近5年综合评分:39分 【百分制】
更新日期: 2024-08-15于1994-03-11上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 29.11 , 25.25 , 19.21 , 10.56 , 10.74 | 29.11 | 25.25 | 19.21 | 10.56 | 10.74 | 6.24 | 18.97 |
ROA(%) 7.83 , 7.42 , 6.3 , 3.69 , 4.0 | 7.83 | 7.42 | 6.3 | 3.69 | 4.0 | 2.41 | 5.85 |
ROIC(%) 40.9 , 76.34 , 30.18 , 117.97 , 9.82 | 40.9 | 76.34 | 30.18 | 117.97 | 9.82 | 2.74 | 55.04 |
毛利率(%) 32.31 , 26.03 , 16.06 , 14.15 , 10.07 , 12.63 | 32.31 | 26.03 | 16.06 | 14.15 | 10.07 | 12.63 | 19.72 |
净利率(%) 15.09 , 13.82 , 10.59 , 9.41 , 7.08 , 13.39 | 15.09 | 13.82 | 10.59 | 9.41 | 7.08 | 13.39 | 11.2 |
总资产周转率(次) 0.52 , 0.54 , 0.59 , 0.39 , 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.57 | 0.18 | 0.52 |
杠杆系数 3.4 , 3.4 , 2.71 , 3.01 , 2.38 , 2.79 | 3.4 | 3.4 | 2.71 | 3.01 | 2.38 | 2.79 | 2.98 |
ROE 平均值 18.97%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.98
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是55.04%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 19.72%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[18.97%] = 净利率[11.2%] × 总资产周转率[0.52次] × 杠杆系数[2.98]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.36 , 1.83 , 1.0 , 5.38 , -5.67 , -1.29 | 0.36 | 1.83 | 1.0 | 5.38 | -5.67 | -1.29 | 0.71 |
销售商品现金/营收 0.76 , 1.14 , 0.74 , 1.31 , 0.69 , 0.95 | 0.76 | 1.14 | 0.74 | 1.31 | 0.69 | 0.95 | 0.9 |
净利润(亿) 9.59 , 8.71 , 6.49 , 3.71 , 4.02 , 2.45 | 9.59 | 8.71 | 6.49 | 3.71 | 4.02 | 2.45 | 32.52 |
营业收入(亿) 63.51 , 63.03 , 61.32 , 39.43 , 56.73 , 18.31 | 63.51 | 63.03 | 61.32 | 39.43 | 56.73 | 18.31 | 284.02 |
经性现净额(亿) 3.46 , 15.94 , 6.49 , 19.96 , -22.77 , -3.16 | 3.46 | 15.94 | 6.49 | 19.96 | -22.77 | -3.16 | 23.08 |
销售商品现金(亿) 48.52 , 71.67 , 45.47 , 51.83 , 39.17 , 17.44 | 48.52 | 71.67 | 45.47 | 51.83 | 39.17 | 17.44 | 256.66 |
净现比 最近5
年合计为 0.71
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.9
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 9.59 , 8.71 , 6.49 , 3.71 , 4.02 , 2.45 | 9.59 | 8.71 | 6.49 | 3.71 | 4.02 | 2.45 | 6.48 |
净利增长率(%) 153.8 , -9.14 , -25.44 , -42.85 , 8.21 , 17.18 | 153.8 | -9.14 | -25.44 | -42.85 | 8.21 | 17.18 | 1.24 |
营业收入(亿) 63.51 , 63.03 , 61.32 , 39.43 , 56.73 , 18.31 | 63.51 | 63.03 | 61.32 | 39.43 | 56.73 | 18.31 | 56.53 |
营收增长率(%) 93.41 , -0.76 , -2.7 , -35.71 , 43.88 , -39.99 | 93.41 | -0.76 | -2.7 | -35.71 | 43.88 | -39.99 | 11.55 |
总资产增长率(%) -1.46 , -6.86 , -17.82 , 16.52 , -14.94 , 22.17 | -1.46 | -6.86 | -17.82 | 16.52 | -14.94 | 22.17 | -5.65 |
净资产增长率(%) 18.53 , -6.88 , 3.17 , 4.86 , 7.79 , 5.0 | 18.53 | -6.88 | 3.17 | 4.86 | 7.79 | 5.0 | 5.18 |
市场占有率(%) 8.68 , 7.79 , 6.58 , 3.97 , 4.6 , 3.7 | 8.68 | 7.79 | 6.58 | 3.97 | 4.6 | 3.7 | - |
市占率增速(%) 0 , -10.25 , -15.53 , -39.67 , 15.87 , 0 | - | -10.25 | -15.53 | -39.67 | 15.87 | - | -14.68 |
净利润 最近5
年年化增速为 1.24%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.55%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.6%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-14.68%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.52 , 2.78 , 1.92 , 3.92 , 1.44 , 0.83 | 1.52 | 2.78 | 1.92 | 3.92 | 1.44 | 0.83 | 2.32 |
放宽现金债务比I 1.52 , 2.79 , 1.92 , 3.92 , 1.45 , 0.83 | 1.52 | 2.79 | 1.92 | 3.92 | 1.45 | 0.83 | 2.32 |
放宽现金债务比II 2.11 , 3.1 , 2.6 , 4.04 , 1.48 , 0.94 | 2.11 | 3.1 | 2.6 | 4.04 | 1.48 | 0.94 | 2.67 |
货币资金(亿) 34.51 , 34.67 , 29.31 , 44.59 , 21.97 , 20.7 | 34.51 | 34.67 | 29.31 | 44.59 | 21.97 | 20.7 | 33.01 |
速变现金融资产(亿) 0.07 , 0.07 , 0.07 , 0.06 , 0.06 , 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
有息负债(亿) 22.77 , 12.47 , 15.28 , 11.39 , 15.22 , 25.05 | 22.77 | 12.47 | 15.28 | 11.39 | 15.22 | 25.05 | 15.43 |
短期有息负债(亿) 16.39 , 11.19 , 11.32 , 11.05 , 14.93 , 21.97 | 16.39 | 11.19 | 11.32 | 11.05 | 14.93 | 21.97 | 12.98 |
现金债务比
最新为 0.83倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 7.53 , 8.29 , 10.26 , 8.15 , 9.18 , 7.55 | 7.53 | 8.29 | 10.26 | 8.15 | 9.18 | 7.55 | 8.68 |
生产资产收益率(%) 136.71 , 118.26 , 81.5 , 48.7 , 52.47 , 30.54 | 136.71 | 118.26 | 81.5 | 48.7 | 52.47 | 30.54 | 87.53 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.11 , 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 0.02 |
其他类资产占比(%) 2.8 , 4.31 , 3.17 , 3.8 , 3.67 , 2.37 | 2.8 | 4.31 | 3.17 | 3.8 | 3.67 | 2.37 | 3.55 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 6.11 , 6.99 , 7.95 , 6.87 , 7.52 , 6.18 | 6.11 | 6.99 | 7.95 | 6.87 | 7.52 | 6.18 | 7.09 |
投资类资产占比(%) 6.84 , 3.95 , 5.27 , 3.76 , 8.46 , 7.52 | 6.84 | 3.95 | 5.27 | 3.76 | 8.46 | 7.52 | 5.66 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 87.53%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.11%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.55%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.66%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 9.78 , 24.39 , 30.79 , 47.13 , 26.45 | 9.78 | 24.39 | 30.79 | 47.13 | 26.45 | 50.97 | 24.21(合计) |
股息率(%) 2.1 , 3.65 , 3.87 , 3.43 , 1.89 | 2.1 | 3.65 | 3.87 | 3.43 | 1.89 | 2.15 | 2.99 |
分红(亿) 0.94 , 2.12 , 2.0 , 1.75 , 1.06 , 1.25 | 0.94 | 2.12 | 2.0 | 1.75 | 1.06 | 1.25 | 7.87(合计) |
净利润(亿) 9.59 , 8.71 , 6.49 , 3.71 , 4.02 , 2.45 | 9.59 | 8.71 | 6.49 | 3.71 | 4.02 | 2.45 | 32.52(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.46 , 15.94 , 6.49 , 19.96 , -22.77 , -3.16 | 3.46 | 15.94 | 6.49 | 19.96 | -22.77 | -3.16 | 23.08(合计) |
分红占净额比(%) 27.06 , 13.33 , 30.82 , 8.76 , -4.66 , -39.51 | 27.06 | 13.33 | 30.82 | 8.76 | -4.66 | -39.51 | 34.11(合计) |
ROE(%) 29.11 , 25.25 , 19.21 , 10.56 , 10.74 , 6.24 | 29.11 | 25.25 | 19.21 | 10.56 | 10.74 | 6.24 | 18.97 |
净利润增速(%) 153.8 , -9.14 , -25.44 , -42.85 , 8.21 , 17.18 | 153.8 | -9.14 | -25.44 | -42.85 | 8.21 | 17.18 | 1.24(年化) |
分红率 最近5年
综合为 24.21%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化1.24%),
但分红占经营性现金流量净额比为34.11%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 2.99%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.36 , 1.83 , 1.0 , 5.38 , -5.67 , -1.29 | 0.36 | 1.83 | 1.0 | 5.38 | -5.67 | -1.29 | 0.71 |
经性现净额/折旧摊销 4.87 , 23.43 , 11.44 , 33.4 , -39.51 , -9.14 | 4.87 | 23.43 | 11.44 | 33.4 | -39.51 | -9.14 | 7.37 |
销售商品现金/营收 0.76 , 1.14 , 0.74 , 1.31 , 0.69 , 0.95 | 0.76 | 1.14 | 0.74 | 1.31 | 0.69 | 0.95 | 0.9 |
现金净增额(亿) -4.12 , 0.15 , -5.67 , 15.32 , -22.25 , -1.71 | -4.12 | 0.15 | -5.67 | 15.32 | -22.25 | -1.71 | -16.57 |
放宽现金净增额(亿) -3.18 , 2.28 , -3.67 , 17.07 , -21.19 , -0.46 | -3.18 | 2.28 | -3.67 | 17.07 | -21.19 | -0.46 | -8.69 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-- | ++- | -+- | --+ | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 23.08亿元
,
小于5年净利润总额(32.52亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 7.37
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 256.66亿元
,
小于5年净营业收入总额(284.02亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -16.57亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-8.69亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(2.99%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。