近5年综合评分:81分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2012-04-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.79 , 9.86 , 5.06 , 8.72 , 8.41 | 12.79 | 9.86 | 5.06 | 8.72 | 8.41 | 0.35 | 8.97 |
ROA(%) 9.86 , 7.44 , 3.68 , 6.18 , 6.1 | 9.86 | 7.44 | 3.68 | 6.18 | 6.1 | 0.26 | 6.65 |
ROIC(%) 13.44 , 14.28 , 5.26 , 9.83 , 13.79 | 13.44 | 14.28 | 5.26 | 9.83 | 13.79 | -0.09 | 11.32 |
毛利率(%) 50.76 , 52.81 , 53.32 , 51.57 , 51.3 , 44.0 | 50.76 | 52.81 | 53.32 | 51.57 | 51.3 | 44.0 | 51.95 |
净利率(%) 20.21 , 17.13 , 8.64 , 16.84 , 15.81 , 1.83 | 20.21 | 17.13 | 8.64 | 16.84 | 15.81 | 1.83 | 15.73 |
总资产周转率(次) 0.49 , 0.43 , 0.43 , 0.37 , 0.39 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.14 | 0.42 |
杠杆系数 1.32 , 1.33 , 1.42 , 1.4 , 1.36 , 1.37 | 1.32 | 1.33 | 1.42 | 1.4 | 1.36 | 1.37 | 1.37 |
ROE 平均值 8.97%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.37
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.32%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 51.95%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.31 , 1.37 , 2.23 , 1.12 , 1.4 , -12.71 | 1.31 | 1.37 | 2.23 | 1.12 | 1.4 | -12.71 | 1.41 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.04 , 1.03 , 1.02 , 1.08 , 1.05 | 1.13 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.08 | 1.05 | 1.06 |
净利润(亿) 4.35 , 3.6 , 1.89 , 3.33 , 3.34 , 0.14 | 4.35 | 3.6 | 1.89 | 3.33 | 3.34 | 0.14 | 16.51 |
营业收入(亿) 21.5 , 21.0 , 21.83 , 19.78 , 21.15 , 7.5 | 21.5 | 21.0 | 21.83 | 19.78 | 21.15 | 7.5 | 105.26 |
经性现净额(亿) 5.68 , 4.92 , 4.21 , 3.75 , 4.7 , -1.74 | 5.68 | 4.92 | 4.21 | 3.75 | 4.7 | -1.74 | 23.26 |
销售商品现金(亿) 24.21 , 21.91 , 22.53 , 20.08 , 22.74 , 7.86 | 24.21 | 21.91 | 22.53 | 20.08 | 22.74 | 7.86 | 111.47 |
净现比 最近5
年合计为 1.41
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 4.35 , 3.6 , 1.89 , 3.33 , 3.34 , 0.14 | 4.35 | 3.6 | 1.89 | 3.33 | 3.34 | 0.14 | 3.3 |
净利增长率(%) 65.79 , -17.2 , -47.56 , 76.49 , 0.43 , -78.67 | 65.79 | -17.2 | -47.56 | 76.49 | 0.43 | -78.67 | 4.99 |
营业收入(亿) 21.5 , 21.0 , 21.83 , 19.78 , 21.15 , 7.5 | 21.5 | 21.0 | 21.83 | 19.78 | 21.15 | 7.5 | 21.05 |
营收增长率(%) 26.95 , -2.31 , 3.93 , -9.4 , 6.95 , -0.2 | 26.95 | -2.31 | 3.93 | -9.4 | 6.95 | -0.2 | 4.55 |
总资产增长率(%) 13.34 , 6.76 , 5.49 , 4.32 , -0.59 , 3.21 | 13.34 | 6.76 | 5.49 | 4.32 | -0.59 | 3.21 | 5.77 |
净资产增长率(%) 9.62 , 5.4 , -0.85 , 5.79 , 2.38 , 2.08 | 9.62 | 5.4 | -0.85 | 5.79 | 2.38 | 2.08 | 4.41 |
市场占有率(%) 35.41 , 35.32 , 31.25 , 29.48 , 30.1 , 25.28 | 35.41 | 35.32 | 31.25 | 29.48 | 30.1 | 25.28 | - |
市占率增速(%) 0 , -0.25 , -11.52 , -5.66 , 2.1 , 0 | - | -0.25 | -11.52 | -5.66 | 2.1 | - | -3.98 |
净利润 最近5
年年化增速为 4.99%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.55%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 30.1%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为-3.98%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 7.35 , 18.22 , 19.78 , 8.73 | 0 | 0 | 7.35 | 18.22 | 19.78 | 8.73 | 9.07 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 27.23 , 28.55 , 32.08 , 21.57 | 0 | 0 | 27.23 | 28.55 | 32.08 | 21.57 | 17.57 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 27.23 , 28.55 , 32.08 , 21.57 | 0 | 0 | 27.23 | 28.55 | 32.08 | 21.57 | 17.57 |
货币资金(亿) 7.75 , 12.53 , 8.51 , 22.03 , 19.79 , 11.09 | 7.75 | 12.53 | 8.51 | 22.03 | 19.79 | 11.09 | 14.12 |
速变现金融资产(亿) 20.36 , 18.98 , 23.03 , 12.49 , 12.3 , 16.3 | 20.36 | 18.98 | 23.03 | 12.49 | 12.3 | 16.3 | 17.43 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 1.16 , 1.21 , 1.0 , 1.27 | 0.0 | 0.0 | 1.16 | 1.21 | 1.0 | 1.27 | 0.67 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 1.16 , 1.21 , 1.0 , 1.27 | 0.0 | 0.0 | 1.16 | 1.21 | 1.0 | 1.27 | 0.67 |
现金债务比
最新为 8.73倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 8.57 , 7.62 , 7.23 , 2.57 , 2.58 , 3.19 | 8.57 | 7.62 | 7.23 | 2.57 | 2.58 | 3.19 | 5.71 |
生产资产收益率(%) 120.5 , 102.25 , 55.24 , 247.29 , 240.16 , 11.87 | 120.5 | 102.25 | 55.24 | 247.29 | 240.16 | 11.87 | 153.09 |
商誉占比(%) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.16 , 1.15 , 1.03 , 1.02 , 1.74 , 6.93 | 1.16 | 1.15 | 1.03 | 1.02 | 1.74 | 6.93 | 1.22 |
研发费用资本化率(%) 44.16 , 62.74 , 13.86 , 12.11 , 13.6 , 7.78 | 44.16 | 62.74 | 13.86 | 12.11 | 13.6 | 7.78 | 22.96 |
开发支出占净利比(%) 4.98 , 7.53 , 6.36 , 3.38 , 4.17 , 29.41 | 4.98 | 7.53 | 6.36 | 3.38 | 4.17 | 29.41 | 5.21 |
无形资产占比(%) 0.69 , 1.18 , 1.52 , 1.29 , 1.34 , 1.74 | 0.69 | 1.18 | 1.52 | 1.29 | 1.34 | 1.74 | 1.2 |
投资类资产占比(%) 54.03 , 46.4 , 47.96 , 25.58 , 25.18 , 33.71 | 54.03 | 46.4 | 47.96 | 25.58 | 25.18 | 33.71 | 39.83 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 153.09%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.22%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 22.96%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 39.83%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 33.08 , 40.25 , 94.34 , 34.86 , 53.89 | 33.08 | 40.25 | 94.34 | 34.86 | 53.89 | 1361.6 | 46.22(合计) |
股息率(%) 1.78 , 0.66 , 0.95 , 0.73 , 0.97 | 1.78 | 0.66 | 0.95 | 0.73 | 0.97 | 0.6 | 1.02 |
分红(亿) 1.44 , 1.45 , 1.78 , 1.16 , 1.8 , 1.87 | 1.44 | 1.45 | 1.78 | 1.16 | 1.8 | 1.87 | 7.63(合计) |
净利润(亿) 4.35 , 3.6 , 1.89 , 3.33 , 3.34 , 0.14 | 4.35 | 3.6 | 1.89 | 3.33 | 3.34 | 0.14 | 16.51(合计) |
经营性现金流净额(亿) 5.68 , 4.92 , 4.21 , 3.75 , 4.7 , -1.74 | 5.68 | 4.92 | 4.21 | 3.75 | 4.7 | -1.74 | 23.27(合计) |
分红占净额比(%) 25.29 , 29.42 , 42.24 , 30.99 , 38.36 , -107.15 | 25.29 | 29.42 | 42.24 | 30.99 | 38.36 | -107.15 | 32.79(合计) |
ROE(%) 12.79 , 9.86 , 5.06 , 8.72 , 8.41 , 0.35 | 12.79 | 9.86 | 5.06 | 8.72 | 8.41 | 0.35 | 8.97 |
净利润增速(%) 65.79 , -17.2 , -47.56 , 76.49 , 0.43 , -78.67 | 65.79 | -17.2 | -47.56 | 76.49 | 0.43 | -78.67 | 4.99(年化) |
分红率 最近5年
综合为 46.22%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化4.99%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.02%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2012-04-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.31 , 1.37 , 2.23 , 1.12 , 1.4 , -12.71 | 1.31 | 1.37 | 2.23 | 1.12 | 1.4 | -12.71 | 1.41 |
经性现净额/折旧摊销 8.44 , 7.12 , 8.0 , 7.66 , 10.08 , -7.92 | 8.44 | 7.12 | 8.0 | 7.66 | 10.08 | -7.92 | 8.17 |
销售商品现金/营收 1.13 , 1.04 , 1.03 , 1.02 , 1.08 , 1.05 | 1.13 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.08 | 1.05 | 1.06 |
现金净增额(亿) 0.05 , 4.8 , -4.06 , 13.57 , -2.23 , -8.7 | 0.05 | 4.8 | -4.06 | 13.57 | -2.23 | -8.7 | 12.13 |
放宽现金净增额(亿) 1.49 , 6.25 , -2.28 , 14.74 , -0.43 , -6.84 | 1.49 | 6.25 | -2.28 | 14.74 | -0.43 | -6.84 | 19.77 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | --- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 23.26亿元
,
大于5年净利润总额(16.51亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 8.17
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 111.47亿元
,
大于5年净营业收入总额(105.26亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 12.13亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(1.02%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。