近5年综合评分:60分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于1994-04-25上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.37 , 6.13 , 5.67 , 1.71 , -12.55 | 6.37 | 6.13 | 5.67 | 1.71 | -12.55 | -2.77 | 1.47 |
ROA(%) 3.49 , 2.82 , 2.32 , 0.77 , -6.09 | 3.49 | 2.82 | 2.32 | 0.77 | -6.09 | -1.38 | 0.66 |
ROIC(%) 10.05 , 16.97 , 11.31 , -0.22 , -17.15 | 10.05 | 16.97 | 11.31 | -0.22 | -17.15 | -5.27 | 4.19 |
毛利率(%) 22.02 , 24.45 , 24.99 , 26.03 , 18.21 , 26.27 | 22.02 | 24.45 | 24.99 | 26.03 | 18.21 | 26.27 | 23.14 |
净利率(%) 3.99 , 4.11 , 3.75 , 1.79 , -17.65 , -11.2 | 3.99 | 4.11 | 3.75 | 1.79 | -17.65 | -11.2 | -0.8 |
总资产周转率(次) 0.88 , 0.69 , 0.62 , 0.43 , 0.35 | 0.88 | 0.69 | 0.62 | 0.43 | 0.35 | 0.12 | 0.59 |
杠杆系数 1.82 , 2.54 , 2.34 , 2.13 , 1.99 , 2.03 | 1.82 | 2.54 | 2.34 | 2.13 | 1.99 | 2.03 | 2.16 |
ROE 平均值 1.47%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.16
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.19%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.14%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[1.47%] = 净利率[-0.8%] × 总资产周转率[0.59次] × 杠杆系数[2.16]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-04-25上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.42 , 2.87 , -1.48 , -2.36 , -0.01 , -0.94 | 2.42 | 2.87 | -1.48 | -2.36 | -0.01 | -0.94 | 3.15 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.06 , 0.81 , 0.86 , 1.04 , 1.0 | 0.97 | 1.06 | 0.81 | 0.86 | 1.04 | 1.0 | 0.94 |
净利润(亿) 1.03 , 1.14 , 1.04 , 0.32 , -2.44 , -0.55 | 1.03 | 1.14 | 1.04 | 0.32 | -2.44 | -0.55 | 1.09 |
营业收入(亿) 25.92 , 27.63 , 27.85 , 18.02 , 13.82 , 4.88 | 25.92 | 27.63 | 27.85 | 18.02 | 13.82 | 4.88 | 113.24 |
经性现净额(亿) 2.5 , 3.26 , -1.54 , -0.76 , -0.03 , -0.52 | 2.5 | 3.26 | -1.54 | -0.76 | -0.03 | -0.52 | 3.43 |
销售商品现金(亿) 25.12 , 29.28 , 22.56 , 15.54 , 14.44 , 4.85 | 25.12 | 29.28 | 22.56 | 15.54 | 14.44 | 4.85 | 106.94 |
净现比 最近5
年合计为 3.15
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.94
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
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于1994-04-25上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.03 , 1.14 , 1.04 , 0.32 , -2.44 , -0.55 , 0.21 , 1.41 , 1.95 | 1.03 | 1.14 | 1.04 | 0.32 | -2.44 | -0.55 | 0.21 | 1.41 | 1.95 | - |
净利增长率(%) -7.65 , 9.82 , -8.04 , -69.12 , -856.52 , -25.27 , -216.85 , 157.79 , 38.3 | -7.65 | 9.82 | -8.04 | -69.12 | -856.52 | -25.27 | -216.85 | 157.79 | 38.3 | 189.4 |
营业收入(亿) 25.92 , 27.63 , 27.85 , 18.02 , 13.82 , 4.88 , 22.51 , 23.45 , 28.65 | 25.92 | 27.63 | 27.85 | 18.02 | 13.82 | 4.88 | 22.51 | 23.45 | 28.65 | - |
营收增长率(%) 22.84 , 6.59 , 0.81 , -35.3 , -23.31 , -11.42 , -8.12 , 25.54 , 22.17 | 22.84 | 6.59 | 0.81 | -35.3 | -23.31 | -11.42 | -8.12 | 25.54 | 22.17 | 23.84 |
总资产增长率(%) 38.94 , 33.48 , -4.55 , -8.32 , -0.96 , -6.02 , 9.96 , 0 , 0 | 38.94 | 33.48 | -4.55 | -8.32 | -0.96 | -6.02 | 9.96 | - | - | - |
净资产增长率(%) 40.57 , -4.71 , 3.8 , 0.81 , 5.56 , -11.09 , 8.15 , 0 , 0 | 40.57 | -4.71 | 3.8 | 0.81 | 5.56 | -11.09 | 8.15 | - | - | - |
市场占有率(%) 1.42 , 1.41 , 1.28 , 0.85 , 0.63 , 1.08 , 0 , 0 , 0 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 0.85 | 0.63 | 1.08 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -0.7 , -9.22 , -33.59 , -25.88 , 0 , -18.38 , 0 , 0 | - | -0.7 | -9.22 | -33.59 | -25.88 | - | -18.38 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -216.85%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -8.12%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.63%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-18.38%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为189.4%
,营业收入年化增速为23.84%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-04-25上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 7.65 , 38.59 , 13.89 , 13.94 , 12.4 , 9.7 | 7.65 | 38.59 | 13.89 | 13.94 | 12.4 | 9.7 | 17.29 |
放宽现金债务比I 7.76 , 38.59 , 13.89 , 13.94 , 12.4 , 9.7 | 7.76 | 38.59 | 13.89 | 13.94 | 12.4 | 9.7 | 17.32 |
放宽现金债务比II 7.75 , 38.59 , 13.89 , 13.94 , 12.4 , 9.7 | 7.75 | 38.59 | 13.89 | 13.94 | 12.4 | 9.7 | 17.31 |
货币资金(亿) 9.72 , 11.58 , 10.3 , 7.65 , 9.77 , 8.27 | 9.72 | 11.58 | 10.3 | 7.65 | 9.77 | 8.27 | 9.8 |
速变现金融资产(亿) 0.13 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
有息负债(亿) 1.27 , 0.3 , 0.74 , 0.55 , 0.79 , 0.85 | 1.27 | 0.3 | 0.74 | 0.55 | 0.79 | 0.85 | 0.73 |
短期有息负债(亿) 1.27 , 0.3 , 0.74 , 0.55 , 0.79 , 0.85 | 1.27 | 0.3 | 0.74 | 0.55 | 0.79 | 0.85 | 0.73 |
现金债务比
最新为 9.7倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于1994-04-25上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 11.8 , 9.19 , 9.95 , 11.54 , 12.99 , 13.41 | 11.8 | 9.19 | 9.95 | 11.54 | 12.99 | 13.41 | 11.09 |
生产资产收益率(%) 32.34 , 33.58 , 31.01 , 11.1 , -52.4 , -9.95 | 32.34 | 33.58 | 31.01 | 11.1 | -52.4 | -9.95 | 11.13 |
商誉占比(%) 7.45 , 6.29 , 3.83 , 3.18 , 0.56 , 0.58 | 7.45 | 6.29 | 3.83 | 3.18 | 0.56 | 0.58 | 4.26 |
其他类资产占比(%) 2.4 , 2.58 , 2.1 , 2.17 , 2.0 , 2.05 | 2.4 | 2.58 | 2.1 | 2.17 | 2.0 | 2.05 | 2.25 |
研发费用资本化率(%) 32.98 , 4.7 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 32.98 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.33 |
开发支出占净利比(%) 23.76 , 4.3 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 23.76 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 26.85 |
无形资产占比(%) 2.71 , 2.34 , 2.39 , 2.42 , 2.15 , 2.07 | 2.71 | 2.34 | 2.39 | 2.42 | 2.15 | 2.07 | 2.4 |
投资类资产占比(%) 0.94 , 0.14 , 0.19 , 0.16 , 0.12 , 0.02 | 0.94 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0.31 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 11.13%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.58%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.25%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 5.33%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例26.85%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.31%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1994-04-25上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 22.13 , 11.62 , 42.15 , 110.38 , -0.69 | 22.13 | 11.62 | 42.15 | 110.38 | -0.69 | 0.0 | 106.97(合计) |
股息率(%) 0.72 , 0.24 , 0.66 , 0.45 , 0.03 | 0.72 | 0.24 | 0.66 | 0.45 | 0.03 | 0.0 | 0.42 |
分红(亿) 0.23 , 0.13 , 0.44 , 0.36 , 0.02 , 0.0 | 0.23 | 0.13 | 0.44 | 0.36 | 0.02 | 0.0 | 1.17(合计) |
净利润(亿) 1.03 , 1.14 , 1.04 , 0.32 , -2.44 , -0.55 | 1.03 | 1.14 | 1.04 | 0.32 | -2.44 | -0.55 | 1.1(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.5 , 3.26 , -1.54 , -0.76 , -0.03 , -0.52 | 2.5 | 3.26 | -1.54 | -0.76 | -0.03 | -0.52 | 3.43(合计) |
分红占净额比(%) 9.15 , 4.04 , -28.56 , -46.72 , -48.22 , -0.0 | 9.15 | 4.04 | -28.56 | -46.72 | -48.22 | -0.0 | 34.23(合计) |
ROE(%) 6.37 , 6.13 , 5.67 , 1.71 , -12.55 , -2.77 | 6.37 | 6.13 | 5.67 | 1.71 | -12.55 | -2.77 | 1.47 |
净利润增速(%) -7.65 , 9.82 , -8.04 , -69.12 , -856.52 , -25.27 | -7.65 | 9.82 | -8.04 | -69.12 | -856.52 | -25.27 | -216.85(年化) |
分红率 最近5年
综合为 106.97%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-216.85%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.42%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1994-04-25上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.42 , 2.87 , -1.48 , -2.36 , 0.01 , 0.94 | 2.42 | 2.87 | -1.48 | -2.36 | 0.01 | 0.94 | 3.12 |
经性现净额/折旧摊销 6.76 , 7.68 , -3.48 , -1.77 , -0.07 , -1.82 | 6.76 | 7.68 | -3.48 | -1.77 | -0.07 | -1.82 | 1.61 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.06 , 0.81 , 0.86 , 1.04 , 1.0 | 0.97 | 1.06 | 0.81 | 0.86 | 1.04 | 1.0 | 0.94 |
现金净增额(亿) 1.97 , 1.68 , -1.19 , -2.3 , 2.06 , -1.49 | 1.97 | 1.68 | -1.19 | -2.3 | 2.06 | -1.49 | 2.22 |
放宽现金净增额(亿) 2.2 , 1.81 , -0.75 , -1.95 , 2.08 , -1.49 | 2.2 | 1.81 | -0.75 | -1.95 | 2.08 | -1.49 | 3.39 |
现金流肖像 | +-- | +-- | --+ | --- | --+ | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.43亿元
,
大于5年净利润总额(1.09亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.61
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 106.94亿元
,
小于5年净营业收入总额(113.24亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.22亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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