近5年综合评分:36分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2007-12-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.5 , -7.52 , 1.38 , -4.88 , 2.68 | 4.5 | -7.52 | 1.38 | -4.88 | 2.68 | 0.72 | -0.77 |
ROA(%) 1.3 , -2.83 , 0.63 , -2.62 , 1.61 | 1.3 | -2.83 | 0.63 | -2.62 | 1.61 | 0.44 | -0.38 |
ROIC(%) -5.79 , -2.73 , -3.09 , -3.55 , -1.74 | -5.79 | -2.73 | -3.09 | -3.55 | -1.74 | -0.45 | -3.38 |
毛利率(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
净利率(%) 26.66 , -64.51 , 8.21 , -39.53 , 18.32 , 12.62 | 26.66 | -64.51 | 8.21 | -39.53 | 18.32 | 12.62 | -10.17 |
总资产周转率(次) 0.05 , 0.04 , 0.08 , 0.07 , 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
杠杆系数 2.94 , 2.35 , 2.05 , 1.66 , 1.68 , 1.6 | 2.94 | 2.35 | 2.05 | 1.66 | 1.68 | 1.6 | 2.14 |
ROE 平均值 -0.77%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.14
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-3.38%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 100.0%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-0.77%] = 净利率[-10.17%] × 总资产周转率[0.07次] × 杠杆系数[2.14]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-12-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 9.92 , 5.36 , 16.53 , 0.19 , 1.69 , -4.53 | 9.92 | 5.36 | 16.53 | 0.19 | 1.69 | -4.53 | 31.87 |
销售商品现金/营收 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净利润(亿) 4.74 , -7.56 , 1.34 , -4.63 , 2.51 , 0.68 | 4.74 | -7.56 | 1.34 | -4.63 | 2.51 | 0.68 | -3.6 |
营业收入(亿) 17.77 , 11.72 , 16.3 , 11.72 , 13.71 , 5.41 | 17.77 | 11.72 | 16.3 | 11.72 | 13.71 | 5.41 | 71.22 |
经性现净额(亿) 46.99 , 40.51 , 22.12 , 0.86 , 4.24 , -3.09 | 46.99 | 40.51 | 22.12 | 0.86 | 4.24 | -3.09 | 114.72 |
销售商品现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净现比 最近5
年合计为 31.87
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.0
,
合计营业收入为负,合计销售商品、提供劳务收到的现金为负,公司经营难以为继,非行业专业人士建议远离。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-12-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 4.74 , -7.56 , 1.34 , -4.63 , 2.51 , 0.68 , -0.83 , 0.75 | 4.74 | -7.56 | 1.34 | -4.63 | 2.51 | 0.68 | -0.83 | 0.75 | - |
净利增长率(%) 135.75 , -259.5 , 117.7 , -446.32 , 154.18 , -67.46 , -14.68 , -70.12 | 135.75 | -259.5 | 117.7 | -446.32 | 154.18 | -67.46 | -14.68 | -70.12 | -45.34 |
营业收入(亿) 17.77 , 11.72 , 16.3 , 11.72 , 13.71 , 5.41 , 14.22 , 13.91 | 17.77 | 11.72 | 16.3 | 11.72 | 13.71 | 5.41 | 14.22 | 13.91 | - |
营收增长率(%) 352.72 , -34.07 , 39.16 , -28.1 , 16.93 , -27.67 , 28.42 , 6.84 | 352.72 | -34.07 | 39.16 | -28.1 | 16.93 | -27.67 | 28.42 | 6.84 | 6.84 |
总资产增长率(%) -27.52 , -26.26 , -11.65 , -23.45 , 3.91 , -5.92 , -17.79 , 0 | -27.52 | -26.26 | -11.65 | -23.45 | 3.91 | -5.92 | -17.79 | - | - |
净资产增长率(%) -1.51 , -7.52 , 0.96 , -5.2 , 2.59 , 1.03 , -2.21 , 0 | -1.51 | -7.52 | 0.96 | -5.2 | 2.59 | 1.03 | -2.21 | - | - |
市场占有率(%) 0.42 , 0.22 , 0.25 , 0.23 , 0.27 , 0.23 , 0 , 0 | 0.42 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -47.62 , 13.64 , -8.0 , 17.39 , 0 , -10.46 , 0 | - | -47.62 | 13.64 | -8.0 | 17.39 | - | -10.46 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -14.68%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 28.42%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.27%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-10.46%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为-45.34%
,营业收入年化增速为6.84%
。
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于2007-12-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.99 , 1.8 , 4.12 , 81.63 , 0 , 0 | 0.99 | 1.8 | 4.12 | 81.63 | 0 | 0 | 17.71 |
放宽现金债务比I 3.11 , 4.65 , 8.46 , 156.86 , 0 , 0 | 3.11 | 4.65 | 8.46 | 156.86 | 0 | 0 | 34.62 |
放宽现金债务比II 0 , 8.97 , 8.46 , 156.86 , 0 , 0 | 0 | 8.97 | 8.46 | 156.86 | 0 | 0 | 34.86 |
货币资金(亿) 66.12 , 56.69 , 61.98 , 49.89 , 51.71 , 50.69 | 66.12 | 56.69 | 61.98 | 49.89 | 51.71 | 50.69 | 57.28 |
速变现金融资产(亿) 141.1 , 89.75 , 65.23 , 45.98 , 44.48 , 45.77 | 141.1 | 89.75 | 65.23 | 45.98 | 44.48 | 45.77 | 77.31 |
有息负债(亿) 66.72 , 31.49 , 15.04 , 0.61 , 0.0 , 0.0 | 66.72 | 31.49 | 15.04 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 22.77 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 16.33 , 15.04 , 0.61 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 16.33 | 15.04 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2007-12-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 1.0 , 1.25 , 1.36 , 1.84 , 1.89 , 1.89 | 1.0 | 1.25 | 1.36 | 1.84 | 1.89 | 1.89 | 1.47 |
生产资产收益率(%) 205.41 , -379.47 , 69.7 , -182.48 , 108.39 , 34.22 | 205.41 | -379.47 | 69.7 | -182.48 | 108.39 | 34.22 | -35.69 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.18 , 0.2 , 0.21 , 0.29 , 0.36 , 0.33 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.25 |
投资类资产占比(%) 47.58 , 41.59 , 34.68 , 31.9 , 29.54 , 31.62 | 47.58 | 41.59 | 34.68 | 31.9 | 29.54 | 31.62 | 37.06 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -35.69%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.0%
,
公司没有其他类资产,财务干净,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 37.06%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于2007-12-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 4.74 , -7.56 , 1.34 , -4.63 , 2.51 , 0.68 | 4.74 | -7.56 | 1.34 | -4.63 | 2.51 | 0.68 | -3.6(合计) |
经营性现金流净额(亿) 46.99 , 40.51 , 22.12 , 0.86 , 4.24 , -3.09 | 46.99 | 40.51 | 22.12 | 0.86 | 4.24 | -3.09 | 114.72(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 4.5 , -7.52 , 1.38 , -4.88 , 2.68 , 0.72 | 4.5 | -7.52 | 1.38 | -4.88 | 2.68 | 0.72 | -0.77 |
净利润增速(%) 135.75 , -259.5 , 117.7 , -446.32 , 154.18 , -67.46 | 135.75 | -259.5 | 117.7 | -446.32 | 154.18 | -67.46 | 135.25(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-14.68%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2007-12-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 9.92 , -5.36 , 16.53 , -0.19 , 1.69 , -4.53 | 9.92 | -5.36 | 16.53 | -0.19 | 1.69 | -4.53 | -31.83 |
经性现净额/折旧摊销 71.8 , 62.36 , 36.3 , 1.62 , 7.7 , -10.87 | 71.8 | 62.36 | 36.3 | 1.62 | 7.7 | -10.87 | 38.28 |
销售商品现金/营收 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金净增额(亿) 21.75 , -5.16 , 5.85 , -13.63 , 3.67 , -3.29 | 21.75 | -5.16 | 5.85 | -13.63 | 3.67 | -3.29 | 12.48 |
放宽现金净增额(亿) 21.75 , -5.16 , 5.85 , -13.63 , 3.67 , -3.29 | 21.75 | -5.16 | 5.85 | -13.63 | 3.67 | -3.29 | 12.48 |
现金流肖像 | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- | -+- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 114.72亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-3.6亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 38.28
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 0.0亿元
,
小于5年净营业收入总额(71.22亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 12.48亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.0%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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