近5年综合评分:43分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2000-06-12上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -12.31 , 1.68 , -16.64 , -7.14 , 1.21 | -12.31 | 1.68 | -16.64 | -7.14 | 1.21 | -0.37 | -6.64 |
ROA(%) -8.94 , 1.14 , -9.17 , -3.29 , 0.58 | -8.94 | 1.14 | -9.17 | -3.29 | 0.58 | -0.18 | -3.94 |
ROIC(%) -1.6 , 0.33 , 7.28 , 3.27 , 2.58 | -1.6 | 0.33 | 7.28 | 3.27 | 2.58 | -0.95 | 2.37 |
毛利率(%) 21.31 , 23.47 , 27.5 , 23.69 , 24.53 , 23.95 | 21.31 | 23.47 | 27.5 | 23.69 | 24.53 | 23.95 | 24.1 |
净利率(%) -14.1 , 2.24 , -15.29 , -6.77 , 1.02 , -0.75 | -14.1 | 2.24 | -15.29 | -6.77 | 1.02 | -0.75 | -6.58 |
总资产周转率(次) 0.63 , 0.51 , 0.6 , 0.49 , 0.56 | 0.63 | 0.51 | 0.6 | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.56 |
杠杆系数 1.43 , 1.52 , 2.18 , 2.16 , 2.04 , 1.98 | 1.43 | 1.52 | 2.18 | 2.16 | 2.04 | 1.98 | 1.87 |
ROE 平均值 -6.64%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.87
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.37%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 24.1%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-06-12上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.25 , -1.6 , 0.49 , 1.32 , 13.29 , -27.94 | 0.25 | -1.6 | 0.49 | 1.32 | 13.29 | -27.94 | 0.91 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.18 , 1.07 , 1.15 , 1.08 , 0.89 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.15 | 1.08 | 0.89 | 1.09 |
净利润(亿) -1.57 , 0.21 , -1.98 , -0.74 , 0.12 , -0.04 | -1.57 | 0.21 | -1.98 | -0.74 | 0.12 | -0.04 | -3.96 |
营业收入(亿) 11.12 , 9.37 , 12.92 , 10.95 , 11.93 , 4.97 | 11.12 | 9.37 | 12.92 | 10.95 | 11.93 | 4.97 | 56.29 |
经性现净额(亿) 0.4 , -0.34 , 0.96 , 0.98 , 1.62 , -1.04 | 0.4 | -0.34 | 0.96 | 0.98 | 1.62 | -1.04 | 3.62 |
销售商品现金(亿) 11.03 , 11.02 , 13.89 , 12.54 , 12.88 , 4.41 | 11.03 | 11.02 | 13.89 | 12.54 | 12.88 | 4.41 | 61.36 |
净现比 最近5
年合计为 0.91
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
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于2000-06-12上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -1.57 , 0.21 , -1.98 , -0.74 , 0.12 , -0.04 | -1.57 | 0.21 | -1.98 | -0.74 | 0.12 | -0.04 | -0.8 |
净利增长率(%) -1022.41 , 113.36 , -1043.03 , 62.49 , 116.46 , -13.14 | -1022.41 | 113.36 | -1043.03 | 62.49 | 116.46 | -13.14 | 20.09 |
营业收入(亿) 11.12 , 9.37 , 12.92 , 10.95 , 11.93 , 4.97 | 11.12 | 9.37 | 12.92 | 10.95 | 11.93 | 4.97 | 11.25 |
营收增长率(%) 3.96 , -15.82 , 37.99 , -15.29 , 9.02 , -15.76 | 3.96 | -15.82 | 37.99 | -15.29 | 9.02 | -15.76 | 2.21 |
总资产增长率(%) -5.42 , 15.46 , 18.89 , -7.63 , -3.9 , -5.07 | -5.42 | 15.46 | 18.89 | -7.63 | -3.9 | -5.07 | 2.88 |
净资产增长率(%) -12.57 , 9.29 , -17.23 , -6.87 , 1.64 , 1.67 | -12.57 | 9.29 | -17.23 | -6.87 | 1.64 | 1.67 | -5.63 |
市场占有率(%) 11.47 , 10.91 , 14.2 , 11.62 , 12.77 , 12.18 | 11.47 | 10.91 | 14.2 | 11.62 | 12.77 | 12.18 | - |
市占率增速(%) 0 , -4.88 , 30.16 , -18.17 , 9.9 , 0 | - | -4.88 | 30.16 | -18.17 | 9.9 | - | 2.72 |
净利润 最近5
年年化增速为 20.09%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.21%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 12.77%
,
市场占有率 年化增速为2.72%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-06-12上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.36 , 0.65 , 0.63 , 0.49 , 0.72 , 0.43 | 1.36 | 0.65 | 0.63 | 0.49 | 0.72 | 0.43 | 0.77 |
放宽现金债务比I 1.64 , 0.66 , 0.68 , 0.49 , 0.76 , 0.43 | 1.64 | 0.66 | 0.68 | 0.49 | 0.76 | 0.43 | 0.85 |
放宽现金债务比II 2.01 , 0.69 , 1.01 , 0.72 , 1.1 , 0.58 | 2.01 | 0.69 | 1.01 | 0.72 | 1.1 | 0.58 | 1.11 |
货币资金(亿) 3.14 , 2.21 , 3.41 , 2.31 , 3.36 , 1.9 | 3.14 | 2.21 | 3.41 | 2.31 | 3.36 | 1.9 | 2.89 |
速变现金融资产(亿) 0.64 , 0.04 , 0.26 , 0.0 , 0.2 , 0.0 | 0.64 | 0.04 | 0.26 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.23 |
有息负债(亿) 2.31 , 3.4 , 5.4 , 4.76 , 4.68 , 4.46 | 2.31 | 3.4 | 5.4 | 4.76 | 4.68 | 4.46 | 4.11 |
短期有息负债(亿) 1.88 , 3.28 , 3.62 , 3.2 , 3.25 , 3.25 | 1.88 | 3.28 | 3.62 | 3.2 | 3.25 | 3.25 | 3.05 |
现金债务比
最新为 0.43倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2000-06-12上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 31.6 , 32.74 , 21.89 , 23.22 , 20.77 , 21.0 | 31.6 | 32.74 | 21.89 | 23.22 | 20.77 | 21.0 | 26.04 |
生产资产收益率(%) -27.49 , 4.51 , -35.6 , -11.6 , 6.48 , 2.3 | -27.49 | 4.51 | -35.6 | -11.6 | 6.48 | 2.3 | -12.74 |
商誉占比(%) 0.0 , 14.56 , 17.6 , 15.51 , 15.26 , 15.32 | 0.0 | 14.56 | 17.6 | 15.51 | 15.26 | 15.32 | 12.59 |
其他类资产占比(%) 1.52 , 1.41 , 1.39 , 2.34 , 1.59 , 1.23 | 1.52 | 1.41 | 1.39 | 2.34 | 1.59 | 1.23 | 1.65 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 14.18 , 11.43 , 5.67 , 5.83 , 5.23 , 5.34 | 14.18 | 11.43 | 5.67 | 5.83 | 5.23 | 5.34 | 8.47 |
投资类资产占比(%) 9.11 , 4.76 , 4.87 , 5.18 , 6.12 , 5.3 | 9.11 | 4.76 | 4.87 | 5.18 | 6.12 | 5.3 | 6.01 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -12.74%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 15.32%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.65%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.01%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2000-06-12上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -1.57 , 0.21 , -1.98 , -0.74 , 0.12 , -0.04 | -1.57 | 0.21 | -1.98 | -0.74 | 0.12 | -0.04 | -3.95(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.4 , -0.34 , 0.96 , 0.98 , 1.62 , -1.04 | 0.4 | -0.34 | 0.96 | 0.98 | 1.62 | -1.04 | 3.62(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -12.31 , 1.68 , -16.64 , -7.14 , 1.21 , -0.37 | -12.31 | 1.68 | -16.64 | -7.14 | 1.21 | -0.37 | -6.64 |
净利润增速(%) -1022.41 , 113.36 , -1043.03 , 62.49 , 116.46 , -13.14 | -1022.41 | 113.36 | -1043.03 | 62.49 | 116.46 | -13.14 | 265.56(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2000-06-12上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.25 , -1.6 , -0.49 , -1.32 , 13.29 , 27.94 | -0.25 | -1.6 | -0.49 | -1.32 | 13.29 | 27.94 | -0.92 |
经性现净额/折旧摊销 0.99 , -0.95 , 1.96 , 2.0 , 3.11 , -4.31 | 0.99 | -0.95 | 1.96 | 2.0 | 3.11 | -4.31 | 1.61 |
销售商品现金/营收 0.99 , 1.18 , 1.07 , 1.15 , 1.08 , 0.89 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.15 | 1.08 | 0.89 | 1.09 |
现金净增额(亿) 0.65 , -0.91 , 1.1 , -0.98 , 1.05 , -1.47 | 0.65 | -0.91 | 1.1 | -0.98 | 1.05 | -1.47 | 0.91 |
放宽现金净增额(亿) 0.65 , -0.91 , 1.1 , -0.98 , 1.05 , -1.47 | 0.65 | -0.91 | 1.1 | -0.98 | 1.05 | -1.47 | 0.91 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | ++- | -+- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.62亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-3.96亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.61
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 61.36亿元
,
大于5年净营业收入总额(56.29亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.91亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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