近5年综合评分:53分 【百分制】
更新日期: 2024-10-31于1996-10-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 1.43 , 4.38 , -18.45 , -16.89 , 21.24 | 1.43 | 4.38 | -18.45 | -16.89 | 21.24 | 2.24 | -1.66 |
ROA(%) 0.55 , 1.73 , -6.84 , -5.51 , 9.92 | 0.55 | 1.73 | -6.84 | -5.51 | 9.92 | 1.47 | -0.03 |
ROIC(%) 2.74 , 1.83 , 10.79 , 17.34 , 5.8 | 2.74 | 1.83 | 10.79 | 17.34 | 5.8 | 3.0 | 7.7 |
毛利率(%) 71.27 , 42.27 , 62.2 , 67.48 , 61.79 , 58.66 | 71.27 | 42.27 | 62.2 | 67.48 | 61.79 | 58.66 | 61.0 |
净利率(%) 2.84 , 15.12 , -38.38 , -25.61 , 47.05 , 9.59 | 2.84 | 15.12 | -38.38 | -25.61 | 47.05 | 9.59 | 0.2 |
总资产周转率(次) 0.19 , 0.11 , 0.18 , 0.22 , 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.18 |
杠杆系数 2.52 , 2.53 , 2.9 , 3.25 , 1.59 , 1.46 | 2.52 | 2.53 | 2.9 | 3.25 | 1.59 | 1.46 | 2.56 |
ROE 平均值 -1.66%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.56
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.7%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 61.0%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 毛利率年度间波动剧烈,公司产品或服务盈利能力波动大,不稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-1.66%] = 净利率[0.2%] × 总资产周转率[0.18次] × 杠杆系数[2.56]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-10-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 10.3 , 2.25 , 0.65 , 1.02 , 0.54 , 1.7 | 10.3 | 2.25 | 0.65 | 1.02 | 0.54 | 1.7 | 55.89 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.1 , 0.98 , 1.01 , 1.1 , 0.98 | 0.99 | 1.1 | 0.98 | 1.01 | 1.1 | 0.98 | 1.03 |
净利润(亿) 0.79 , 2.45 , -9.42 , -7.26 , 12.83 , 1.84 | 0.79 | 2.45 | -9.42 | -7.26 | 12.83 | 1.84 | -0.61 |
营业收入(亿) 27.84 , 16.22 , 24.53 , 28.36 , 27.26 , 19.2 | 27.84 | 16.22 | 24.53 | 28.36 | 27.26 | 19.2 | 124.21 |
经性现净额(亿) 8.13 , 5.52 , 6.16 , 7.39 , 6.89 , 3.13 | 8.13 | 5.52 | 6.16 | 7.39 | 6.89 | 3.13 | 34.09 |
销售商品现金(亿) 27.47 , 17.79 , 24.03 , 28.57 , 30.05 , 18.72 | 27.47 | 17.79 | 24.03 | 28.57 | 30.05 | 18.72 | 127.91 |
净现比 最近5
年合计为 55.89
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-10-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.79 , 2.45 , -9.42 , -7.26 , 12.83 , 1.84 | 0.79 | 2.45 | -9.42 | -7.26 | 12.83 | 1.84 | -0.43 |
净利增长率(%) -61.76 , 210.67 , -483.87 , 22.87 , 276.63 , 151.27 | -61.76 | 210.67 | -483.87 | 22.87 | 276.63 | 151.27 | 100.75 |
营业收入(亿) 27.84 , 16.22 , 24.53 , 28.36 , 27.26 , 19.2 | 27.84 | 16.22 | 24.53 | 28.36 | 27.26 | 19.2 | 24.76 |
营收增长率(%) -16.31 , -41.72 , 51.22 , 15.61 , -3.87 , -6.09 | -16.31 | -41.72 | 51.22 | 15.61 | -3.87 | -6.09 | -3.9 |
总资产增长率(%) -4.22 , 0.81 , -6.16 , -2.26 , -1.33 , -7.38 | -4.22 | 0.81 | -6.16 | -2.26 | -1.33 | -7.38 | -2.66 |
净资产增长率(%) 2.08 , 0.4 , -18.29 , -12.66 , 101.36 , 103.43 | 2.08 | 0.4 | -18.29 | -12.66 | 101.36 | 103.43 | 8.05 |
市场占有率(%) 1.14 , 1.0 , 0.96 , 0.65 , 0.63 , 0.57 | 1.14 | 1.0 | 0.96 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | - |
市占率增速(%) 0 , -12.28 , -4.0 , -32.29 , -3.08 , 0 | - | -12.28 | -4.0 | -32.29 | -3.08 | - | -13.78 |
净利润 最近5
年年化增速为 100.75%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -3.9%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.63%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-13.78%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-10-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.06 , 1.39 , 1.23 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 1.39 | 1.23 | 0.3 |
放宽现金债务比I 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.06 , 1.39 , 1.23 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 1.39 | 1.23 | 0.3 |
放宽现金债务比II 0.03 , 0.03 , 0.01 , 0.05 , 5.24 , 1.23 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 5.24 | 1.23 | 1.07 |
货币资金(亿) 0.98 , 1.24 , 0.65 , 2.05 , 12.28 , 8.13 | 0.98 | 1.24 | 0.65 | 2.05 | 12.28 | 8.13 | 3.44 |
速变现金融资产(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
有息负债(亿) 49.89 , 41.49 , 38.2 , 36.48 , 8.85 , 6.6 | 49.89 | 41.49 | 38.2 | 36.48 | 8.85 | 6.6 | 34.98 |
短期有息负债(亿) 37.57 , 36.79 , 45.88 , 40.95 , 2.34 , 6.62 | 37.57 | 36.79 | 45.88 | 40.95 | 2.34 | 6.62 | 32.71 |
现金债务比
最新为 1.23倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于1996-10-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 63.49 , 56.39 , 57.92 , 60.86 , 61.24 , 63.43 | 63.49 | 56.39 | 57.92 | 60.86 | 61.24 | 63.43 | 59.98 |
生产资产收益率(%) 2.44 , 3.06 , -10.03 , -6.67 , 29.35 , 4.53 | 2.44 | 3.06 | -10.03 | -6.67 | 29.35 | 4.53 | 3.63 |
商誉占比(%) 0.62 , 0.14 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.62 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
其他类资产占比(%) 4.45 , 8.67 , 2.31 , 2.23 , 3.02 , 2.1 | 4.45 | 8.67 | 2.31 | 2.23 | 3.02 | 2.1 | 4.14 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0 , 0 , 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.04 , 0.05 , 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
投资类资产占比(%) 21.65 , 18.98 , 18.44 , 14.07 , 2.66 , 3.13 | 21.65 | 18.98 | 18.44 | 14.07 | 2.66 | 3.13 | 15.16 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 3.63%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.14%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 15.16%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-10-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.79 , 2.45 , -9.42 , -7.26 , 12.83 , 1.84 | 0.79 | 2.45 | -9.42 | -7.26 | 12.83 | 1.84 | -0.61(合计) |
经营性现金流净额(亿) 8.13 , 5.52 , 6.16 , 7.39 , 6.89 , 3.13 | 8.13 | 5.52 | 6.16 | 7.39 | 6.89 | 3.13 | 34.09(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 1.43 , 4.38 , -18.45 , -16.89 , 21.24 , 2.24 | 1.43 | 4.38 | -18.45 | -16.89 | 21.24 | 2.24 | -1.66 |
净利润增速(%) -61.76 , 210.67 , -483.87 , 22.87 , 276.63 , 151.27 | -61.76 | 210.67 | -483.87 | 22.87 | 276.63 | 151.27 | -284.02(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1996-10-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 10.3 , 2.25 , -0.65 , -1.02 , 0.54 , 1.7 | 10.3 | 2.25 | -0.65 | -1.02 | 0.54 | 1.7 | -56.04 |
经性现净额/折旧摊销 1.99 , 1.34 , 1.88 , 2.35 , 2.21 , 0 | 1.99 | 1.34 | 1.88 | 2.35 | 2.21 | 0 | 1.92 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.1 , 0.98 , 1.01 , 1.1 , 0.98 | 0.99 | 1.1 | 0.98 | 1.01 | 1.1 | 0.98 | 1.03 |
现金净增额(亿) -0.29 , 0.25 , -0.6 , 1.26 , 10.18 , -6.32 | -0.29 | 0.25 | -0.6 | 1.26 | 10.18 | -6.32 | 10.8 |
放宽现金净增额(亿) -0.29 , 0.25 , -0.6 , 1.26 , 10.18 , -6.32 | -0.29 | 0.25 | -0.6 | 1.26 | 10.18 | -6.32 | 10.8 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 34.09亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-0.61亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.92
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 127.91亿元
,
大于5年净营业收入总额(124.21亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 10.8亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-0.61亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。