近5年综合评分:83分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2014-02-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.6 , 14.27 , 15.83 , 5.84 , 3.83 | 5.6 | 14.27 | 15.83 | 5.84 | 3.83 | 2.67 | 9.07 |
ROA(%) 4.73 , 12.63 , 14.12 , 5.14 , 3.31 | 4.73 | 12.63 | 14.12 | 5.14 | 3.31 | 2.35 | 7.99 |
ROIC(%) 3.36 , 26.53 , 25.63 , 10.76 , 4.75 | 3.36 | 26.53 | 25.63 | 10.76 | 4.75 | 4.5 | 14.21 |
毛利率(%) 39.03 , 49.68 , 52.28 , 44.15 , 38.15 , 43.42 | 39.03 | 49.68 | 52.28 | 44.15 | 38.15 | 43.42 | 44.66 |
净利率(%) 19.33 , 34.58 , 41.01 , 21.05 , 17.08 , 20.71 | 19.33 | 34.58 | 41.01 | 21.05 | 17.08 | 20.71 | 26.61 |
总资产周转率(次) 0.24 , 0.37 , 0.34 , 0.24 , 0.19 | 0.24 | 0.37 | 0.34 | 0.24 | 0.19 | 0.11 | 0.28 |
杠杆系数 1.16 , 1.11 , 1.13 , 1.14 , 1.17 , 1.1 | 1.16 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.1 | 1.14 |
ROE 平均值 9.07%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.14
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.21%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 44.66%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[9.07%] = 净利率[26.61%] × 总资产周转率[0.28次] × 杠杆系数[1.14]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-02-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.23 , 1.27 , 1.06 , 1.68 , 1.96 , 1.11 | 1.23 | 1.27 | 1.06 | 1.68 | 1.96 | 1.11 | 1.32 |
销售商品现金/营收 0.95 , 1.03 , 1.04 , 1.13 , 1.03 , 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 1.13 | 1.03 | 0.92 | 1.05 |
净利润(亿) 1.08 , 3.82 , 5.79 , 2.33 , 1.56 , 1.11 | 1.08 | 3.82 | 5.79 | 2.33 | 1.56 | 1.11 | 14.58 |
营业收入(亿) 5.6 , 11.04 , 14.11 , 11.06 , 9.13 , 5.35 | 5.6 | 11.04 | 14.11 | 11.06 | 9.13 | 5.35 | 50.94 |
经性现净额(亿) 1.34 , 4.84 , 6.13 , 3.92 , 3.06 , 1.23 | 1.34 | 4.84 | 6.13 | 3.92 | 3.06 | 1.23 | 19.29 |
销售商品现金(亿) 5.31 , 11.42 , 14.69 , 12.52 , 9.4 , 4.93 | 5.31 | 11.42 | 14.69 | 12.52 | 9.4 | 4.93 | 53.34 |
净现比 最近5
年合计为 1.32
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-02-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.08 , 3.82 , 5.79 , 2.33 , 1.56 , 1.11 , 2.9 , 2.96 , 3.99 , 5.02 | 1.08 | 3.82 | 5.79 | 2.33 | 1.56 | 1.11 | 2.9 | 2.96 | 3.99 | 5.02 | - |
净利增长率(%) 52.27 , 252.35 , 51.65 , -59.78 , -33.0 , 39.11 , 17.0 , 89.74 , 34.8 , 25.81 | 52.27 | 252.35 | 51.65 | -59.78 | -33.0 | 39.11 | 17.0 | 89.74 | 34.8 | 25.81 | 47.64 |
营业收入(亿) 5.6 , 11.04 , 14.11 , 11.06 , 9.13 , 5.35 , 10.15 , 12.43 , 16.39 , 20.89 | 5.6 | 11.04 | 14.11 | 11.06 | 9.13 | 5.35 | 10.15 | 12.43 | 16.39 | 20.89 | - |
营收增长率(%) -1.04 , 96.93 , 27.88 , -21.62 , -17.43 , 11.08 , 10.03 , 36.05 , 31.93 , 27.45 | -1.04 | 96.93 | 27.88 | -21.62 | -17.43 | 11.08 | 10.03 | 36.05 | 31.93 | 27.45 | 31.76 |
总资产增长率(%) 1.57 , 61.78 , 19.51 , 2.81 , 5.16 , -4.75 , 16.25 , 0 , 0 , 0 | 1.57 | 61.78 | 19.51 | 2.81 | 5.16 | -4.75 | 16.25 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 5.42 , 69.47 , 17.26 , 1.91 , 2.51 , 2.64 , 16.96 , 0 , 0 , 0 | 5.42 | 69.47 | 17.26 | 1.91 | 2.51 | 2.64 | 16.96 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.27 , 2.15 , 2.1 , 1.46 , 1.26 , 1.39 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.27 | 2.15 | 2.1 | 1.46 | 1.26 | 1.39 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 69.29 , -2.33 , -30.48 , -13.7 , 0 , -0.2 , 0 , 0 , 0 | - | 69.29 | -2.33 | -30.48 | -13.7 | - | -0.2 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 17.0%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.03%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.26%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.2%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为47.64%
,营业收入年化增速为31.76%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-02-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 181.67 , 19.47 , 8.17 , 51.0 | 0 | 0 | 181.67 | 19.47 | 8.17 | 51.0 | 41.86 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 183.29 , 19.47 , 8.17 , 51.0 | 0 | 0 | 183.29 | 19.47 | 8.17 | 51.0 | 42.19 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 249.99 , 20.05 , 12.05 , 55.3 | 0 | 0 | 249.99 | 20.05 | 12.05 | 55.3 | 56.42 |
货币资金(亿) 8.59 , 21.88 , 22.53 , 22.94 , 25.55 , 23.05 | 8.59 | 21.88 | 22.53 | 22.94 | 25.55 | 23.05 | 20.3 |
速变现金融资产(亿) 0.4 , 0.8 , 0.2 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.12 , 1.18 , 3.13 , 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 1.18 | 3.13 | 0.45 | 0.89 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.09 , 1.14 , 2.12 , 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 1.14 | 2.12 | 0.42 | 0.67 |
现金债务比
最新为 51.0倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2014-02-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 37.6 , 23.11 , 30.39 , 28.1 , 26.93 , 27.72 | 37.6 | 23.11 | 30.39 | 28.1 | 26.93 | 27.72 | 29.23 |
生产资产收益率(%) 12.96 , 50.15 , 47.11 , 18.74 , 12.38 , 9.57 | 12.96 | 50.15 | 47.11 | 18.74 | 12.38 | 9.57 | 28.27 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 7.21 , 7.06 , 6.88 , 6.76 | 0.0 | 0.0 | 7.21 | 7.06 | 6.88 | 6.76 | 4.23 |
其他类资产占比(%) 0.75 , 0.19 , 0.54 , 0.69 , 0.34 , 0.66 | 0.75 | 0.19 | 0.54 | 0.69 | 0.34 | 0.66 | 0.5 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.71 , 1.74 , 2.61 , 2.39 , 2.15 , 2.19 | 2.71 | 1.74 | 2.61 | 2.39 | 2.15 | 2.19 | 2.32 |
投资类资产占比(%) 14.77 , 10.95 , 4.63 , 9.07 , 8.07 , 8.14 | 14.77 | 10.95 | 4.63 | 9.07 | 8.07 | 8.14 | 9.5 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 28.27%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 6.76%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.5%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.5%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-02-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 15.14 , 6.02 , 13.81 , 49.63 , 29.32 | 15.14 | 6.02 | 13.81 | 49.63 | 29.32 | 27.08 | 19.25(合计) |
股息率(%) 0.43 , 0.25 , 0.39 , 0.51 , 0.38 | 0.43 | 0.25 | 0.39 | 0.51 | 0.38 | 0.21 | 0.39 |
分红(亿) 0.16 , 0.23 , 0.8 , 1.16 , 0.46 , 0.3 | 0.16 | 0.23 | 0.8 | 1.16 | 0.46 | 0.3 | 2.81(合计) |
净利润(亿) 1.08 , 3.82 , 5.79 , 2.33 , 1.56 , 1.11 | 1.08 | 3.82 | 5.79 | 2.33 | 1.56 | 1.11 | 14.57(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.34 , 4.84 , 6.13 , 3.92 , 3.06 , 1.23 | 1.34 | 4.84 | 6.13 | 3.92 | 3.06 | 1.23 | 19.28(合计) |
分红占净额比(%) 12.28 , 4.75 , 13.03 , 29.49 , 14.96 , 24.39 | 12.28 | 4.75 | 13.03 | 29.49 | 14.96 | 24.39 | 14.55(合计) |
ROE(%) 5.6 , 14.27 , 15.83 , 5.84 , 3.83 , 2.67 | 5.6 | 14.27 | 15.83 | 5.84 | 3.83 | 2.67 | 9.07 |
净利润增速(%) 52.27 , 252.35 , 51.65 , -59.78 , -33.0 , 39.11 | 52.27 | 252.35 | 51.65 | -59.78 | -33.0 | 39.11 | 17.0(年化) |
分红率 最近5年
综合为 19.25%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.39%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-02-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.23 , 1.27 , 1.06 , 1.68 , 1.96 , 1.11 | 1.23 | 1.27 | 1.06 | 1.68 | 1.96 | 1.11 | 1.32 |
经性现净额/折旧摊销 1.08 , 3.8 , 4.26 , 2.42 , 1.76 , 1.46 | 1.08 | 3.8 | 4.26 | 2.42 | 1.76 | 1.46 | 2.64 |
销售商品现金/营收 0.95 , 1.03 , 1.04 , 1.13 , 1.03 , 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.04 | 1.13 | 1.03 | 0.92 | 1.05 |
现金净增额(亿) -3.26 , 16.79 , -2.54 , -2.3 , -10.8 , 1.6 | -3.26 | 16.79 | -2.54 | -2.3 | -10.8 | 1.6 | -2.11 |
放宽现金净增额(亿) -3.1 , 17.02 , -1.74 , -1.15 , -10.34 , 1.9 | -3.1 | 17.02 | -1.74 | -1.15 | -10.34 | 1.9 | 0.69 |
现金流肖像 | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 19.29亿元
,
大于5年净利润总额(14.58亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.64
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 53.34亿元
,
大于5年净营业收入总额(50.94亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -2.11亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.69亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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