 | 0.9 | 0.67 | 0.47 | 3.03 |
营业收入(亿) 4.9 , 5.64 , 7.92 , 9.39 , 10.3 , 5.22 | 4.9 | 5.64 | 7.92 | 9.39 | 10.3 | 5.22 | 38.15 |
经性现净额(亿) 0.44 , -0.11 , -0.49 , 1.22 , 1.46 , 0.32 | 0.44 | -0.11 | -0.49 | 1.22 | 1.46 | 0.32 | 2.52 |
销售商品现金(亿) 3.17 , 4.49 , 5.62 , 6.96 , 7.22 , 3.34 | 3.17 | 4.49 | 5.62 | 6.96 | 7.22 | 3.34 | 27.46 |
净现比 最近5
年合计为 0.83
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.72
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-04-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.33 , 0.57 , 0.56 , 0.9 , 0.67 , 0.47 , 0.61 , 1.25 , 1.65 , 2.14 | 0.33 | 0.57 | 0.56 | 0.9 | 0.67 | 0.47 | 0.61 | 1.25 | 1.65 | 2.14 | - |
净利增长率(%) -16.97 , 74.42 , -2.57 , 61.74 , -25.79 , -4.5 , 11.11 , 86.57 , 32.0 , 29.7 | -16.97 | 74.42 | -2.57 | 61.74 | -25.79 | -4.5 | 11.11 | 86.57 | 32.0 | 29.7 | 47.27 |
营业收入(亿) 4.9 , 5.64 , 7.92 , 9.39 , 10.3 , 5.22 , 7.61 , 12.96 , 17.16 , 21.01 | 4.9 | 5.64 | 7.92 | 9.39 | 10.3 | 5.22 | 7.61 | 12.96 | 17.16 | 21.01 | - |
营收增长率(%) 27.82 , 14.96 , 40.5 , 18.56 , 9.66 , 4.54 , 21.83 , 25.84 , 32.21 , 22.33 | 27.82 | 14.96 | 40.5 | 18.56 | 9.66 | 4.54 | 21.83 | 25.84 | 32.21 | 22.33 | 26.73 |
总资产增长率(%) 33.8 , 47.31 , 13.07 , 28.27 , -6.12 , 4.43 , 21.83 , 0 , 0 , 0 | 33.8 | 47.31 | 13.07 | 28.27 | -6.12 | 4.43 | 21.83 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 2.62 , 41.24 , 3.4 , 60.51 , 1.31 , 0.53 , 19.5 , 0 , 0 , 0 | 2.62 | 41.24 | 3.4 | 60.51 | 1.31 | 0.53 | 19.5 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.81 , 1.62 , 1.7 , 1.82 , 1.82 , 1.85 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.81 | 1.62 | 1.7 | 1.82 | 1.82 | 1.85 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -10.5 , 4.94 , 7.06 , 0.0 , 0 , 0.14 , 0 , 0 , 0 | - | -10.5 | 4.94 | 7.06 | 0.0 | - | 0.14 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 11.11%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 21.83%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.82%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.14%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为47.27%
,营业收入年化增速为26.73%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-04-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.96 , 1.13 , 0.44 , 1.31 , 1.4 , 1.14 | 0.96 | 1.13 | 0.44 | 1.31 | 1.4 | 1.14 | 1.05 |
放宽现金债务比I 0.96 , 1.13 , 0.57 , 1.31 , 1.4 , 1.21 | 0.96 | 1.13 | 0.57 | 1.31 | 1.4 | 1.21 | 1.07 |
放宽现金债务比II 2.23 , 3.15 , 1.4 , 5.18 , 2.62 , 2.0 | 2.23 | 3.15 | 1.4 | 5.18 | 2.62 | 2.0 | 2.92 |
货币资金(亿) 3.46 , 5.51 , 2.93 , 9.99 , 8.45 , 8.06 | 3.46 | 5.51 | 2.93 | 9.99 | 8.45 | 8.06 | 6.07 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.9 , 0.0 , 0.0 , 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.18 |
有息负债(亿) 3.61 , 4.89 , 6.67 , 7.61 , 6.03 , 7.09 | 3.61 | 4.89 | 6.67 | 7.61 | 6.03 | 7.09 | 5.76 |
短期有息负债(亿) 1.55 , 1.75 , 2.74 , 1.93 , 3.22 , 4.28 | 1.55 | 1.75 | 2.74 | 1.93 | 3.22 | 4.28 | 2.24 |
现金债务比
最新为 1.14倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2017-04-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 44.37 , 53.42 , 60.04 , 47.8 , 49.02 , 45.18 | 44.37 | 53.42 | 60.04 | 47.8 | 49.02 | 45.18 | 50.93 |
生产资产收益率(%) 5.94 , 6.33 , 4.56 , 6.91 , 6.19 , 4.17 | 5.94 | 6.33 | 4.56 | 6.91 | 6.19 | 4.17 | 5.99 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 11.0 , 5.92 , 5.15 , 0.66 , 1.71 , 3.56 | 11.0 | 5.92 | 5.15 | 0.66 | 1.71 | 3.56 | 4.89 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.08 , 4.24 , 3.72 , 2.97 , 3.16 , 2.99 | 6.08 | 4.24 | 3.72 | 2.97 | 3.16 | 2.99 | 4.03 |
投资类资产占比(%) 2.31 , 1.06 , 4.63 , 2.32 , 0.32 , 3.5 | 2.31 | 1.06 | 4.63 | 2.32 | 0.32 | 3.5 | 2.13 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 5.99%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.89%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.13%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-04-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 38.27 , 19.01 , 32.33 , 19.49 , 30.92 | 38.27 | 19.01 | 32.33 | 19.49 | 30.92 | 69.21 | 26.32(合计) |
股息率(%) 0.52 , 0.29 , 0.35 , 0.34 , 0.34 | 0.52 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.37 |
分红(亿) 0.13 , 0.11 , 0.18 , 0.18 , 0.21 , 0.33 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.33 | 0.8(合计) |
净利润(亿) 0.33 , 0.57 , 0.56 , 0.9 , 0.67 , 0.47 | 0.33 | 0.57 | 0.56 | 0.9 | 0.67 | 0.47 | 3.04(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.44 , -0.11 , -0.49 , 1.22 , 1.46 , 0.32 | 0.44 | -0.11 | -0.49 | 1.22 | 1.46 | 0.32 | 2.52(合计) |
分红占净额比(%) 28.48 , -98.31 , -36.68 , 14.4 , 14.26 , 103.65 | 28.48 | -98.31 | -36.68 | 14.4 | 14.26 | 103.65 | 31.77(合计) |
ROE(%) 4.22 , 6.03 , 4.93 , 6.03 , 3.6 , 2.52 | 4.22 | 6.03 | 4.93 | 6.03 | 3.6 | 2.52 | 4.96 |
净利润增速(%) -16.97 , 74.42 , -2.57 , 61.74 , -25.79 , -4.5 | -16.97 | 74.42 | -2.57 | 61.74 | -25.79 | -4.5 | 11.11(年化) |
分红率 最近5年
综合为 26.32%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化11.11%),
但分红占经营性现金流量净额比为31.77%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.37%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-04-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.34 , -0.19 , -0.88 , 1.35 , 2.17 , 0.67 | 1.34 | -0.19 | -0.88 | 1.35 | 2.17 | 0.67 | 0.83 |
经性现净额/折旧摊销 1.54 , -0.35 , -1.33 , 1.46 , 1.3 , 0.52 | 1.54 | -0.35 | -1.33 | 1.46 | 1.3 | 0.52 | 0.86 |
销售商品现金/营收 0.65 , 0.8 , 0.71 , 0.74 , 0.7 , 0.64 | 0.65 | 0.8 | 0.71 | 0.74 | 0.7 | 0.64 | 0.72 |
现金净增额(亿) 0.85 , 0.93 , -2.33 , 7.77 , -1.57 , -0.52 | 0.85 | 0.93 | -2.33 | 7.77 | -1.57 | -0.52 | 5.65 |
放宽现金净增额(亿) 0.98 , 1.04 , -2.15 , 7.95 , -1.36 , -0.19 | 0.98 | 1.04 | -2.15 | 7.95 | -1.36 | -0.19 | 6.46 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.52亿元
,
小于5年净利润总额(3.03亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.86
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 27.46亿元
,
小于5年净营业收入总额(38.15亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.65亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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