近5年综合评分:23分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于1994-01-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -156.36 , 3.53 , -6.64 , 17.24 , -12.3 | -156.36 | 3.53 | -6.64 | 17.24 | -12.3 | 2.05 | -30.91 |
ROA(%) -25.17 , 1.45 , -3.05 , 9.38 , -8.06 | -25.17 | 1.45 | -3.05 | 9.38 | -8.06 | 1.48 | -5.09 |
ROIC(%) -15.72 , -1.86 , -5.39 , -8.98 , -6.64 | -15.72 | -1.86 | -5.39 | -8.98 | -6.64 | 1.45 | -7.72 |
毛利率(%) 10.63 , 7.85 , 8.19 , 8.94 , 15.27 , 24.39 | 10.63 | 7.85 | 8.19 | 8.94 | 15.27 | 24.39 | 10.18 |
净利率(%) -59.96 , 2.76 , -6.3 , 26.52 , -25.25 , 8.8 | -59.96 | 2.76 | -6.3 | 26.52 | -25.25 | 8.8 | -12.45 |
总资产周转率(次) 0.42 , 0.53 , 0.48 , 0.35 , 0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.48 | 0.35 | 0.32 | 0.17 | 0.42 |
杠杆系数 2.59 , 2.28 , 2.07 , 1.64 , 1.41 , 1.36 | 2.59 | 2.28 | 2.07 | 1.64 | 1.41 | 1.36 | 2.0 |
ROE 平均值 -30.91%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.0
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-7.72%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 10.18%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所改善 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.55 , -5.86 , -1.17 , -0.17 , 0.35 , 2.19 | -0.55 | -5.86 | -1.17 | -0.17 | 0.35 | 2.19 | -0.91 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.85 , 0.82 , 1.03 , 1.15 , 0.91 | 0.94 | 0.85 | 0.82 | 1.03 | 1.15 | 0.91 | 0.92 |
净利润(亿) -11.22 , 0.53 , -0.98 , 2.67 , -2.07 , 0.35 | -11.22 | 0.53 | -0.98 | 2.67 | -2.07 | 0.35 | -11.07 |
营业收入(亿) 18.72 , 19.2 , 15.51 , 10.07 , 8.21 , 4.0 | 18.72 | 19.2 | 15.51 | 10.07 | 8.21 | 4.0 | 71.71 |
经性现净额(亿) -6.15 , -3.1 , -1.14 , -0.45 , 0.72 , 0.77 | -6.15 | -3.1 | -1.14 | -0.45 | 0.72 | 0.77 | -10.12 |
销售商品现金(亿) 17.54 , 16.28 , 12.65 , 10.35 , 9.4 , 3.62 | 17.54 | 16.28 | 12.65 | 10.35 | 9.4 | 3.62 | 66.22 |
净现比 最近5
年合计为 -0.91
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.92
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -11.22 , 0.53 , -0.98 , 2.67 , -2.07 , 0.35 | -11.22 | 0.53 | -0.98 | 2.67 | -2.07 | 0.35 | -2.34 |
净利增长率(%) -64.45 , 104.72 , -284.69 , 373.15 , -177.64 , 272.89 | -64.45 | 104.72 | -284.69 | 373.15 | -177.64 | 272.89 | 16.15 |
营业收入(亿) 18.72 , 19.2 , 15.51 , 10.07 , 8.21 , 4.0 | 18.72 | 19.2 | 15.51 | 10.07 | 8.21 | 4.0 | 14.25 |
营收增长率(%) -34.05 , 2.6 , -19.21 , -35.07 , -18.46 , 13.86 | -34.05 | 2.6 | -19.21 | -35.07 | -18.46 | 13.86 | -21.96 |
总资产增长率(%) -25.25 , -8.92 , -15.36 , -6.3 , -13.23 , -18.33 | -25.25 | -8.92 | -15.36 | -6.3 | -13.23 | -18.33 | -14.07 |
净资产增长率(%) -4003.27 , 3.39 , -6.52 , 17.65 , 1.3 , -7.84 | -4003.27 | 3.39 | -6.52 | 17.65 | 1.3 | -7.84 | -314.07 |
市场占有率(%) 0.75 , 0.6 , 0.43 , 0.32 , 0.26 , 0.23 | 0.75 | 0.6 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | - |
市占率增速(%) 0 , -20.0 , -28.33 , -25.58 , -18.75 , 0 | - | -20.0 | -28.33 | -25.58 | -18.75 | - | -23.27 |
净利润 最近5
年年化增速为 16.15%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -21.96%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.26%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-23.27%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.71 , 0.61 , 0.41 , 1.94 , 3.4 , 5.08 | 0.71 | 0.61 | 0.41 | 1.94 | 3.4 | 5.08 | 1.41 |
放宽现金债务比I 0.71 , 0.64 , 0.41 , 4.21 , 3.86 , 5.08 | 0.71 | 0.64 | 0.41 | 4.21 | 3.86 | 5.08 | 1.97 |
放宽现金债务比II 7.41 , 3.34 , 1.37 , 13.05 , 6.85 , 7.96 | 7.41 | 3.34 | 1.37 | 13.05 | 6.85 | 7.96 | 6.4 |
货币资金(亿) 5.19 , 4.44 , 2.71 , 4.29 , 4.69 , 4.64 | 5.19 | 4.44 | 2.71 | 4.29 | 4.69 | 4.64 | 4.26 |
速变现金融资产(亿) 0.01 , 0.25 , 0.0 , 5.01 , 0.62 , 0.0 | 0.01 | 0.25 | 0.0 | 5.01 | 0.62 | 0.0 | 1.18 |
有息负债(亿) 7.33 , 7.31 , 6.65 , 2.21 , 1.38 , 0.91 | 7.33 | 7.31 | 6.65 | 2.21 | 1.38 | 0.91 | 4.98 |
短期有息负债(亿) 0.7 , 1.41 , 1.98 , 0.71 , 0.78 , 0.58 | 0.7 | 1.41 | 1.98 | 0.71 | 0.78 | 0.58 | 1.12 |
现金债务比
最新为 5.08倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于1994-01-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 19.23 , 16.55 , 19.67 , 16.37 , 18.94 , 18.8 | 19.23 | 16.55 | 19.67 | 16.37 | 18.94 | 18.8 | 18.15 |
生产资产收益率(%) -149.18 , 11.69 , -13.05 , 61.27 , -42.83 , 10.37 | -149.18 | 11.69 | -13.05 | 61.27 | -42.83 | 10.37 | -26.42 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 20.64 , 16.31 , 17.13 , 6.4 , 20.21 , 27.14 | 20.64 | 16.31 | 17.13 | 6.4 | 20.21 | 27.14 | 16.14 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 6.21 , 3.69 , 4.22 , 3.47 , 3.86 , 3.89 | 6.21 | 3.69 | 4.22 | 3.47 | 3.86 | 3.89 | 4.29 |
投资类资产占比(%) 2.74 , 4.65 , 5.36 , 19.92 , 3.86 , 0.71 | 2.74 | 4.65 | 5.36 | 19.92 | 3.86 | 0.71 | 7.31 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -26.42%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 16.14%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.31%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1994-01-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -11.22 , 0.53 , -0.98 , 2.67 , -2.07 , 0.35 | -11.22 | 0.53 | -0.98 | 2.67 | -2.07 | 0.35 | -11.07(合计) |
经营性现金流净额(亿) -6.15 , -3.1 , -1.14 , -0.45 , 0.72 , 0.77 | -6.15 | -3.1 | -1.14 | -0.45 | 0.72 | 0.77 | -10.12(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) -156.36 , 3.53 , -6.64 , 17.24 , -12.3 , 2.05 | -156.36 | 3.53 | -6.64 | 17.24 | -12.3 | 2.05 | -30.91 |
净利润增速(%) -64.45 , 104.72 , -284.69 , 373.15 , -177.64 , 272.89 | -64.45 | 104.72 | -284.69 | 373.15 | -177.64 | 272.89 | 37.63(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1994-01-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.55 , -5.86 , 1.17 , -0.17 , -0.35 , 2.19 | 0.55 | -5.86 | 1.17 | -0.17 | -0.35 | 2.19 | 0.91 |
经性现净额/折旧摊销 -9.11 , -6.61 , -2.52 , -0.84 , 1.59 , 3.32 | -9.11 | -6.61 | -2.52 | -0.84 | 1.59 | 3.32 | -3.92 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.85 , 0.82 , 1.03 , 1.15 , 0.91 | 0.94 | 0.85 | 0.82 | 1.03 | 1.15 | 0.91 | 0.92 |
现金净增额(亿) 0.19 , -0.36 , -0.95 , 1.07 , 0.66 , -0.07 | 0.19 | -0.36 | -0.95 | 1.07 | 0.66 | -0.07 | 0.61 |
放宽现金净增额(亿) 0.19 , -0.36 , -0.95 , 1.07 , 0.66 , -0.07 | 0.19 | -0.36 | -0.95 | 1.07 | 0.66 | -0.07 | 0.61 |
现金流肖像 | -++ | -+- | -+- | -+- | +-+ | +-- | -++ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -10.12亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -3.92
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 66.22亿元
,
小于5年净营业收入总额(71.71亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.61亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 -++
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-++',表示经营活动现金是净流出,投资、筹资活动现金都是净流入,公司靠经营挣不到钱,
投资收缩(或变卖资产)回收资金,并从市场中借钱,以维系经营,公司或经营异常,注意分析辨别。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。