近5年综合评分:46分 【百分制】
更新日期: 2024-10-26于2010-08-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 0.3 , -4.71 , -1.91 , 1.34 , 1.11 | 0.3 | -4.71 | -1.91 | 1.34 | 1.11 | -0.45 | -0.77 |
ROA(%) 0.17 , -2.71 , -1.11 , 0.81 , 0.7 | 0.17 | -2.71 | -1.11 | 0.81 | 0.7 | -0.29 | -0.43 |
ROIC(%) 0.09 , -1.23 , -0.79 , 1.68 , 0.56 | 0.09 | -1.23 | -0.79 | 1.68 | 0.56 | -1.13 | 0.06 |
毛利率(%) 8.81 , 8.81 , 9.19 , 11.84 , 13.99 , 13.66 | 8.81 | 8.81 | 9.19 | 11.84 | 13.99 | 13.66 | 10.53 |
净利率(%) 0.26 , -5.55 , -2.1 , 1.47 , 1.63 , -1.04 | 0.26 | -5.55 | -2.1 | 1.47 | 1.63 | -1.04 | -0.86 |
总资产周转率(次) 0.67 , 0.49 , 0.53 , 0.55 , 0.43 | 0.67 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.43 | 0.28 | 0.53 |
杠杆系数 1.72 , 1.75 , 1.68 , 1.62 , 1.55 , 1.52 | 1.72 | 1.75 | 1.68 | 1.62 | 1.55 | 1.52 | 1.66 |
ROE 平均值 -0.77%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.66
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.06%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 10.53%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 34.52 , 0.18 , 3.54 , -1.38 , 5.92 , -16.58 | 34.52 | 0.18 | 3.54 | -1.38 | 5.92 | -16.58 | 5.84 |
销售商品现金/营收 1.03 , 1.01 , 1.11 , 1.12 , 0.99 , 0.81 | 1.03 | 1.01 | 1.11 | 1.12 | 0.99 | 0.81 | 1.05 |
净利润(亿) 0.55 , -8.3 , -3.25 , 2.27 , 1.89 , -0.76 | 0.55 | -8.3 | -3.25 | 2.27 | 1.89 | -0.76 | -6.84 |
营业收入(亿) 211.54 , 149.54 , 154.94 , 154.36 , 115.61 , 72.44 | 211.54 | 149.54 | 154.94 | 154.36 | 115.61 | 72.44 | 785.99 |
经性现净额(亿) 18.86 , 1.48 , 11.52 , -3.12 , 11.18 , -12.52 | 18.86 | 1.48 | 11.52 | -3.12 | 11.18 | -12.52 | 39.92 |
销售商品现金(亿) 217.09 , 150.4 , 171.89 , 173.3 , 114.54 , 58.39 | 217.09 | 150.4 | 171.89 | 173.3 | 114.54 | 58.39 | 827.22 |
净现比 最近5
年合计为 5.84
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.55 , -8.3 , -3.25 , 2.27 , 1.89 , -0.76 , -1.45 , 0.17 , 1.03 , 1.19 | 0.55 | -8.3 | -3.25 | 2.27 | 1.89 | -0.76 | -1.45 | 0.17 | 1.03 | 1.19 | - |
净利增长率(%) 169.92 , -1619.38 , 60.84 , 169.72 , -16.69 , -166.26 , 36.19 , -91.01 , 505.88 , 15.53 | 169.92 | -1619.38 | 60.84 | 169.72 | -16.69 | -166.26 | 36.19 | -91.01 | 505.88 | 15.53 | -14.29 |
营业收入(亿) 211.54 , 149.54 , 154.94 , 154.36 , 115.61 , 72.44 , 155.41 , 119.91 , 122.96 , 126.2 | 211.54 | 149.54 | 154.94 | 154.36 | 115.61 | 72.44 | 155.41 | 119.91 | 122.96 | 126.2 | - |
营收增长率(%) -6.72 , -29.31 , 3.61 , -0.38 , -25.1 , -9.94 , -12.61 , 3.72 , 2.54 , 2.64 | -6.72 | -29.31 | 3.61 | -0.38 | -25.1 | -9.94 | -12.61 | 3.72 | 2.54 | 2.64 | 2.97 |
总资产增长率(%) -1.62 , -3.76 , -5.74 , -2.22 , -4.47 , -5.33 , -3.57 , 0 , 0 , 0 | -1.62 | -3.76 | -5.74 | -2.22 | -4.47 | -5.33 | -3.57 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -0.16 , -4.96 , -1.88 , 0.98 , 0.05 , -1.01 , -1.22 , 0 , 0 , 0 | -0.16 | -4.96 | -1.88 | 0.98 | 0.05 | -1.01 | -1.22 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 14.86 , 12.17 , 11.65 , 12.52 , 9.38 , 7.93 , 0 , 0 , 0 , 0 | 14.86 | 12.17 | 11.65 | 12.52 | 9.38 | 7.93 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -18.1 , -4.27 , 7.47 , -25.08 , 0 , -10.86 , 0 , 0 , 0 | - | -18.1 | -4.27 | 7.47 | -25.08 | - | -10.86 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 36.19%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -12.61%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 9.38%
,
市场占有率 年化增速为-10.86%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为-14.29%
,营业收入年化增速为2.97%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 1.26 , 1.27 , 1.43 , 2.11 , 3.12 , 2.97 | 1.26 | 1.27 | 1.43 | 2.11 | 3.12 | 2.97 | 1.84 |
放宽现金债务比I 1.28 , 1.28 , 1.44 , 2.12 , 3.12 , 2.97 | 1.28 | 1.28 | 1.44 | 2.12 | 3.12 | 2.97 | 1.85 |
放宽现金债务比II 4.16 , 10.84 , 2.17 , 5.45 , 11.98 , 8.9 | 4.16 | 10.84 | 2.17 | 5.45 | 11.98 | 8.9 | 6.92 |
货币资金(亿) 72.33 , 70.76 , 66.06 , 54.49 , 67.76 , 47.11 | 72.33 | 70.76 | 66.06 | 54.49 | 67.76 | 47.11 | 66.28 |
速变现金融资产(亿) 0.87 , 0.62 , 0.48 , 0.4 , 0.01 , 0.01 | 0.87 | 0.62 | 0.48 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.48 |
有息负债(亿) 57.3 , 55.65 , 46.29 , 25.84 , 21.74 , 15.86 | 57.3 | 55.65 | 46.29 | 25.84 | 21.74 | 15.86 | 41.36 |
短期有息负债(亿) 17.61 , 6.58 , 30.63 , 10.07 , 5.66 , 5.29 | 17.61 | 6.58 | 30.63 | 10.07 | 5.66 | 5.29 | 14.11 |
现金债务比
最新为 2.97倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2010-08-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 31.61 , 26.63 , 27.88 , 29.36 , 27.23 , 29.58 | 31.61 | 26.63 | 27.88 | 29.36 | 27.23 | 29.58 | 28.54 |
生产资产收益率(%) 1.68 , -10.42 , -3.38 , 2.69 , 3.01 , -0.29 | 1.68 | -10.42 | -3.38 | 2.69 | 3.01 | -0.29 | -1.28 |
商誉占比(%) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他类资产占比(%) 13.25 , 17.1 , 15.92 , 10.11 , 9.77 , 9.86 | 13.25 | 17.1 | 15.92 | 10.11 | 9.77 | 9.86 | 13.23 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.07 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.07 | 0.0 | -0.0 | -0.02 |
无形资产占比(%) 13.98 , 8.59 , 8.73 , 8.7 , 7.49 , 7.58 | 13.98 | 8.59 | 8.73 | 8.7 | 7.49 | 7.58 | 9.5 |
投资类资产占比(%) 5.52 , 5.5 , 6.69 , 6.04 , 5.87 , 5.88 | 5.52 | 5.5 | 6.69 | 6.04 | 5.87 | 5.88 | 5.92 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -1.28%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.02%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 13.23%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.01%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.92%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 80.36 , -15.87 , 0.0 , 0.0 , 69.77 | 80.36 | -15.87 | 0.0 | 0.0 | 69.77 | -174.49 | -44.86(合计) |
股息率(%) 0.3 , 0.92 , 0.0 , 0.0 , 1.03 | 0.3 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 1.03 | 1.06 | 0.45 |
分红(亿) 0.44 , 1.32 , 0.0 , 0.0 , 1.32 , 1.32 | 0.44 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 1.32 | 3.07(合计) |
净利润(亿) 0.55 , -8.3 , -3.25 , 2.27 , 1.89 , -0.76 | 0.55 | -8.3 | -3.25 | 2.27 | 1.89 | -0.76 | -6.85(合计) |
经营性现金流净额(亿) 18.86 , 1.48 , 11.52 , -3.12 , 11.18 , -12.52 | 18.86 | 1.48 | 11.52 | -3.12 | 11.18 | -12.52 | 39.93(合计) |
分红占净额比(%) 2.33 , 88.9 , 0.0 , -0.0 , 11.78 , -10.52 | 2.33 | 88.9 | 0.0 | -0.0 | 11.78 | -10.52 | 7.7(合计) |
ROE(%) 0.3 , -4.71 , -1.91 , 1.34 , 1.11 , -0.45 | 0.3 | -4.71 | -1.91 | 1.34 | 1.11 | -0.45 | -0.77 |
净利润增速(%) 169.92 , -1619.38 , 60.84 , 169.72 , -16.69 , -166.26 | 169.92 | -1619.38 | 60.84 | 169.72 | -16.69 | -166.26 | -371.76(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -44.86%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.45%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2010-08-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 34.52 , -0.18 , -3.54 , -1.38 , 5.92 , 16.58 | 34.52 | -0.18 | -3.54 | -1.38 | 5.92 | 16.58 | -5.83 |
经性现净额/折旧摊销 4.24 , 0.32 , 2.9 , -0.78 , 3.0 , 0 | 4.24 | 0.32 | 2.9 | -0.78 | 3.0 | 0 | 1.93 |
销售商品现金/营收 1.03 , 1.01 , 1.11 , 1.12 , 0.99 , 0.81 | 1.03 | 1.01 | 1.11 | 1.12 | 0.99 | 0.81 | 1.05 |
现金净增额(亿) 33.64 , -1.17 , -0.92 , -11.08 , 13.29 , -20.79 | 33.64 | -1.17 | -0.92 | -11.08 | 13.29 | -20.79 | 33.76 |
放宽现金净增额(亿) 34.08 , 0.15 , -0.92 , -11.08 , 14.6 , -19.48 | 34.08 | 0.15 | -0.92 | -11.08 | 14.6 | -19.48 | 36.83 |
现金流肖像 | ++- | +-- | ++- | -+- | +-+ | --- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 39.92亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-6.84亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.93
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 827.22亿元
,
大于5年净营业收入总额(785.99亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 33.76亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.45%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。