近5年综合评分:17分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2016-12-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.6 , -1.19 , -9.68 , 0.25 , -26.51 | 4.6 | -1.19 | -9.68 | 0.25 | -26.51 | -9.97 | -6.51 |
ROA(%) 1.54 , -0.36 , -2.64 , 0.07 , -7.89 | 1.54 | -0.36 | -2.64 | 0.07 | -7.89 | -2.59 | -1.86 |
ROIC(%) 5.13 , 2.7 , -0.09 , -0.3 , -4.98 | 5.13 | 2.7 | -0.09 | -0.3 | -4.98 | -2.29 | 0.49 |
毛利率(%) 31.65 , 22.73 , 12.87 , 12.2 , -10.63 , -6.65 | 31.65 | 22.73 | 12.87 | 12.2 | -10.63 | -6.65 | 13.76 |
净利率(%) 6.21 , -1.61 , -16.12 , 0.36 , -75.22 , -49.51 | 6.21 | -1.61 | -16.12 | 0.36 | -75.22 | -49.51 | -17.28 |
总资产周转率(次) 0.25 , 0.22 , 0.16 , 0.21 , 0.1 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.1 | 0.05 | 0.19 |
杠杆系数 3.14 , 3.48 , 3.87 , 3.06 , 3.73 , 3.98 | 3.14 | 3.48 | 3.87 | 3.06 | 3.73 | 3.98 | 3.46 |
ROE 平均值 -6.51%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.46
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.49%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 13.76%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-6.51%] = 净利率[-17.28%] × 总资产周转率[0.19次] × 杠杆系数[3.46]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.98 , 3.26 , 0.59 , 24.78 , 0.49 , 0.28 | 0.98 | 3.26 | 0.59 | 24.78 | 0.49 | 0.28 | 1.0 |
销售商品现金/营收 0.59 , 0.62 , 0.72 , 0.83 , 1.32 , 1.0 | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 0.83 | 1.32 | 1.0 | 0.77 |
净利润(亿) 2.12 , -0.56 , -4.49 , 0.13 , -13.93 , -4.4 | 2.12 | -0.56 | -4.49 | 0.13 | -13.93 | -4.4 | -16.73 |
营业收入(亿) 34.18 , 34.73 , 27.84 , 37.24 , 18.52 , 8.89 | 34.18 | 34.73 | 27.84 | 37.24 | 18.52 | 8.89 | 152.51 |
经性现净额(亿) 2.08 , 1.83 , 2.66 , 3.3 , 6.87 , 1.22 | 2.08 | 1.83 | 2.66 | 3.3 | 6.87 | 1.22 | 16.74 |
销售商品现金(亿) 20.24 , 21.63 , 20.11 , 30.89 , 24.53 , 8.89 | 20.24 | 21.63 | 20.11 | 30.89 | 24.53 | 8.89 | 117.4 |
净现比 最近5
年合计为 1.0
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.77
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 2.12 , -0.56 , -4.49 , 0.13 , -13.93 , -4.4 | 2.12 | -0.56 | -4.49 | 0.13 | -13.93 | -4.4 | -3.52 |
净利增长率(%) -32.11 , -126.38 , -700.8 , 102.96 , -10577.85 , -188.1 | -32.11 | -126.38 | -700.8 | 102.96 | -10577.85 | -188.1 | -260.1 |
营业收入(亿) 34.18 , 34.73 , 27.84 , 37.24 , 18.52 , 8.89 | 34.18 | 34.73 | 27.84 | 37.24 | 18.52 | 8.89 | 30.32 |
营收增长率(%) 5.79 , 1.61 , -19.84 , 33.76 , -50.26 , -31.47 | 5.79 | 1.61 | -19.84 | 33.76 | -50.26 | -31.47 | -10.53 |
总资产增长率(%) 20.71 , 7.05 , 10.86 , 0.64 , -3.92 , -10.9 | 20.71 | 7.05 | 10.86 | 0.64 | -3.92 | -10.9 | 6.73 |
净资产增长率(%) 8.43 , -3.28 , -0.41 , 27.07 , -21.15 , -28.26 | 8.43 | -3.28 | -0.41 | 27.07 | -21.15 | -28.26 | 0.91 |
市场占有率(%) 6.85 , 6.93 , 5.81 , 8.08 , 4.13 , 4.35 | 6.85 | 6.93 | 5.81 | 8.08 | 4.13 | 4.35 | - |
市占率增速(%) 0 , 1.17 , -16.16 , 39.07 , -48.89 , 0 | - | 1.17 | -16.16 | 39.07 | -48.89 | - | -11.88 |
净利润 最近5
年年化增速为 -260.1%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -10.53%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.13%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-11.88%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.24 , 0.09 , 0.19 , 0.04 , 0.08 , 0.03 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
放宽现金债务比I 0.24 , 0.09 , 0.19 , 0.04 , 0.08 , 0.03 | 0.24 | 0.09 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
放宽现金债务比II 0.92 , 0.23 , 0.35 , 0.06 , 0.11 , 0.04 | 0.92 | 0.23 | 0.35 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.33 |
货币资金(亿) 13.62 , 5.82 , 14.96 , 2.6 , 5.56 , 2.07 | 13.62 | 5.82 | 14.96 | 2.6 | 5.56 | 2.07 | 8.51 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 56.14 , 65.59 , 78.96 , 70.49 , 72.12 , 72.87 | 56.14 | 65.59 | 78.96 | 70.49 | 72.12 | 72.87 | 68.66 |
短期有息负债(亿) 14.84 , 25.83 , 42.68 , 43.61 , 49.52 , 51.68 | 14.84 | 25.83 | 42.68 | 43.61 | 49.52 | 51.68 | 35.3 |
现金债务比
最新为 0.03倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2016-12-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 58.98 , 55.55 , 50.51 , 50.63 , 51.26 , 54.15 | 58.98 | 55.55 | 50.51 | 50.63 | 51.26 | 54.15 | 53.39 |
生产资产收益率(%) 2.39 , -0.63 , -4.93 , 0.17 , -15.72 , -4.86 | 2.39 | -0.63 | -4.93 | 0.17 | -15.72 | -4.86 | -3.74 |
商誉占比(%) 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.03 , 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
其他类资产占比(%) 5.63 , 5.33 , 5.34 , 7.49 , 6.84 , 5.99 | 5.63 | 5.33 | 5.34 | 7.49 | 6.84 | 5.99 | 6.13 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.55 , 0.55 , 1.85 , 1.78 , 2.51 , 2.8 | 0.55 | 0.55 | 1.85 | 1.78 | 2.51 | 2.8 | 1.45 |
投资类资产占比(%) 0.91 , 1.9 , 1.77 , 1.79 , 1.95 , 2.02 | 0.91 | 1.9 | 1.77 | 1.79 | 1.95 | 2.02 | 1.66 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -3.74%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.03%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.13%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.66%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-12-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 44.18 , -187.68 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 44.18 | -187.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.9(合计) |
股息率(%) 1.42 , 1.24 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.42 | 1.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 |
分红(亿) 0.94 , 1.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.94 | 1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.99(合计) |
净利润(亿) 2.12 , -0.56 , -4.49 , 0.13 , -13.93 , -4.4 | 2.12 | -0.56 | -4.49 | 0.13 | -13.93 | -4.4 | -16.73(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.08 , 1.83 , 2.66 , 3.3 , 6.87 , 1.22 | 2.08 | 1.83 | 2.66 | 3.3 | 6.87 | 1.22 | 16.73(合计) |
分红占净额比(%) 45.21 , 57.53 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 45.21 | 57.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9(合计) |
ROE(%) 4.6 , -1.19 , -9.68 , 0.25 , -26.51 , -9.97 | 4.6 | -1.19 | -9.68 | 0.25 | -26.51 | -9.97 | -6.51 |
净利润增速(%) -32.11 , -126.38 , -700.8 , 102.96 , -10577.85 , -188.1 | -32.11 | -126.38 | -700.8 | 102.96 | -10577.85 | -188.1 | -396.41(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -11.9%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-260.1%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.53%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-12-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.98 , -3.26 , -0.59 , 24.78 , -0.49 , -0.28 | 0.98 | -3.26 | -0.59 | 24.78 | -0.49 | -0.28 | -1.0 |
经性现净额/折旧摊销 0.32 , 0.22 , 0.31 , 0.38 , 0.9 , 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.9 | 0.33 | 0.42 |
销售商品现金/营收 0.59 , 0.62 , 0.72 , 0.83 , 1.32 , 1.0 | 0.59 | 0.62 | 0.72 | 0.83 | 1.32 | 1.0 | 0.77 |
现金净增额(亿) 1.91 , -7.7 , 9.32 , -12.77 , 2.17 , -3.49 | 1.91 | -7.7 | 9.32 | -12.77 | 2.17 | -3.49 | -7.07 |
放宽现金净增额(亿) 2.85 , -6.65 , 9.32 , -12.77 , 2.17 , -3.49 | 2.85 | -6.65 | 9.32 | -12.77 | 2.17 | -3.49 | -5.08 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 16.74亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-16.73亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.42
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 117.4亿元
,
小于5年净营业收入总额(152.51亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -7.07亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-5.08亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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