近5年综合评分:64分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2014-11-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.72 , 10.71 , 10.1 , 10.5 , 10.09 | 14.72 | 10.71 | 10.1 | 10.5 | 10.09 | 2.89 | 11.22 |
ROA(%) 4.26 , 4.7 , 5.37 , 5.58 , 5.92 | 4.26 | 4.7 | 5.37 | 5.58 | 5.92 | 1.78 | 5.17 |
ROIC(%) 7.54 , 10.92 , 8.39 , 7.58 , 7.85 | 7.54 | 10.92 | 8.39 | 7.58 | 7.85 | 1.97 | 8.46 |
毛利率(%) 22.07 , 22.13 , 23.74 , 26.26 , 26.26 , 26.25 | 22.07 | 22.13 | 23.74 | 26.26 | 26.26 | 26.25 | 24.09 |
净利率(%) 6.7 , 8.73 , 11.29 , 12.43 , 13.08 , 9.93 | 6.7 | 8.73 | 11.29 | 12.43 | 13.08 | 9.93 | 10.45 |
总资产周转率(次) 0.64 , 0.54 , 0.48 , 0.45 , 0.45 | 0.64 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.18 | 0.51 |
杠杆系数 3.63 , 1.75 , 2.0 , 1.79 , 1.62 , 1.62 | 3.63 | 1.75 | 2.0 | 1.79 | 1.62 | 1.62 | 2.16 |
ROE 平均值 11.22%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.16
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.46%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 24.09%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[11.22%] = 净利率[10.45%] × 总资产周转率[0.51次] × 杠杆系数[2.16]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 4.97 , 2.61 , -0.39 , 0.7 , 1.87 , -1.65 | 4.97 | 2.61 | -0.39 | 0.7 | 1.87 | -1.65 | 1.53 |
销售商品现金/营收 1.36 , 1.15 , 1.16 , 1.0 , 1.03 , 0.94 | 1.36 | 1.15 | 1.16 | 1.0 | 1.03 | 0.94 | 1.12 |
净利润(亿) 6.38 , 8.87 , 12.64 , 16.17 , 18.78 , 5.67 | 6.38 | 8.87 | 12.64 | 16.17 | 18.78 | 5.67 | 62.84 |
营业收入(亿) 95.26 , 101.61 , 112.0 , 130.08 , 143.53 , 57.12 | 95.26 | 101.61 | 112.0 | 130.08 | 143.53 | 57.12 | 582.48 |
经性现净额(亿) 31.74 , 23.15 , -4.95 , 11.25 , 35.1 , -9.34 | 31.74 | 23.15 | -4.95 | 11.25 | 35.1 | -9.34 | 96.29 |
销售商品现金(亿) 129.79 , 117.01 , 129.55 , 130.03 , 148.35 , 53.98 | 129.79 | 117.01 | 129.55 | 130.03 | 148.35 | 53.98 | 654.73 |
净现比 最近5
年合计为 1.53
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 6.38 , 8.87 , 12.64 , 16.17 , 18.78 , 5.67 , 12.48 , 22.11 , 26.62 , 31.54 | 6.38 | 8.87 | 12.64 | 16.17 | 18.78 | 5.67 | 12.48 | 22.11 | 26.62 | 31.54 | - |
净利增长率(%) 36.54 , 39.02 , 42.43 , 27.94 , 16.12 , -3.69 , 32.06 , 17.73 , 20.4 , 18.48 | 36.54 | 39.02 | 42.43 | 27.94 | 16.12 | -3.69 | 32.06 | 17.73 | 20.4 | 18.48 | 18.87 |
营业收入(亿) 95.26 , 101.61 , 112.0 , 130.08 , 143.53 , 57.12 , 115.76 , 163.52 , 188.49 , 217.32 | 95.26 | 101.61 | 112.0 | 130.08 | 143.53 | 57.12 | 115.76 | 163.52 | 188.49 | 217.32 | - |
营收增长率(%) 5.18 , 6.66 , 10.23 , 16.14 , 10.34 , 5.77 , 9.65 , 13.93 , 15.26 , 15.49 | 5.18 | 6.66 | 10.23 | 16.14 | 10.34 | 5.77 | 9.65 | 13.93 | 15.26 | 15.49 | 14.89 |
总资产增长率(%) 27.36 , 25.01 , 24.6 , 21.78 , -0.61 , 5.61 , 19.15 , 0 , 0 , 0 | 27.36 | 25.01 | 24.6 | 21.78 | -0.61 | 5.61 | 19.15 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 14.09 , 158.69 , 9.38 , 35.67 , 9.81 , 9.25 , 36.9 , 0 , 0 , 0 | 14.09 | 158.69 | 9.38 | 35.67 | 9.81 | 9.25 | 36.9 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 5.22 , 5.17 , 5.15 , 6.15 , 6.53 , 5.4 , 0 , 0 , 0 , 0 | 5.22 | 5.17 | 5.15 | 6.15 | 6.53 | 5.4 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -0.96 , -0.39 , 19.42 , 6.18 , 0 , 5.76 , 0 , 0 , 0 | - | -0.96 | -0.39 | 19.42 | 6.18 | - | 5.76 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 32.06%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 9.65%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 6.53%
,
市场占有率 年化增速为5.76%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 24
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为18.87%
,营业收入年化增速为14.89%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.45 , 3.39 , 1.38 , 0.96 , 1.08 , 0.66 | 0.45 | 3.39 | 1.38 | 0.96 | 1.08 | 0.66 | 1.45 |
放宽现金债务比I 0.47 , 3.39 , 1.38 , 0.96 , 1.08 , 0.66 | 0.47 | 3.39 | 1.38 | 0.96 | 1.08 | 0.66 | 1.46 |
放宽现金债务比II 1.96 , 116.85 , 11.49 , 7.12 , 4.97 , 3.76 | 1.96 | 116.85 | 11.49 | 7.12 | 4.97 | 3.76 | 28.48 |
货币资金(亿) 28.91 , 82.24 , 64.64 , 61.55 , 71.93 , 48.11 | 28.91 | 82.24 | 64.64 | 61.55 | 71.93 | 48.11 | 61.85 |
速变现金融资产(亿) 0.8 , 0.0 , 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.28 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.18 |
有息负债(亿) 63.87 , 24.3 , 46.98 , 63.98 , 66.48 , 73.43 | 63.87 | 24.3 | 46.98 | 63.98 | 66.48 | 73.43 | 53.12 |
短期有息负债(亿) 15.15 , 0.7 , 5.63 , 8.65 , 14.46 , 12.88 | 15.15 | 0.7 | 5.63 | 8.65 | 14.46 | 12.88 | 8.92 |
现金债务比
最新为 0.66倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2014-11-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 15.41 , 12.54 , 12.53 , 12.93 , 22.88 , 23.42 | 15.41 | 12.54 | 12.53 | 12.93 | 22.88 | 23.42 | 15.26 |
生产资产收益率(%) 28.65 , 40.03 , 43.84 , 46.33 , 30.12 , 9.92 | 28.65 | 40.03 | 43.84 | 46.33 | 30.12 | 9.92 | 37.79 |
商誉占比(%) 0.09 , 0.04 , 0.03 , 0.41 , 0.38 , 0.37 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.19 |
其他类资产占比(%) 18.69 , 7.16 , 11.07 , 11.28 , 8.59 , 13.33 | 18.69 | 7.16 | 11.07 | 11.28 | 8.59 | 13.33 | 11.36 |
研发费用资本化率(%) 18.03 , 31.57 , 57.73 , 148.1 , 0.0 , 0.0 | 18.03 | 31.57 | 57.73 | 148.1 | 0.0 | 0.0 | 52.67 |
开发支出占净利比(%) 20.83 , 26.15 , 43.94 , 101.24 , 0.0 , 0.0 | 20.83 | 26.15 | 43.94 | 101.24 | 0.0 | 0.0 | 40.7 |
无形资产占比(%) 5.47 , 4.89 , 4.65 , 5.0 , 13.66 , 13.54 | 5.47 | 4.89 | 4.65 | 5.0 | 13.66 | 13.54 | 6.73 |
投资类资产占比(%) 13.25 , 14.55 , 13.47 , 20.28 , 22.35 , 24.14 | 13.25 | 14.55 | 13.47 | 20.28 | 22.35 | 24.14 | 16.78 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 37.79%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.37%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.36%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 52.67%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.78%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 14.1 , 14.67 , 16.07 , 14.48 , 23.39 | 14.1 | 14.67 | 16.07 | 14.48 | 23.39 | 0.0 | 17.45(合计) |
股息率(%) 0.39 , 0.42 , 0.41 , 0.58 , 1.35 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.58 | 1.35 | 0.0 | 0.63 |
分红(亿) 0.9 , 1.3 , 2.03 , 2.34 , 4.39 , 0.0 | 0.9 | 1.3 | 2.03 | 2.34 | 4.39 | 0.0 | 10.97(合计) |
净利润(亿) 6.38 , 8.87 , 12.64 , 16.17 , 18.78 , 5.67 | 6.38 | 8.87 | 12.64 | 16.17 | 18.78 | 5.67 | 62.85(合计) |
经营性现金流净额(亿) 31.74 , 23.15 , -4.95 , 11.25 , 35.1 , -9.34 | 31.74 | 23.15 | -4.95 | 11.25 | 35.1 | -9.34 | 96.28(合计) |
分红占净额比(%) 2.84 , 5.62 , -41.01 , 20.81 , 12.51 , -0.0 | 2.84 | 5.62 | -41.01 | 20.81 | 12.51 | -0.0 | 11.39(合计) |
ROE(%) 14.72 , 10.71 , 10.1 , 10.5 , 10.09 , 2.89 | 14.72 | 10.71 | 10.1 | 10.5 | 10.09 | 2.89 | 11.22 |
净利润增速(%) 36.54 , 39.02 , 42.43 , 27.94 , 16.12 , -3.69 | 36.54 | 39.02 | 42.43 | 27.94 | 16.12 | -3.69 | 32.06(年化) |
分红率 最近5年
综合为 17.45%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.63%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-11-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 4.97 , 2.61 , -0.39 , 0.7 , 1.87 , -1.65 | 4.97 | 2.61 | -0.39 | 0.7 | 1.87 | -1.65 | 1.53 |
经性现净额/折旧摊销 12.56 , 6.9 , -1.25 , 2.13 , 5.57 , -2.22 | 12.56 | 6.9 | -1.25 | 2.13 | 5.57 | -2.22 | 4.49 |
销售商品现金/营收 1.36 , 1.15 , 1.16 , 1.0 , 1.03 , 0.94 | 1.36 | 1.15 | 1.16 | 1.0 | 1.03 | 0.94 | 1.12 |
现金净增额(亿) 8.68 , 52.46 , -17.36 , -4.2 , 12.37 , -23.88 | 8.68 | 52.46 | -17.36 | -4.2 | 12.37 | -23.88 | 51.95 |
放宽现金净增额(亿) 9.58 , 53.76 , -15.32 , -1.86 , 16.76 , -23.88 | 9.58 | 53.76 | -15.32 | -1.86 | 16.76 | -23.88 | 62.92 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 96.29亿元
,
大于5年净利润总额(62.84亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.49
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 654.73亿元
,
大于5年净营业收入总额(582.48亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 51.95亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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